近一年嘉合稳健增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉合稳健增长混合C007142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9676 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9705 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9720 |
-2.87% |
| 2026-09-10 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9999 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0081 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0010 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9983 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0013 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0122 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0019 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0221 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0337 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0373 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0364 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0254 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0227 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0250 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0487 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0424 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0439 |
-5.60% |
| 2026-08-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1058 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1175 |
5.10% |
| 2026-08-14 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0633 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0568 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0634 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0538 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0647 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0617 |
1.55% |
| 2026-08-06 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0455 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0537 |
3.18% |
| 2026-08-04 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0212 |
3.83% |
| 2026-08-03 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9835 |
1.09% |
| 2026-07-31 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9729 |
4.04% |
| 2026-07-30 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9351 |
-2.64% |
| 2026-07-29 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9605 |
2.51% |
| 2026-07-28 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9370 |
-4.06% |
| 2026-07-27 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9767 |
4.47% |
| 2026-07-24 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9349 |
-2.63% |
| 2026-07-23 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9602 |
2.74% |
| 2026-07-22 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9346 |
-1.24% |
| 2026-07-21 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9463 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9211 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9141 |
-4.74% |
| 2026-07-16 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9596 |
-1.78% |
| 2026-07-15 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9770 |
-1.39% |
| 2026-07-14 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9908 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
嘉合稳健增长混合C |
0.9802 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0282 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0307 |
1.01% |
| 2026-07-08 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0204 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0479 |
-2.36% |
| 2026-07-06 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0732 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0740 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0679 |
-1.96% |
| 2026-07-01 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0892 |
1.16% |
| 2026-06-30 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0767 |
1.76% |
| 2026-06-29 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0581 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0541 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0848 |
-0.81% |
| 2026-06-24 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0937 |
-0.51% |
| 2026-06-23 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0993 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1216 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1111 |
1.91% |
| 2026-06-17 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0903 |
1.02% |
| 2026-06-16 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0793 |
0.23% |
| 2026-06-15 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0768 |
2.27% |
| 2026-06-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0529 |
0.51% |
| 2026-06-11 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0476 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0528 |
-2.93% |
| 2026-06-09 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0836 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0720 |
-1.77% |
| 2026-06-05 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0913 |
-1.05% |
| 2026-06-04 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1029 |
0.34% |
| 2026-06-03 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0992 |
-1.02% |
| 2026-06-02 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1105 |
-0.51% |
| 2026-06-01 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1162 |
0.80% |
| 2026-05-29 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1073 |
-1.55% |
| 2026-05-28 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1247 |
-0.24% |
| 2026-05-27 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1274 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1423 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1431 |
-0.59% |
| 2026-05-22 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1499 |
0.68% |
| 2026-05-21 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1421 |
-1.93% |
| 2026-05-20 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1646 |
-0.79% |
| 2026-05-19 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1739 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1734 |
-0.54% |
| 2026-05-15 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1798 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1891 |
-2.19% |
| 2026-05-13 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2157 |
1.05% |
| 2026-05-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2031 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2139 |
0.86% |
| 2026-05-08 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2035 |
-0.59% |
| 2026-04-30 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1882 |
0.20% |
| 2026-04-29 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1858 |
2.53% |
| 2026-04-28 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1565 |
-1.34% |
| 2026-04-27 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1722 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1715 |
0.37% |
| 2026-04-23 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1672 |
-1.96% |
| 2026-04-22 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1905 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1894 |
0.39% |
| 2026-04-20 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1848 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1828 |
0.61% |
| 2026-04-16 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1756 |
1.67% |
| 2026-04-15 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1563 |
-0.75% |
| 2026-04-14 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1650 |
1.30% |
| 2026-04-13 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1500 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1539 |
1.55% |
| 2026-04-09 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1363 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1412 |
3.18% |
| 2026-04-07 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1060 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1000 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1118 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1228 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1088 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1211 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1169 |
1.43% |
| 2026-03-26 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1011 |
-0.51% |
| 2026-03-25 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1068 |
1.30% |
| 2026-03-24 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0926 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0754 |
-3.64% |
| 2026-03-20 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1160 |
-2.08% |
| 2026-03-19 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1392 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1700 |
0.64% |
| 2026-03-17 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1626 |
-1.79% |
| 2026-03-16 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1838 |
-0.52% |
| 2026-03-13 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1900 |
-0.53% |
| 2026-03-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1964 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2043 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1950 |
0.97% |
| 2026-03-09 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1835 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1959 |
0.87% |
| 2026-03-05 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1856 |
0.31% |
| 2026-03-04 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1819 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1948 |
-2.25% |
| 2026-03-02 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2223 |
-0.10% |
| 2026-02-27 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2235 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2198 |
0.42% |
| 2026-02-25 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2147 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2054 |
0.63% |
| 2026-02-13 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1979 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2090 |
0.67% |
| 2026-02-11 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2009 |
0.33% |
| 2026-02-10 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1969 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1947 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1780 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1808 |
-0.89% |
| 2026-02-04 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1914 |
0.68% |
| 2026-02-03 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1833 |
2.57% |
| 2026-02-02 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1536 |
-3.47% |
| 2026-01-30 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1951 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2069 |
-0.80% |
| 2026-01-28 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2166 |
0.33% |
| 2026-01-27 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2126 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2112 |
-0.87% |
| 2026-01-23 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2218 |
2.34% |
| 2026-01-22 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1939 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1916 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1876 |
-1.26% |
| 2026-01-19 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2028 |
0.75% |
| 2026-01-16 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1939 |
-0.74% |
| 2026-01-15 |
嘉合稳健增长混合C |
1.2028 |
1.08% |
| 2026-01-14 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1899 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1855 |
-0.55% |
| 2026-01-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1921 |
2.04% |
| 2026-01-09 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1683 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1575 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1552 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1485 |
1.72% |
| 2026-01-05 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1291 |
1.45% |
| 2025-12-31 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1130 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1129 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1134 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1158 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1139 |
0.55% |
| 2025-12-24 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1078 |
0.78% |
| 2025-12-23 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0992 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0981 |
0.76% |
| 2025-12-19 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0898 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0871 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0909 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0760 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0891 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0986 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0921 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1025 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1036 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1115 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1066 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0978 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0994 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1096 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1150 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1096 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1097 |
0.69% |
| 2025-11-26 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1021 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1029 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0929 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0849 |
-2.61% |
| 2025-11-20 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1140 |
-1.20% |
| 2025-11-19 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1275 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1284 |
-1.84% |
| 2025-11-17 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1496 |
0.21% |
| 2025-11-14 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1472 |
0.71% |
| 2025-11-13 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1391 |
2.57% |
| 2025-11-12 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1106 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1153 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1176 |
0.80% |
| 2025-11-07 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1087 |
0.30% |
| 2025-11-06 |
嘉合稳健增长混合C |
1.1054 |
2.51% |
| 2025-11-05 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0783 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0774 |
-1.15% |
| 2025-11-03 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0899 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0826 |
0.49% |
| 2025-10-30 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0773 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0803 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0754 |
0.80% |
| 2025-10-27 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0669 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0584 |
1.36% |
| 2025-10-23 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0442 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0454 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0536 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0392 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0293 |
-2.49% |
| 2025-10-16 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0556 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0592 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0489 |
-1.76% |
| 2025-10-13 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0677 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0730 |
-2.38% |
| 2025-10-09 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0992 |
1.66% |
| 2025-09-30 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0812 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0676 |
1.48% |
| 2025-09-26 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0520 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0711 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0748 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0602 |
-0.79% |
| 2025-09-22 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0686 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0642 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0755 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0815 |
0.71% |
| 2025-09-16 |
嘉合稳健增长混合C |
1.0739 |
0.61% |
