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南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方稳健养老A)基金净值查询(007159)

今年以来南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方稳健养老A基金净值查询
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查询指定日期范围南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A007159净值及计算阶段收益
今年以来007159基金累计收益率-1.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2681 0.05%
2026-09-11 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2675 -0.63%
2026-09-10 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2755 -0.43%
2026-09-09 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2810 -0.13%
2026-09-08 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2827 -0.01%
2026-09-07 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2828 0.42%
2026-09-04 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2774 -0.21%
2026-09-03 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2801 -0.09%
2026-09-02 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2812 -0.53%
2026-09-01 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2880 -0.14%
2026-08-31 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2898 0.22%
2026-08-28 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2870 -0.07%
2026-08-27 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2879 0.40%
2026-08-26 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2828 0.26%
2026-08-25 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2795 0.25%
2026-08-24 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2763 -0.42%
2026-08-21 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2817 0.09%
2026-08-20 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2805 0.32%
2026-08-19 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2764 -1.18%
2026-08-18 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2915 -0.01%
2026-08-17 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2916 0.78%
2026-08-14 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2816 0.13%
2026-08-13 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2799 -0.40%
2026-08-12 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2850 0.26%
2026-08-11 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2817 -0.29%
2026-08-10 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2854 0.45%
2026-08-07 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2796 0.42%
2026-08-06 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2742 0.10%
2026-08-05 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2729 0.64%
2026-08-04 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2648 0.56%
2026-08-03 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2578 -0.03%
2026-07-31 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2582 0.58%
2026-07-30 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2509 -0.53%
2026-07-29 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2576 0.58%
2026-07-28 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2503 -0.69%
2026-07-27 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2590 1.23%
2026-07-24 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2435 -0.79%
2026-07-23 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2534 0.44%
2026-07-22 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2479 -0.26%
2026-07-21 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2512 0.70%
2026-07-20 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2425 0.06%
2026-07-17 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2418 -1.31%
2026-07-16 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2581 -0.35%
2026-07-15 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2625 0.25%
2026-07-14 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2594 0.73%
2026-07-13 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2503 -0.85%
2026-07-10 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2610 -0.10%
2026-07-09 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2622 0.20%
2026-07-08 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2597 -0.30%
2026-07-07 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2635 -0.64%
2026-07-06 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2717 0.17%
2026-07-03 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2695 0.40%
2026-07-02 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2644 -0.33%
2026-07-01 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2686 0.29%
2026-06-30 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2649 0.16%
2026-06-29 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2629 0.40%
2026-06-26 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2579 -0.84%
2026-06-25 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2685 -0.19%
2026-06-24 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2709 -0.15%
2026-06-23 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2728 -0.41%
2026-06-22 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2780 0.56%
2026-06-18 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2709 -0.31%
2026-06-17 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2749 -0.22%
2026-06-16 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2777 -0.09%
2026-06-15 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2788 0.42%
2026-06-12 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2735 0.50%
2026-06-11 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2672 -0.19%
2026-06-10 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2696 -0.34%
2026-06-09 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2739 0.42%
2026-06-08 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2686 -0.82%
2026-06-05 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2791 -0.11%
2026-06-04 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2805 -0.38%
2026-06-03 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2854 -0.23%
2026-06-02 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2884 -0.06%
2026-06-01 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2892 0.30%
2026-05-29 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2853 -0.40%
2026-05-28 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2904 0.05%
2026-05-27 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2897 -0.51%
2026-05-26 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2963 -0.08%
2026-05-25 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2973 0.05%
2026-05-22 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2966 0.47%
2026-05-21 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2905 -0.79%
2026-05-20 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3007 -0.03%
2026-05-19 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3011 0.25%
2026-05-18 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2979 -0.08%
2026-05-15 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2990 -0.22%
2026-05-14 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3019 -0.66%
2026-05-13 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3105 0.24%
2026-05-12 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3073 -0.29%
2026-05-11 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3111 0.31%
2026-05-08 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3070 -0.05%
2026-05-07 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3077 0.15%
2026-05-06 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3058 0.42%
2026-04-28 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2909 -0.16%
2026-04-27 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2930 0.15%
2026-04-24 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2911 -0.03%
2026-04-23 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2915 -0.28%
2026-04-22 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2951 0.18%
2026-04-21 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2928 0.09%
2026-04-20 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2916 0.13%
2026-04-17 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2899 0.00%
2026-04-16 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2899 0.46%
2026-04-15 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2840 -0.10%
2026-04-14 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2853 0.38%
2026-04-13 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2804 0.00%
2026-04-10 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2804 0.31%
2026-04-09 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2764 -0.25%
2026-04-08 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2796 1.15%
2026-04-07 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2650 0.08%
2026-04-03 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2640 -0.24%
2026-04-02 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2670 -0.36%
2026-04-01 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2716 0.50%
2026-03-31 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2653 -0.43%
2026-03-30 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2708 -0.14%
2026-03-27 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2726 0.19%
2026-03-26 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2702 -0.41%
2026-03-25 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2754 0.47%
2026-03-24 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2694 0.55%
2026-03-23 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2625 -0.98%
2026-03-20 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2749 -0.19%
2026-03-19 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2773 -0.55%
2026-03-18 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2843 0.16%
2026-03-17 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2823 -0.32%
2026-03-16 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2864 -0.05%
2026-03-13 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2871 -0.19%
2026-03-12 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2896 -0.15%
2026-03-11 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2916 0.13%
2026-03-10 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2899 0.39%
2026-03-09 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2849 -0.32%
2026-03-06 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2890 0.23%
2026-03-05 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2860 0.20%
2026-03-04 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2834 -0.43%
2026-03-03 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2890 -0.88%
2026-03-02 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3004 -0.15%
2026-02-27 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3023 0.04%
2026-02-26 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3018 -0.16%
2026-02-25 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3039 0.28%
2026-02-24 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3003 0.21%
2026-02-13 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2976 -0.37%
2026-02-12 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3024 0.01%
2026-02-11 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3023 -0.02%
2026-02-10 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3026 0.14%
2026-02-09 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3008 0.53%
2026-02-06 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2939 -0.05%
2026-02-05 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2946 -0.04%
2026-02-04 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2951 0.20%
2026-02-03 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2925 0.19%
2026-02-02 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2900 -0.57%
2026-01-30 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2974 -0.23%
2026-01-29 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3004 0.08%
2026-01-28 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2993 0.15%
2026-01-27 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2973 -0.03%
2026-01-26 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2977 0.00%
2026-01-23 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2977 0.07%
2026-01-22 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2968 0.08%
2026-01-21 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2958 0.12%
2026-01-20 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2942 0.05%
2026-01-19 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2936 0.01%
2026-01-16 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2935 -0.05%
2026-01-15 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2941 -0.02%
2026-01-14 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2944 0.08%
2026-01-13 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2934 -0.06%
2026-01-12 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2942 0.15%
2026-01-09 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2922 0.09%
2026-01-08 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2911 -0.06%
2026-01-07 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2919 -0.03%
2026-01-06 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2923 0.18%
2026-01-05 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2900 0.23%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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