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嘉实养老2050混合(FOF)A(嘉实养老2050混合(FOF))基金净值查询(007188)

近一年嘉实养老2050混合(FOF)A|嘉实养老2050混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实养老2050混合(FOF)A007188净值及计算阶段收益
近一年007188基金累计收益率5.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7739 -0.95%
2026-09-10 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7909 -0.53%
2026-09-09 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8004 0.29%
2026-09-08 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7952 0.13%
2026-09-07 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7928 0.82%
2026-09-04 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7781 -0.60%
2026-09-03 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7888 0.37%
2026-09-02 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7822 -0.93%
2026-09-01 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7988 -0.82%
2026-08-31 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8137 0.36%
2026-08-28 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8072 -0.26%
2026-08-27 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8119 1.36%
2026-08-26 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7872 0.48%
2026-08-25 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7786 -0.11%
2026-08-24 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7806 -1.39%
2026-08-21 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8053 0.50%
2026-08-20 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7963 0.53%
2026-08-19 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7869 -3.14%
2026-08-18 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8430 -0.25%
2026-08-17 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8477 1.87%
2026-08-14 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8132 0.49%
2026-08-13 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8043 -0.68%
2026-08-12 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8167 0.76%
2026-08-11 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8030 -0.64%
2026-08-10 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8146 0.31%
2026-08-07 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8090 1.35%
2026-08-06 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7846 0.55%
2026-08-05 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7749 1.79%
2026-08-04 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7431 1.91%
2026-08-03 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7098 -0.79%
2026-07-31 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7234 1.17%
2026-07-30 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7033 -1.86%
2026-07-29 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7349 0.62%
2026-07-28 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7242 -2.82%
2026-07-27 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7728 1.63%
2026-07-24 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7439 -1.63%
2026-07-23 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7724 0.24%
2026-07-22 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7681 -0.43%
2026-07-21 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7758 2.49%
2026-07-20 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7315 -0.55%
2026-07-17 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7411 -4.08%
2026-07-16 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8121 -1.67%
2026-07-15 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8423 -0.65%
2026-07-14 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8544 2.11%
2026-07-13 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8153 -2.72%
2026-07-10 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8647 -1.60%
2026-07-09 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8946 1.81%
2026-07-08 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8603 -0.76%
2026-07-07 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8746 -1.25%
2026-07-06 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8980 -0.63%
2026-07-03 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9100 0.84%
2026-07-02 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8940 -2.57%
2026-07-01 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9427 -0.40%
2026-06-30 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9505 1.24%
2026-06-29 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9263 0.83%
2026-06-26 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9104 -1.42%
2026-06-25 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9375 1.08%
2026-06-24 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9166 1.23%
2026-06-23 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8930 -1.56%
2026-06-22 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.9225 1.25%
2026-06-18 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8984 0.53%
2026-06-17 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8883 0.82%
2026-06-16 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8729 0.59%
2026-06-15 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8619 2.48%
2026-06-12 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8157 0.40%
2026-06-11 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8084 0.01%
2026-06-10 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8083 -1.06%
2026-06-09 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8275 2.13%
2026-06-08 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7886 -2.06%
2026-06-05 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8255 -1.44%
2026-06-04 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8517 0.34%
2026-06-03 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8454 0.32%
2026-06-02 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8395 0.99%
2026-06-01 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8213 -1.03%
2026-05-29 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8401 -1.05%
2026-05-28 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8595 0.69%
2026-05-27 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8468 -0.87%
2026-05-26 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8629 -0.36%
2026-05-25 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8697 1.01%
2026-05-22 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8510 1.78%
2026-05-21 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8181 -1.79%
2026-05-20 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8507 0.67%
2026-05-19 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8384 0.24%
2026-05-18 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8340 -0.39%
2026-05-15 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8411 -0.85%
2026-05-14 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8569 -0.99%
2026-05-13 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8754 0.75%
2026-05-12 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8615 -0.04%
2026-05-11 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8622 0.94%
2026-05-08 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8448 -0.44%
2026-05-07 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8530 1.12%
2026-05-06 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8322 1.22%
2026-04-28 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7990 -0.44%
2026-04-27 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8069 0.26%
2026-04-24 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8022 -0.23%
2026-04-23 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8063 -0.81%
2026-04-22 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8210 0.74%
2026-04-21 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8076 0.32%
2026-04-20 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8019 0.47%
2026-04-17 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7935 0.39%
2026-04-16 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7866 1.13%
2026-04-15 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7665 -0.06%
2026-04-14 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7675 1.02%
2026-04-13 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7495 -0.06%
2026-04-10 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7506 0.72%
2026-04-09 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7380 -0.28%
2026-04-08 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7428 2.78%
2026-04-07 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6943 0.36%
2026-04-03 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6882 0.07%
2026-04-02 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6870 -1.04%
2026-04-01 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7047 1.97%
2026-03-31 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6711 -1.18%
2026-03-30 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6909 0.01%
2026-03-27 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6908 0.71%
2026-03-26 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6788 -0.92%
2026-03-25 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6943 1.28%
2026-03-24 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6726 1.63%
2026-03-23 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6454 -2.76%
2026-03-20 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6908 -0.63%
2026-03-19 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7015 -1.73%
2026-03-18 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7309 1.01%
2026-03-17 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7135 -1.63%
2026-03-16 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7415 0.10%
2026-03-13 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7397 -0.82%
2026-03-12 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7541 -0.83%
2026-03-11 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7688 -0.27%
2026-03-10 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7735 1.66%
2026-03-09 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7440 -1.30%
2026-03-06 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7666 0.39%
2026-03-05 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7598 0.70%
2026-03-04 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7475 -0.63%
2026-03-03 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7586 -3.05%
2026-03-02 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8122 -0.07%
2026-02-27 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8135 -0.04%
2026-02-26 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8143 0.33%
2026-02-25 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8083 0.70%
2026-02-24 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7957 0.86%
2026-02-13 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7803 -0.81%
2026-02-12 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7948 0.65%
2026-02-11 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7832 -0.35%
2026-02-10 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7895 0.12%
2026-02-09 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7874 1.86%
2026-02-06 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7542 -0.17%
2026-02-05 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7572 -1.09%
2026-02-04 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7765 -0.01%
2026-02-03 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7766 1.92%
2026-02-02 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7425 -2.74%
2026-01-30 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7903 -0.38%
2026-01-29 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7972 -0.62%
2026-01-28 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.8084 0.58%
2026-01-27 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7979 0.74%
2026-01-26 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7847 -0.46%
2026-01-23 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7930 0.30%
2026-01-22 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7876 0.29%
2026-01-21 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7825 1.17%
2026-01-20 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7616 -0.60%
2026-01-19 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7722 0.12%
2026-01-16 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7700 0.43%
2026-01-15 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7625 0.42%
2026-01-14 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7552 0.62%
2026-01-13 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7444 -0.86%
2026-01-12 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7595 0.73%
2026-01-09 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7467 0.65%
2026-01-08 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7355 -0.34%
2026-01-07 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7415 0.51%
2026-01-06 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7326 0.99%
2026-01-05 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.7156 1.54%
2025-12-31 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6892 -0.43%
2025-12-30 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6965 0.24%
2025-12-29 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6925 -0.31%
2025-12-26 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6978 -0.12%
2025-12-25 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6998 0.24%
2025-12-24 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6958 0.71%
2025-12-23 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6839 0.09%
2025-12-22 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6824 1.30%
2025-12-19 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6605 0.55%
2025-12-18 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6514 -0.48%
2025-12-17 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6593 1.69%
2025-12-16 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6313 -1.23%
2025-12-15 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6514 -0.85%
2025-12-12 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6655 0.72%
2025-12-11 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6536 -1.08%
2025-12-10 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6716 0.17%
2025-12-09 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6687 -0.29%
2025-12-08 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6735 0.99%
2025-12-05 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6570 0.84%
2025-12-04 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6431 0.19%
2025-12-03 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6400 -0.51%
2025-12-02 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6484 -0.35%
2025-12-01 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6542 0.52%
2025-11-28 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6457 0.53%
2025-11-27 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6371 0.17%
2025-11-26 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6344 0.71%
2025-11-25 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6229 1.23%
2025-11-24 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6030 0.65%
2025-11-21 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.5927 -2.54%
2025-11-20 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6332 -0.13%
2025-11-19 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6354 -0.12%
2025-11-18 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6373 -0.88%
2025-11-17 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6518 -0.24%
2025-11-14 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6557 -1.17%
2025-11-13 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6751 0.70%
2025-11-12 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6634 0.07%
2025-11-11 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6622 -0.43%
2025-11-10 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6694 0.29%
2025-11-07 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6645 -0.53%
2025-11-06 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6734 1.23%
2025-11-05 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6528 0.07%
2025-11-04 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6516 -1.13%
2025-11-03 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6704 0.24%
2025-10-31 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6664 -0.55%
2025-10-30 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6757 -1.05%
2025-10-29 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6934 0.59%
2025-10-28 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6834 -0.52%
2025-10-27 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6922 1.03%
2025-10-24 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6749 1.32%
2025-10-23 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6528 -0.37%
2025-10-22 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6590 -0.41%
2025-10-21 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6659 1.58%
2025-10-20 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6396 0.73%
2025-10-17 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6277 -1.98%
2025-10-16 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6600 -0.31%
2025-10-15 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6652 1.30%
2025-10-14 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6436 -1.58%
2025-10-13 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6695 -0.70%
2025-10-10 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6813 -1.77%
2025-09-26 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6732 -1.27%
2025-09-25 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6947 0.30%
2025-09-24 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6897 0.86%
2025-09-23 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6753 -0.55%
2025-09-22 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6845 0.59%
2025-09-19 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.6747 -0.27%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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