导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 1.5054 | -2.38% |
| 2025-12-15 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 1.5413 | 0.48% |
| 2025-12-12 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 1.5339 | 1.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 煤炭ETF | 1.0932 | 1.82% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9583 | 1.74% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9251 | 1.73% |
| 红利国泰 | 0.9628 | 1.22% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9783 | 1.13% |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.9813 | 1.12% |
| 交运ETF | 0.9792 | 1.08% |
| 军工ETF | 1.2398 | 1.06% |
| 金融ETF | 1.4190 | 1.03% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 1.0144 | 1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.1797 | 2.20% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.1595 | 2.20% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.7402 | 1.93% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.1532 | 1.92% |
| 前海开源裕源 | 2.3153 | 1.65% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)A | 1.0047 | 1.39% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)Y | 1.0167 | 1.39% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.1485 | 1.37% |
