今年以来银华丰华三个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围银华丰华三个月定期开放债券发起式007206净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0268 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0287 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0299 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0291 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0267 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0235 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0305 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0324 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0303 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0284 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0248 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0242 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0210 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0209 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0205 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0205 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0204 |
0.09% |
| 2024-01-19 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0195 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0191 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0186 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 |
1.0175 |
0.00% |
