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易方达恒利定期开放债券(易方达恒利3个月定开债)基金净值查询(007104)

近一周易方达恒利定期开放债券|易方达恒利3个月定开债基金净值查询
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查询指定日期范围易方达恒利定期开放债券007104净值及计算阶段收益
近一周007104基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 易方达恒利定期开放债券 1.0586 0.00%
2025-12-12 易方达恒利定期开放债券 1.0586 -0.02%
2025-12-11 易方达恒利定期开放债券 1.0588 0.02%
2025-12-10 易方达恒利定期开放债券 1.0586 0.01%
2025-12-09 易方达恒利定期开放债券 1.0585 0.01%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
卫星E 1.1355 0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A 1.6632 0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C 1.6457 0.34%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
易方达中债7-10年A 1.3106 0.04%
易方达恒裕一年定开债 1.0231 0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券 0.9967 0.03%
易方达裕浙3个月定开债券 1.0132 0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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