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嘉实养老2050混合(FOF)A(嘉实养老2050混合(FOF))基金净值查询(007188)

近一季嘉实养老2050混合(FOF)A|嘉实养老2050混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实养老2050混合(FOF)A007188净值及计算阶段收益
近一季007188基金累计收益率-1.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7696 -0.24%
2026-09-11 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7739 -0.95%
2026-09-10 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7909 -0.53%
2026-09-09 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8004 0.29%
2026-09-08 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7952 0.13%
2026-09-07 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7928 0.82%
2026-09-04 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7781 -0.60%
2026-09-03 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7888 0.37%
2026-09-02 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7822 -0.93%
2026-09-01 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7988 -0.82%
2026-08-31 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8137 0.36%
2026-08-28 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8072 -0.26%
2026-08-27 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8119 1.36%
2026-08-26 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7872 0.48%
2026-08-25 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7786 -0.11%
2026-08-24 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7806 -1.39%
2026-08-21 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8053 0.50%
2026-08-20 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7963 0.53%
2026-08-19 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7869 -3.14%
2026-08-18 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8430 -0.25%
2026-08-17 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8477 1.87%
2026-08-14 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8132 0.49%
2026-08-13 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8043 -0.68%
2026-08-12 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8167 0.76%
2026-08-11 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8030 -0.64%
2026-08-10 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8146 0.31%
2026-08-07 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8090 1.35%
2026-08-06 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7846 0.55%
2026-08-05 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7749 1.79%
2026-08-04 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7431 1.91%
2026-08-03 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7098 -0.79%
2026-07-31 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7234 1.17%
2026-07-30 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7033 -1.86%
2026-07-29 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7349 0.62%
2026-07-28 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7242 -2.82%
2026-07-27 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7728 1.63%
2026-07-24 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7439 -1.63%
2026-07-23 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7724 0.24%
2026-07-22 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7681 -0.43%
2026-07-21 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7758 2.49%
2026-07-20 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7315 -0.55%
2026-07-17 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7411 -4.08%
2026-07-16 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8121 -1.67%
2026-07-15 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8423 -0.65%
2026-07-14 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8544 2.11%
2026-07-13 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8153 -2.72%
2026-07-10 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8647 -1.60%
2026-07-09 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8946 1.81%
2026-07-08 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8603 -0.76%
2026-07-07 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8746 -1.25%
2026-07-06 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8980 -0.63%
2026-07-03 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9100 0.84%
2026-07-02 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8940 -2.57%
2026-07-01 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9427 -0.40%
2026-06-30 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9505 1.24%
2026-06-29 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9263 0.83%
2026-06-26 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9104 -1.42%
2026-06-25 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9375 1.08%
2026-06-24 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9166 1.23%
2026-06-23 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8930 -1.56%
2026-06-22 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9225 1.25%
2026-06-18 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8984 0.53%
2026-06-17 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8883 0.82%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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