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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生转债A | 0.7930 | 0.51% |
| 民生内需 | 1.6100 | 0.50% |
| 民生城镇化A | 1.9110 | 0.47% |
| 民生红利 | 2.4020 | 0.38% |
| 民生加银质量领先混合C | 0.6348 | 0.35% |
| 民生加银内核驱动混合C | 0.6964 | 0.35% |
| 民生加银质量领先混合A | 0.6434 | 0.34% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.7003 | 0.34% |
| 民生加银内核驱动混合A | 0.7048 | 0.34% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6915 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富鑫远债券 | 1.0705 | -0.01% |
| 汇添富高息债A | 1.6909 | -0.02% |
| 汇添富高息债C | 1.5724 | -0.02% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0610 | -0.07% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0569 | -0.07% |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
