近一季嘉合稳健增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉合稳健增长混合C007142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9716 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9676 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9705 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9720 |
-2.87% |
| 2026-09-10 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9999 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0081 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0010 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9983 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0013 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0122 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0019 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0221 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0337 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0373 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0364 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0254 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0227 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0250 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0487 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0424 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0439 |
-5.60% |
| 2026-08-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1058 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1175 |
5.10% |
| 2026-08-14 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0633 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0568 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0634 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0538 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0647 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0617 |
1.55% |
| 2026-08-06 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0455 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0537 |
3.18% |
| 2026-08-04 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0212 |
3.83% |
| 2026-08-03 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9835 |
1.09% |
| 2026-07-31 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9729 |
4.04% |
| 2026-07-30 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9351 |
-2.64% |
| 2026-07-29 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9605 |
2.51% |
| 2026-07-28 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9370 |
-4.06% |
| 2026-07-27 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9767 |
4.47% |
| 2026-07-24 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9349 |
-2.63% |
| 2026-07-23 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9602 |
2.74% |
| 2026-07-22 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9346 |
-1.24% |
| 2026-07-21 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9463 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9211 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9141 |
-4.74% |
| 2026-07-16 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9596 |
-1.78% |
| 2026-07-15 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9770 |
-1.39% |
| 2026-07-14 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9908 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9802 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0282 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0307 |
1.01% |
| 2026-07-08 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0204 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0479 |
-2.36% |
| 2026-07-06 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0732 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0740 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0679 |
-1.96% |
| 2026-07-01 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0892 |
1.16% |
| 2026-06-30 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0767 |
1.76% |
| 2026-06-29 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0581 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0541 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0848 |
-0.81% |
| 2026-06-24 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0937 |
-0.51% |
| 2026-06-23 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0993 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1216 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1111 |
1.91% |
| 2026-06-17 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0903 |
1.02% |
