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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 嘉合稳健增长混合C | 0.9676 | -0.30% |
| 2026-09-14 | 嘉合稳健增长混合C | 0.9705 | -0.15% |
| 2026-09-11 | 嘉合稳健增长混合C | 0.9720 | -2.87% |
| 2026-09-10 | 嘉合稳健增长混合C | 0.9999 | -0.81% |
| 2026-09-09 | 嘉合稳健增长混合C | 1.0081 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合睿金混合A | 2.4093 | 3.83% |
| 嘉合睿金混合C | 2.2619 | 3.83% |
| 嘉合锦明混合A | 0.8093 | 3.52% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7851 | 3.51% |
| 嘉合锦程混合A | 1.9215 | 3.47% |
| 嘉合锦程混合C | 1.8053 | 3.47% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7623 | 3.10% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7418 | 3.10% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.7979 | 1.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
