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易方达中债1-3年国开债C(易方达中债1-3年国开行债券C)基金净值查询(007170)

今年以来易方达中债1-3年国开债C|易方达中债1-3年国开行债券C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债1-3年国开债C007170净值及计算阶段收益
今年以来007170基金累计收益率1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中债1-3年国开债C 1.0113 0.00%
2026-09-15 易方达中债1-3年国开债C 1.0113 0.01%
2026-09-14 易方达中债1-3年国开债C 1.0112 0.01%
2026-09-11 易方达中债1-3年国开债C 1.0111 -0.01%
2026-09-10 易方达中债1-3年国开债C 1.0112 0.00%
2026-09-09 易方达中债1-3年国开债C 1.0112 0.00%
2026-09-08 易方达中债1-3年国开债C 1.0112 0.01%
2026-09-07 易方达中债1-3年国开债C 1.0111 0.01%
2026-09-04 易方达中债1-3年国开债C 1.0110 0.01%
2026-09-03 易方达中债1-3年国开债C 1.0109 0.02%
2026-09-02 易方达中债1-3年国开债C 1.0107 0.01%
2026-09-01 易方达中债1-3年国开债C 1.0106 0.01%
2026-08-31 易方达中债1-3年国开债C 1.0105 0.01%
2026-08-28 易方达中债1-3年国开债C 1.0104 0.01%
2026-08-27 易方达中债1-3年国开债C 1.0103 -0.01%
2026-08-26 易方达中债1-3年国开债C 1.0104 -0.01%
2026-08-25 易方达中债1-3年国开债C 1.0105 0.00%
2026-08-24 易方达中债1-3年国开债C 1.0105 0.02%
2026-08-21 易方达中债1-3年国开债C 1.0103 0.01%
2026-08-20 易方达中债1-3年国开债C 1.0102 0.00%
2026-08-19 易方达中债1-3年国开债C 1.0102 -0.01%
2026-08-18 易方达中债1-3年国开债C 1.0103 0.02%
2026-08-17 易方达中债1-3年国开债C 1.0101 0.01%
2026-08-14 易方达中债1-3年国开债C 1.0100 0.01%
2026-08-13 易方达中债1-3年国开债C 1.0099 0.01%
2026-08-12 易方达中债1-3年国开债C 1.0098 0.00%
2026-08-11 易方达中债1-3年国开债C 1.0098 -0.01%
2026-08-10 易方达中债1-3年国开债C 1.0099 0.02%
2026-08-07 易方达中债1-3年国开债C 1.0097 0.01%
2026-08-06 易方达中债1-3年国开债C 1.0096 0.02%
2026-08-05 易方达中债1-3年国开债C 1.0094 0.00%
2026-08-04 易方达中债1-3年国开债C 1.0094 0.01%
2026-08-03 易方达中债1-3年国开债C 1.0093 0.01%
2026-07-31 易方达中债1-3年国开债C 1.0092 0.01%
2026-07-30 易方达中债1-3年国开债C 1.0091 0.02%
2026-07-29 易方达中债1-3年国开债C 1.0089 0.01%
2026-07-28 易方达中债1-3年国开债C 1.0088 -0.01%
2026-07-27 易方达中债1-3年国开债C 1.0089 0.00%
2026-07-24 易方达中债1-3年国开债C 1.0089 0.00%
2026-07-23 易方达中债1-3年国开债C 1.0089 -0.02%
2026-07-22 易方达中债1-3年国开债C 1.0091 0.02%
2026-07-21 易方达中债1-3年国开债C 1.0089 0.00%
2026-07-20 易方达中债1-3年国开债C 1.0089 0.00%
2026-07-17 易方达中债1-3年国开债C 1.0089 0.01%
2026-07-16 易方达中债1-3年国开债C 1.0088 -0.01%
2026-07-15 易方达中债1-3年国开债C 1.0089 0.01%
2026-07-14 易方达中债1-3年国开债C 1.0088 0.00%
2026-07-13 易方达中债1-3年国开债C 1.0088 0.00%
2026-07-10 易方达中债1-3年国开债C 1.0088 0.00%
2026-07-09 易方达中债1-3年国开债C 1.0088 -0.01%
2026-07-08 易方达中债1-3年国开债C 1.0137 0.01%
2026-07-07 易方达中债1-3年国开债C 1.0136 0.00%
2026-07-06 易方达中债1-3年国开债C 1.0136 0.02%
2026-07-03 易方达中债1-3年国开债C 1.0134 0.01%
2026-07-02 易方达中债1-3年国开债C 1.0133 0.01%
2026-07-01 易方达中债1-3年国开债C 1.0132 -0.04%
2026-06-30 易方达中债1-3年国开债C 1.0136 -0.02%
2026-06-29 易方达中债1-3年国开债C 1.0138 0.05%
2026-06-26 易方达中债1-3年国开债C 1.0133 0.02%
2026-06-25 易方达中债1-3年国开债C 1.0131 0.03%
2026-06-24 易方达中债1-3年国开债C 1.0128 0.02%
2026-06-23 易方达中债1-3年国开债C 1.0126 -0.01%
2026-06-22 易方达中债1-3年国开债C 1.0127 0.00%
2026-06-18 易方达中债1-3年国开债C 1.0127 0.02%
2026-06-17 易方达中债1-3年国开债C 1.0125 0.04%
2026-06-16 易方达中债1-3年国开债C 1.0121 0.03%
2026-06-15 易方达中债1-3年国开债C 1.0118 0.01%
2026-06-12 易方达中债1-3年国开债C 1.0117 0.01%
2026-06-11 易方达中债1-3年国开债C 1.0116 -0.02%
2026-06-10 易方达中债1-3年国开债C 1.0118 -0.02%
2026-06-09 易方达中债1-3年国开债C 1.0120 -0.02%
2026-06-08 易方达中债1-3年国开债C 1.0122 -0.01%
2026-06-05 易方达中债1-3年国开债C 1.0123 -0.01%
2026-06-04 易方达中债1-3年国开债C 1.0124 0.01%
2026-06-03 易方达中债1-3年国开债C 1.0123 -0.01%
2026-06-02 易方达中债1-3年国开债C 1.0124 0.00%
2026-06-01 易方达中债1-3年国开债C 1.0124 0.02%
2026-05-29 易方达中债1-3年国开债C 1.0122 0.00%
2026-05-28 易方达中债1-3年国开债C 1.0122 0.01%
2026-05-27 易方达中债1-3年国开债C 1.0121 0.03%
2026-05-26 易方达中债1-3年国开债C 1.0118 0.03%
2026-05-25 易方达中债1-3年国开债C 1.0115 0.02%
2026-05-22 易方达中债1-3年国开债C 1.0113 0.00%
2026-05-21 易方达中债1-3年国开债C 1.0113 0.00%
2026-05-20 易方达中债1-3年国开债C 1.0113 0.00%
2026-05-19 易方达中债1-3年国开债C 1.0113 0.01%
2026-05-18 易方达中债1-3年国开债C 1.0112 0.02%
2026-05-15 易方达中债1-3年国开债C 1.0110 0.00%
2026-05-14 易方达中债1-3年国开债C 1.0110 0.00%
2026-05-13 易方达中债1-3年国开债C 1.0110 0.02%
2026-05-12 易方达中债1-3年国开债C 1.0108 0.01%
2026-05-11 易方达中债1-3年国开债C 1.0107 0.03%
2026-05-08 易方达中债1-3年国开债C 1.0104 0.01%
2026-04-30 易方达中债1-3年国开债C 1.0101 -0.01%
2026-04-29 易方达中债1-3年国开债C 1.0102 0.04%
2026-04-28 易方达中债1-3年国开债C 1.0098 0.03%
2026-04-27 易方达中债1-3年国开债C 1.0095 -0.02%
2026-04-24 易方达中债1-3年国开债C 1.0097 0.01%
2026-04-23 易方达中债1-3年国开债C 1.0096 0.01%
2026-04-22 易方达中债1-3年国开债C 1.0095 0.01%
2026-04-21 易方达中债1-3年国开债C 1.0094 0.02%
2026-04-20 易方达中债1-3年国开债C 1.0092 0.01%
2026-04-17 易方达中债1-3年国开债C 1.0091 0.03%
2026-04-16 易方达中债1-3年国开债C 1.0088 0.02%
2026-04-15 易方达中债1-3年国开债C 1.0086 0.03%
2026-04-14 易方达中债1-3年国开债C 1.0083 0.01%
2026-04-13 易方达中债1-3年国开债C 1.0082 0.01%
2026-04-10 易方达中债1-3年国开债C 1.0081 0.01%
2026-04-09 易方达中债1-3年国开债C 1.0080 -0.01%
2026-04-08 易方达中债1-3年国开债C 1.0121 -0.01%
2026-04-07 易方达中债1-3年国开债C 1.0122 -0.01%
2026-04-03 易方达中债1-3年国开债C 1.0123 0.03%
2026-04-02 易方达中债1-3年国开债C 1.0120 0.02%
2026-04-01 易方达中债1-3年国开债C 1.0118 -0.02%
2026-03-31 易方达中债1-3年国开债C 1.0120 0.00%
2026-03-30 易方达中债1-3年国开债C 1.0120 0.05%
2026-03-27 易方达中债1-3年国开债C 1.0115 0.02%
2026-03-26 易方达中债1-3年国开债C 1.0113 0.01%
2026-03-25 易方达中债1-3年国开债C 1.0112 0.01%
2026-03-24 易方达中债1-3年国开债C 1.0111 0.00%
2026-03-23 易方达中债1-3年国开债C 1.0111 0.01%
2026-03-20 易方达中债1-3年国开债C 1.0110 0.00%
2026-03-19 易方达中债1-3年国开债C 1.0110 0.01%
2026-03-18 易方达中债1-3年国开债C 1.0109 0.01%
2026-03-17 易方达中债1-3年国开债C 1.0108 0.02%
2026-03-16 易方达中债1-3年国开债C 1.0106 0.01%
2026-03-13 易方达中债1-3年国开债C 1.0105 0.02%
2026-03-12 易方达中债1-3年国开债C 1.0103 0.03%
2026-03-11 易方达中债1-3年国开债C 1.0100 0.00%
2026-03-10 易方达中债1-3年国开债C 1.0100 0.01%
2026-03-09 易方达中债1-3年国开债C 1.0099 -0.01%
2026-03-06 易方达中债1-3年国开债C 1.0100 0.00%
2026-03-05 易方达中债1-3年国开债C 1.0100 0.00%
2026-03-04 易方达中债1-3年国开债C 1.0100 0.03%
2026-03-03 易方达中债1-3年国开债C 1.0097 0.02%
2026-03-02 易方达中债1-3年国开债C 1.0095 0.05%
2026-02-27 易方达中债1-3年国开债C 1.0090 0.01%
2026-02-26 易方达中债1-3年国开债C 1.0089 0.00%
2026-02-25 易方达中债1-3年国开债C 1.0089 -0.01%
2026-02-24 易方达中债1-3年国开债C 1.0090 0.04%
2026-02-13 易方达中债1-3年国开债C 1.0086 0.00%
2026-02-12 易方达中债1-3年国开债C 1.0086 0.02%
2026-02-11 易方达中债1-3年国开债C 1.0084 -0.01%
2026-02-10 易方达中债1-3年国开债C 1.0085 0.00%
2026-02-09 易方达中债1-3年国开债C 1.0085 0.02%
2026-02-06 易方达中债1-3年国开债C 1.0083 0.02%
2026-02-05 易方达中债1-3年国开债C 1.0081 0.02%
2026-02-04 易方达中债1-3年国开债C 1.0079 0.01%
2026-02-03 易方达中债1-3年国开债C 1.0078 0.00%
2026-02-02 易方达中债1-3年国开债C 1.0078 0.01%
2026-01-30 易方达中债1-3年国开债C 1.0077 0.01%
2026-01-29 易方达中债1-3年国开债C 1.0076 0.01%
2026-01-28 易方达中债1-3年国开债C 1.0075 0.01%
2026-01-27 易方达中债1-3年国开债C 1.0074 0.00%
2026-01-26 易方达中债1-3年国开债C 1.0074 0.01%
2026-01-23 易方达中债1-3年国开债C 1.0073 0.02%
2026-01-22 易方达中债1-3年国开债C 1.0071 0.00%
2026-01-21 易方达中债1-3年国开债C 1.0071 0.00%
2026-01-20 易方达中债1-3年国开债C 1.0071 0.01%
2026-01-19 易方达中债1-3年国开债C 1.0070 0.01%
2026-01-16 易方达中债1-3年国开债C 1.0069 0.03%
2026-01-15 易方达中债1-3年国开债C 1.0066 0.01%
2026-01-14 易方达中债1-3年国开债C 1.0065 0.00%
2026-01-13 易方达中债1-3年国开债C 1.0065 0.01%
2026-01-12 易方达中债1-3年国开债C 1.0112 0.03%
2026-01-09 易方达中债1-3年国开债C 1.0109 0.02%
2026-01-08 易方达中债1-3年国开债C 1.0107 0.05%
2026-01-07 易方达中债1-3年国开债C 1.0102 -0.02%
2026-01-06 易方达中债1-3年国开债C 1.0104 -0.07%
2026-01-05 易方达中债1-3年国开债C 1.0111 -0.01%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
生物科技LOF 0.5633 1.11%
易方达国防军工混合A 2.2870 0.93%
易方达新丝路 2.4250 0.33%
易方达科汇 3.4370 0.23%
易方达大健康混合 2.7270 0.15%
易方达科顺定开 3.0548 0.10%
易方达悦稳一年持有混合A 1.1561 0.04%
易方达悦稳一年持有混合C 1.1405 0.04%
易方达投债C 1.1627 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优选投资级信用指数发起式C 1.0339 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0380 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 1.0188 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C 1.0180 0.02%
亚债中国A 1.3080 0.01%
亚债中国C 1.2360 0.01%
汇添富中债1-3年农发债A 1.0521 0.01%
汇添富中债1-3年农发债C 1.0464 0.01%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A 1.0108 0.01%
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
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