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南方初元中短债A基金净值查询(007149)

近一季南方初元中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方初元中短债A007149净值及计算阶段收益
近一季007149基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方初元中短债A 1.1929 0.01%
2026-09-15 南方初元中短债A 1.1928 0.02%
2026-09-14 南方初元中短债A 1.1926 0.01%
2026-09-11 南方初元中短债A 1.1925 0.00%
2026-09-10 南方初元中短债A 1.1925 0.00%
2026-09-09 南方初元中短债A 1.1925 0.00%
2026-09-08 南方初元中短债A 1.1925 0.01%
2026-09-07 南方初元中短债A 1.1924 0.02%
2026-09-04 南方初元中短债A 1.1922 0.00%
2026-09-03 南方初元中短债A 1.1922 0.02%
2026-09-02 南方初元中短债A 1.1920 0.00%
2026-09-01 南方初元中短债A 1.1920 0.02%
2026-08-31 南方初元中短债A 1.1918 0.02%
2026-08-28 南方初元中短债A 1.1916 -0.01%
2026-08-27 南方初元中短债A 1.1917 -0.03%
2026-08-26 南方初元中短债A 1.1920 0.00%
2026-08-25 南方初元中短债A 1.1920 0.00%
2026-08-24 南方初元中短债A 1.1920 0.03%
2026-08-21 南方初元中短债A 1.1917 0.00%
2026-08-20 南方初元中短债A 1.1917 -0.03%
2026-08-19 南方初元中短债A 1.1920 -0.06%
2026-08-18 南方初元中短债A 1.1927 0.02%
2026-08-17 南方初元中短债A 1.1925 0.02%
2026-08-14 南方初元中短债A 1.1923 0.00%
2026-08-13 南方初元中短债A 1.1923 0.05%
2026-08-12 南方初元中短债A 1.1917 0.02%
2026-08-11 南方初元中短债A 1.1915 -0.01%
2026-08-10 南方初元中短债A 1.1916 0.02%
2026-08-07 南方初元中短债A 1.1914 0.01%
2026-08-06 南方初元中短债A 1.1913 0.01%
2026-08-05 南方初元中短债A 1.1912 0.00%
2026-08-04 南方初元中短债A 1.1912 0.01%
2026-08-03 南方初元中短债A 1.1911 0.01%
2026-07-31 南方初元中短债A 1.1910 0.01%
2026-07-30 南方初元中短债A 1.1909 0.01%
2026-07-29 南方初元中短债A 1.1908 0.01%
2026-07-28 南方初元中短债A 1.1907 0.00%
2026-07-27 南方初元中短债A 1.1907 0.01%
2026-07-24 南方初元中短债A 1.1906 0.01%
2026-07-23 南方初元中短债A 1.1905 0.00%
2026-07-22 南方初元中短债A 1.1905 -0.02%
2026-07-21 南方初元中短债A 1.1907 0.00%
2026-07-20 南方初元中短债A 1.1907 0.02%
2026-07-17 南方初元中短债A 1.1905 0.00%
2026-07-16 南方初元中短债A 1.1905 0.00%
2026-07-15 南方初元中短债A 1.1905 0.01%
2026-07-14 南方初元中短债A 1.1904 0.01%
2026-07-13 南方初元中短债A 1.1903 0.00%
2026-07-10 南方初元中短债A 1.1903 0.00%
2026-07-09 南方初元中短债A 1.1903 0.01%
2026-07-08 南方初元中短债A 1.1902 0.00%
2026-07-07 南方初元中短债A 1.1902 0.01%
2026-07-06 南方初元中短债A 1.1901 0.03%
2026-07-03 南方初元中短债A 1.1898 0.00%
2026-07-02 南方初元中短债A 1.1898 0.02%
2026-07-01 南方初元中短债A 1.1896 -0.03%
2026-06-30 南方初元中短债A 1.1899 0.00%
2026-06-29 南方初元中短债A 1.1899 0.03%
2026-06-26 南方初元中短债A 1.1896 0.03%
2026-06-25 南方初元中短债A 1.1893 0.04%
2026-06-24 南方初元中短债A 1.1888 0.01%
2026-06-23 南方初元中短债A 1.1887 -0.01%
2026-06-22 南方初元中短债A 1.1888 0.01%
2026-06-18 南方初元中短债A 1.1887 0.02%
2026-06-17 南方初元中短债A 1.1885 0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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