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近一年鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询
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查询指定日期范围鑫元中债3-5年国开债指数A007092净值及计算阶段收益
近一年007092基金累计收益率2.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0381 0.02%
2026-09-15 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0379 0.02%
2026-09-14 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0377 0.01%
2026-09-11 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0376 -0.01%
2026-09-10 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0377 0.00%
2026-09-09 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0377 0.01%
2026-09-08 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0376 -0.01%
2026-09-07 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0377 0.02%
2026-09-04 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0375 0.01%
2026-09-03 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0374 0.03%
2026-09-02 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0371 -0.01%
2026-09-01 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0372 0.04%
2026-08-31 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0368 0.02%
2026-08-28 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0366 0.02%
2026-08-27 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0364 -0.04%
2026-08-26 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0368 -0.03%
2026-08-25 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0371 -0.01%
2026-08-24 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0372 0.03%
2026-08-21 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0369 0.00%
2026-08-20 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0369 -0.01%
2026-08-19 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0370 -0.03%
2026-08-18 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0373 0.04%
2026-08-17 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0369 0.04%
2026-08-14 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0365 0.01%
2026-08-13 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0364 0.03%
2026-08-12 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0361 0.01%
2026-08-11 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0360 -0.04%
2026-08-10 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0364 0.03%
2026-08-07 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0361 0.03%
2026-08-06 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0358 0.03%
2026-08-05 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0355 0.00%
2026-08-04 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0355 0.03%
2026-08-03 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0352 0.00%
2026-07-31 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0352 0.02%
2026-07-30 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0350 0.05%
2026-07-29 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0345 0.00%
2026-07-28 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0345 -0.01%
2026-07-27 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0346 0.00%
2026-07-24 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0346 0.01%
2026-07-23 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0345 -0.02%
2026-07-22 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0347 0.05%
2026-07-21 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0342 0.01%
2026-07-20 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0341 -0.01%
2026-07-17 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0342 0.02%
2026-07-16 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 -0.01%
2026-07-15 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0341 0.01%
2026-07-14 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 0.01%
2026-07-13 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0339 -0.01%
2026-07-10 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 -0.01%
2026-07-09 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0341 -0.01%
2026-07-08 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0342 0.01%
2026-07-07 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0341 -0.01%
2026-07-06 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0342 0.05%
2026-07-03 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0337 0.00%
2026-07-02 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0337 0.02%
2026-07-01 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0335 -0.08%
2026-06-30 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0343 -0.04%
2026-06-29 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0347 0.09%
2026-06-26 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0338 0.03%
2026-06-25 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0335 0.05%
2026-06-24 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0532 0.03%
2026-06-23 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0529 -0.03%
2026-06-22 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0532 0.00%
2026-06-18 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0532 0.04%
2026-06-17 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0528 0.04%
2026-06-16 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0524 0.10%
2026-06-15 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0514 0.00%
2026-06-12 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0514 0.02%
2026-06-11 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0512 -0.05%
2026-06-10 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0517 -0.05%
2026-06-09 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0522 -0.05%
2026-06-08 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0527 -0.03%
2026-06-05 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0530 -0.04%
2026-06-04 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0534 0.04%
2026-06-03 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0530 -0.02%
2026-06-02 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0532 -0.01%
2026-06-01 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0533 0.03%
2026-05-29 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0530 0.01%
2026-05-28 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0529 0.04%
2026-05-27 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0525 0.08%
2026-05-26 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0517 0.09%
2026-05-25 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0508 0.05%
2026-05-22 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0503 -0.02%
2026-05-21 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0505 -0.01%
2026-05-20 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0506 0.00%
2026-05-19 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0506 0.06%
2026-05-18 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0500 0.03%
2026-05-15 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0497 0.00%
2026-05-14 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0497 0.00%
2026-05-13 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0497 0.04%
2026-05-12 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0493 0.04%
2026-05-11 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0489 0.06%
2026-05-08 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0483 0.02%
2026-04-30 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0480 -0.03%
2026-04-29 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0483 0.09%
2026-04-28 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0474 0.05%
2026-04-27 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0469 -0.04%
2026-04-24 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0473 -0.03%
2026-04-23 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0476 -0.01%
2026-04-22 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0477 0.04%
2026-04-21 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0473 0.05%
2026-04-20 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0468 0.01%
2026-04-17 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0467 0.09%
2026-04-16 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0458 0.03%
2026-04-15 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0455 0.06%
2026-04-14 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0449 0.01%
2026-04-13 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0448 0.04%
2026-04-10 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0444 0.03%
2026-04-09 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0441 -0.04%
2026-04-08 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0445 -0.01%
2026-04-07 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0446 0.03%
2026-04-03 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0443 0.06%
2026-04-02 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0437 0.03%
2026-04-01 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0434 -0.05%
2026-03-31 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0439 -0.01%
2026-03-30 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0440 0.10%
2026-03-27 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0430 0.04%
2026-03-26 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0426 0.02%
2026-03-25 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0424 0.00%
2026-03-24 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0424 0.00%
2026-03-23 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0424 -0.02%
2026-03-20 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0426 0.02%
2026-03-19 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0424 0.00%
2026-03-18 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0424 0.07%
2026-03-17 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0417 0.04%
2026-03-16 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0413 -0.01%
2026-03-13 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0414 0.03%
2026-03-12 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0411 0.08%
2026-03-11 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0403 0.00%
2026-03-10 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0403 0.02%
2026-03-09 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0401 -0.08%
2026-03-06 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0409 -0.01%
2026-03-05 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0410 0.00%
2026-03-04 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0410 0.07%
2026-03-03 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0403 0.03%
2026-03-02 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0400 0.09%
2026-02-27 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0391 0.03%
2026-02-26 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0388 -0.05%
2026-02-25 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0393 -0.05%
2026-02-24 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0398 0.05%
2026-02-13 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0393 0.01%
2026-02-12 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0392 0.02%
2026-02-11 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0390 0.01%
2026-02-10 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0389 -0.03%
2026-02-09 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0392 0.06%
2026-02-06 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0386 0.05%
2026-02-05 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0381 0.05%
2026-02-04 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0376 0.01%
2026-02-03 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0375 0.01%
2026-02-02 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0374 0.02%
2026-01-30 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0372 0.00%
2026-01-29 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0372 0.01%
2026-01-28 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0371 0.03%
2026-01-27 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0368 -0.01%
2026-01-26 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0369 0.00%
2026-01-23 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0369 0.06%
2026-01-22 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0363 -0.02%
2026-01-21 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0365 0.02%
2026-01-20 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0363 0.05%
2026-01-19 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0358 0.01%
2026-01-16 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0357 0.05%
2026-01-15 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0352 0.02%
2026-01-14 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0350 0.01%
2026-01-13 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0349 0.02%
2026-01-12 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0347 0.04%
2026-01-09 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0343 0.02%
2026-01-08 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0341 0.09%
2026-01-07 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0332 -0.05%
2026-01-06 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0337 -0.10%
2026-01-05 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0347 -0.03%
2025-12-31 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0350 0.01%
2025-12-30 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0349 -0.03%
2025-12-29 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0352 -0.10%
2025-12-26 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0362 0.01%
2025-12-25 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0361 -0.01%
2025-12-24 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0362 0.01%
2025-12-23 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0361 0.04%
2025-12-22 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0357 -0.04%
2025-12-19 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0361 0.10%
2025-12-18 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0351 0.02%
2025-12-17 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0349 0.09%
2025-12-16 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 0.02%
2025-12-15 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0338 -0.05%
2025-12-12 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0343 -0.05%
2025-12-11 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0348 0.06%
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2025-12-09 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0337 0.07%
2025-12-08 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0330 0.01%
2025-12-05 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0329 0.07%
2025-12-04 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0322 -0.14%
2025-12-03 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0336 -0.04%
2025-12-02 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 -0.02%
2025-12-01 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0342 0.02%
2025-11-28 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 0.04%
2025-11-27 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0336 -0.02%
2025-11-26 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0338 -0.07%
2025-11-25 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0345 -0.04%
2025-11-24 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0349 0.01%
2025-11-21 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0348 0.01%
2025-11-20 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0347 0.02%
2025-11-19 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0345 -0.02%
2025-11-18 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0347 0.01%
2025-11-17 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0346 0.04%
2025-11-14 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0342 0.02%
2025-11-13 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 0.00%
2025-11-12 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 0.03%
2025-11-11 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0337 0.04%
2025-11-10 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0333 0.03%
2025-11-07 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0330 -0.04%
2025-11-06 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0334 -0.07%
2025-11-05 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0341 0.01%
2025-11-04 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 -0.02%
2025-11-03 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0342 -0.01%
2025-10-31 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0343 0.10%
2025-10-30 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0333 0.06%
2025-10-29 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0327 0.07%
2025-10-28 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0320 0.11%
2025-10-27 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0309 0.05%
2025-10-24 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0304 -0.01%
2025-10-23 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0305 0.00%
2025-10-22 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0305 0.01%
2025-10-21 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0304 0.02%
2025-10-20 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0302 -0.04%
2025-10-17 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0306 0.07%
2025-10-16 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0299 0.01%
2025-10-15 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0298 -0.01%
2025-10-14 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0299 0.02%
2025-10-13 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0297 0.03%
2025-10-10 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0294 -0.01%
2025-10-09 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0295 0.05%
2025-09-30 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0290 0.08%
2025-09-29 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0282 -0.04%
2025-09-26 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0286 0.03%
2025-09-25 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0283 0.03%
2025-09-24 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0280 -0.11%
2025-09-23 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0291 -0.08%
2025-09-22 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0299 0.05%
2025-09-19 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0294 -0.07%
2025-09-18 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0301 -0.03%
2025-09-17 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0304 0.07%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%