近一年银华丰华三个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围银华丰华三个月定期开放债券发起式007206净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0268 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0287 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0299 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0291 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0267 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0235 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0305 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0324 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0303 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0284 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0248 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0242 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0210 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0209 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0205 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0205 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0204 |
0.09% |
| 2024-01-19 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0195 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0191 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0186 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0175 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0173 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0135 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0119 |
0.09% |
| 2023-12-14 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0110 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0134 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0134 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0134 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0139 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0130 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0127 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0114 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0110 |
0.00% |
| 2023-10-18 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0119 |
-0.02% |
| 2023-10-17 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0121 |
-0.03% |
| 2023-10-16 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0124 |
0.03% |
| 2023-10-13 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0121 |
0.03% |
| 2023-10-12 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0118 |
-0.04% |
| 2023-10-11 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0122 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0118 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0118 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0114 |
0.02% |
| 2023-09-14 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0112 |
0.00% |
| 2023-09-08 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0218 |
-0.39% |
| 2023-09-01 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0258 |
-0.14% |
| 2023-08-25 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0272 |
0.05% |
| 2023-08-18 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0267 |
0.21% |
| 2023-08-11 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0245 |
0.17% |
| 2023-08-04 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0228 |
0.10% |
| 2023-07-28 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0218 |
-0.13% |
| 2023-07-21 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0231 |
0.15% |
| 2023-07-14 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0216 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0217 |
0.02% |
| 2023-07-10 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0215 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0211 |
0.04% |
| 2023-07-06 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0207 |
0.04% |
| 2023-07-05 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0203 |
0.05% |
| 2023-07-04 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0198 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0191 |
0.18% |
| 2023-06-21 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0173 |
-0.06% |
| 2023-06-16 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0179 |
0.07% |
| 2023-06-09 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0172 |
0.19% |
| 2023-06-02 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0153 |
0.15% |
| 2023-05-26 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0138 |
0.17% |
| 2023-05-19 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0121 |
0.03% |
| 2023-05-18 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0118 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0319 |
0.19% |
| 2023-05-05 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0299 |
0.16% |
