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嘉实养老2050混合(FOF)A(嘉实养老2050混合(FOF))基金净值查询(007188)

近半年嘉实养老2050混合(FOF)A|嘉实养老2050混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实养老2050混合(FOF)A007188净值及计算阶段收益
近半年007188基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7696 -0.24%
2026-09-11 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7739 -0.95%
2026-09-10 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7909 -0.53%
2026-09-09 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8004 0.29%
2026-09-08 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7952 0.13%
2026-09-07 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7928 0.82%
2026-09-04 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7781 -0.60%
2026-09-03 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7888 0.37%
2026-09-02 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7822 -0.93%
2026-09-01 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7988 -0.82%
2026-08-31 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8137 0.36%
2026-08-28 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8072 -0.26%
2026-08-27 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8119 1.36%
2026-08-26 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7872 0.48%
2026-08-25 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7786 -0.11%
2026-08-24 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7806 -1.39%
2026-08-21 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8053 0.50%
2026-08-20 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7963 0.53%
2026-08-19 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7869 -3.14%
2026-08-18 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8430 -0.25%
2026-08-17 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8477 1.87%
2026-08-14 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8132 0.49%
2026-08-13 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8043 -0.68%
2026-08-12 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8167 0.76%
2026-08-11 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8030 -0.64%
2026-08-10 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8146 0.31%
2026-08-07 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8090 1.35%
2026-08-06 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7846 0.55%
2026-08-05 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7749 1.79%
2026-08-04 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7431 1.91%
2026-08-03 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7098 -0.79%
2026-07-31 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7234 1.17%
2026-07-30 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7033 -1.86%
2026-07-29 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7349 0.62%
2026-07-28 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7242 -2.82%
2026-07-27 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7728 1.63%
2026-07-24 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7439 -1.63%
2026-07-23 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7724 0.24%
2026-07-22 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7681 -0.43%
2026-07-21 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7758 2.49%
2026-07-20 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7315 -0.55%
2026-07-17 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7411 -4.08%
2026-07-16 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8121 -1.67%
2026-07-15 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8423 -0.65%
2026-07-14 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8544 2.11%
2026-07-13 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8153 -2.72%
2026-07-10 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8647 -1.60%
2026-07-09 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8946 1.81%
2026-07-08 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8603 -0.76%
2026-07-07 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8746 -1.25%
2026-07-06 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8980 -0.63%
2026-07-03 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9100 0.84%
2026-07-02 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8940 -2.57%
2026-07-01 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9427 -0.40%
2026-06-30 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9505 1.24%
2026-06-29 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9263 0.83%
2026-06-26 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9104 -1.42%
2026-06-25 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9375 1.08%
2026-06-24 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9166 1.23%
2026-06-23 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8930 -1.56%
2026-06-22 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9225 1.25%
2026-06-18 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8984 0.53%
2026-06-17 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8883 0.82%
2026-06-16 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8729 0.59%
2026-06-15 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8619 2.48%
2026-06-12 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8157 0.40%
2026-06-11 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8084 0.01%
2026-06-10 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8083 -1.06%
2026-06-09 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8275 2.13%
2026-06-08 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7886 -2.06%
2026-06-05 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8255 -1.44%
2026-06-04 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8517 0.34%
2026-06-03 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8454 0.32%
2026-06-02 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8395 0.99%
2026-06-01 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8213 -1.03%
2026-05-29 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8401 -1.05%
2026-05-28 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8595 0.69%
2026-05-27 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8468 -0.87%
2026-05-26 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8629 -0.36%
2026-05-25 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8697 1.01%
2026-05-22 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8510 1.78%
2026-05-21 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8181 -1.79%
2026-05-20 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8507 0.67%
2026-05-19 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8384 0.24%
2026-05-18 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8340 -0.39%
2026-05-15 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8411 -0.85%
2026-05-14 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8569 -0.99%
2026-05-13 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8754 0.75%
2026-05-12 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8615 -0.04%
2026-05-11 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8622 0.94%
2026-05-08 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8448 -0.44%
2026-05-07 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8530 1.12%
2026-05-06 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8322 1.22%
2026-04-28 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7990 -0.44%
2026-04-27 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8069 0.26%
2026-04-24 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8022 -0.23%
2026-04-23 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8063 -0.81%
2026-04-22 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8210 0.74%
2026-04-21 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8076 0.32%
2026-04-20 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8019 0.47%
2026-04-17 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7935 0.39%
2026-04-16 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7866 1.13%
2026-04-15 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7665 -0.06%
2026-04-14 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7675 1.02%
2026-04-13 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7495 -0.06%
2026-04-10 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7506 0.72%
2026-04-09 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7380 -0.28%
2026-04-08 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7428 2.78%
2026-04-07 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6943 0.36%
2026-04-03 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6882 0.07%
2026-04-02 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6870 -1.04%
2026-04-01 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7047 1.97%
2026-03-31 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6711 -1.18%
2026-03-30 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6909 0.01%
2026-03-27 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6908 0.71%
2026-03-26 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6788 -0.92%
2026-03-25 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6943 1.28%
2026-03-24 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6726 1.63%
2026-03-23 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6454 -2.76%
2026-03-20 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6908 -0.63%
2026-03-19 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7015 -1.73%
2026-03-18 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7309 1.01%
2026-03-17 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7135 -1.63%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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