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南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方稳健养老A)基金净值查询(007159)

近一季南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方稳健养老A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A007159净值及计算阶段收益
近一季007159基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2681 0.05%
2026-09-11 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2675 -0.63%
2026-09-10 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2755 -0.43%
2026-09-09 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2810 -0.13%
2026-09-08 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2827 -0.01%
2026-09-07 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2828 0.42%
2026-09-04 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2774 -0.21%
2026-09-03 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2801 -0.09%
2026-09-02 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2812 -0.53%
2026-09-01 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2880 -0.14%
2026-08-31 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2898 0.22%
2026-08-28 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2870 -0.07%
2026-08-27 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2879 0.40%
2026-08-26 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2828 0.26%
2026-08-25 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2795 0.25%
2026-08-24 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2763 -0.42%
2026-08-21 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2817 0.09%
2026-08-20 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2805 0.32%
2026-08-19 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2764 -1.18%
2026-08-18 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2915 -0.01%
2026-08-17 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2916 0.78%
2026-08-14 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2816 0.13%
2026-08-13 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2799 -0.40%
2026-08-12 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2850 0.26%
2026-08-11 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2817 -0.29%
2026-08-10 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2854 0.45%
2026-08-07 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2796 0.42%
2026-08-06 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2742 0.10%
2026-08-05 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2729 0.64%
2026-08-04 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2648 0.56%
2026-08-03 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2578 -0.03%
2026-07-31 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2582 0.58%
2026-07-30 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2509 -0.53%
2026-07-29 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2576 0.58%
2026-07-28 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2503 -0.69%
2026-07-27 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2590 1.23%
2026-07-24 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2435 -0.79%
2026-07-23 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2534 0.44%
2026-07-22 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2479 -0.26%
2026-07-21 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2512 0.70%
2026-07-20 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2425 0.06%
2026-07-17 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2418 -1.31%
2026-07-16 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2581 -0.35%
2026-07-15 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2625 0.25%
2026-07-14 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2594 0.73%
2026-07-13 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2503 -0.85%
2026-07-10 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2610 -0.10%
2026-07-09 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2622 0.20%
2026-07-08 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2597 -0.30%
2026-07-07 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2635 -0.64%
2026-07-06 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2717 0.17%
2026-07-03 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2695 0.40%
2026-07-02 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2644 -0.33%
2026-07-01 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2686 0.29%
2026-06-30 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2649 0.16%
2026-06-29 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2629 0.40%
2026-06-26 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2579 -0.84%
2026-06-25 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2685 -0.19%
2026-06-24 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2709 -0.15%
2026-06-23 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2728 -0.41%
2026-06-22 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2780 0.56%
2026-06-18 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2709 -0.31%
2026-06-17 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2749 -0.22%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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