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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.1990 | 0.52% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1964 | 0.51% |
| 智能汽车ETF | 1.0412 | 0.41% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 国泰央企改革股票A | 1.7338 | 0.03% |
| 国泰丰盈纯债债券A | 0.9896 | 0.03% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 1.1463 | 0.03% |
| 国泰中债1-3年国开债C | 1.0250 | 0.03% |
| 国泰丰祺纯债债券A | 1.0174 | 0.02% |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 1.0586 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9582 | 0.08% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9492 | 0.07% |
| 前海开源裕源 | 2.3245 | 0.05% |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 1.0367 | -0.15% |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 1.0263 | -0.15% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.2918 | -0.21% |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 1.0095 | -0.25% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.1446 | -0.36% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 1.1063 | -0.36% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 2.0345 | -0.41% |