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易方达恒利定期开放债券(易方达恒利3个月定开债)基金净值查询(007104)

近一季易方达恒利定期开放债券|易方达恒利3个月定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达恒利定期开放债券007104净值及计算阶段收益
近一季007104基金累计收益率0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达恒利定期开放债券 1.0682 0.02%
2026-09-14 易方达恒利定期开放债券 1.0680 0.00%
2026-09-11 易方达恒利定期开放债券 1.0680 0.00%
2026-09-10 易方达恒利定期开放债券 1.0680 0.00%
2026-09-09 易方达恒利定期开放债券 1.0680 0.00%
2026-09-08 易方达恒利定期开放债券 1.0680 0.01%
2026-09-07 易方达恒利定期开放债券 1.0679 0.01%
2026-09-04 易方达恒利定期开放债券 1.0678 0.01%
2026-09-03 易方达恒利定期开放债券 1.0677 0.09%
2026-09-02 易方达恒利定期开放债券 1.0667 -0.04%
2026-09-01 易方达恒利定期开放债券 1.0671 0.07%
2026-08-31 易方达恒利定期开放债券 1.0664 0.04%
2026-08-28 易方达恒利定期开放债券 1.0660 0.00%
2026-08-27 易方达恒利定期开放债券 1.0660 0.01%
2026-08-26 易方达恒利定期开放债券 1.0659 0.00%
2026-08-25 易方达恒利定期开放债券 1.0659 0.00%
2026-08-24 易方达恒利定期开放债券 1.0659 0.06%
2026-08-21 易方达恒利定期开放债券 1.0653 0.00%
2026-08-20 易方达恒利定期开放债券 1.0653 0.00%
2026-08-19 易方达恒利定期开放债券 1.0653 0.02%
2026-08-18 易方达恒利定期开放债券 1.0651 0.05%
2026-08-17 易方达恒利定期开放债券 1.0646 0.01%
2026-08-14 易方达恒利定期开放债券 1.0645 -0.01%
2026-08-13 易方达恒利定期开放债券 1.0646 0.06%
2026-08-12 易方达恒利定期开放债券 1.0640 0.01%
2026-08-11 易方达恒利定期开放债券 1.0639 -0.03%
2026-08-10 易方达恒利定期开放债券 1.0642 0.05%
2026-08-07 易方达恒利定期开放债券 1.0637 0.04%
2026-08-06 易方达恒利定期开放债券 1.0633 0.00%
2026-08-05 易方达恒利定期开放债券 1.0633 -0.01%
2026-08-04 易方达恒利定期开放债券 1.0634 0.02%
2026-08-03 易方达恒利定期开放债券 1.0632 0.00%
2026-07-31 易方达恒利定期开放债券 1.0632 0.01%
2026-07-30 易方达恒利定期开放债券 1.0631 0.01%
2026-07-29 易方达恒利定期开放债券 1.0630 -0.01%
2026-07-28 易方达恒利定期开放债券 1.0631 -0.02%
2026-07-27 易方达恒利定期开放债券 1.0633 0.01%
2026-07-24 易方达恒利定期开放债券 1.0632 0.01%
2026-07-23 易方达恒利定期开放债券 1.0631 0.03%
2026-07-22 易方达恒利定期开放债券 1.0628 0.08%
2026-07-21 易方达恒利定期开放债券 1.0619 0.01%
2026-07-20 易方达恒利定期开放债券 1.0618 -0.01%
2026-07-17 易方达恒利定期开放债券 1.0619 0.03%
2026-07-16 易方达恒利定期开放债券 1.0616 0.00%
2026-07-15 易方达恒利定期开放债券 1.0616 0.01%
2026-07-14 易方达恒利定期开放债券 1.0615 0.02%
2026-07-13 易方达恒利定期开放债券 1.0613 -0.03%
2026-07-10 易方达恒利定期开放债券 1.0616 0.02%
2026-07-09 易方达恒利定期开放债券 1.0614 0.01%
2026-07-08 易方达恒利定期开放债券 1.0613 0.02%
2026-07-07 易方达恒利定期开放债券 1.0611 0.01%
2026-07-06 易方达恒利定期开放债券 1.0610 0.05%
2026-07-03 易方达恒利定期开放债券 1.0605 -0.01%
2026-07-02 易方达恒利定期开放债券 1.0606 0.00%
2026-07-01 易方达恒利定期开放债券 1.0606 -0.06%
2026-06-30 易方达恒利定期开放债券 1.0612 -0.05%
2026-06-29 易方达恒利定期开放债券 1.0617 0.06%
2026-06-26 易方达恒利定期开放债券 1.0611 0.02%
2026-06-25 易方达恒利定期开放债券 1.0609 0.06%
2026-06-24 易方达恒利定期开放债券 1.0603 0.00%
2026-06-23 易方达恒利定期开放债券 1.0603 -0.03%
2026-06-22 易方达恒利定期开放债券 1.0606 0.00%
2026-06-18 易方达恒利定期开放债券 1.0606 0.03%
2026-06-17 易方达恒利定期开放债券 1.0603 0.03%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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