近一季工银1-3年国开债指数C基金净值查询
查询指定日期范围工银1-3年国开债指数C007123净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0321 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0337 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0351 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0346 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0357 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0373 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0368 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0364 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0358 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0356 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0358 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0361 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0356 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0352 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0353 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0350 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0343 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0338 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0332 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0335 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0331 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0331 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0318 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0315 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0315 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0315 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0310 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0312 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0307 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0298 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0292 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0296 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0295 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0305 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0310 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0312 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0315 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0302 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0298 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0291 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0303 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0298 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0292 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0294 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0288 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0284 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0275 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0272 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0261 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0250 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0248 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0238 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0249 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0247 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0244 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0247 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
工银1-3年国开债指数C |
1.0248 |
0.09% |
