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鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询(007092)

近一季鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询
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查询指定日期范围鑫元中债3-5年国开债指数A007092净值及计算阶段收益
近一季007092基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0381 0.02%
2026-09-15 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0379 0.02%
2026-09-14 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0377 0.01%
2026-09-11 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0376 -0.01%
2026-09-10 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0377 0.00%
2026-09-09 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0377 0.01%
2026-09-08 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0376 -0.01%
2026-09-07 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0377 0.02%
2026-09-04 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0375 0.01%
2026-09-03 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0374 0.03%
2026-09-02 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0371 -0.01%
2026-09-01 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0372 0.04%
2026-08-31 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0368 0.02%
2026-08-28 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0366 0.02%
2026-08-27 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0364 -0.04%
2026-08-26 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0368 -0.03%
2026-08-25 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0371 -0.01%
2026-08-24 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0372 0.03%
2026-08-21 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0369 0.00%
2026-08-20 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0369 -0.01%
2026-08-19 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0370 -0.03%
2026-08-18 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0373 0.04%
2026-08-17 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0369 0.04%
2026-08-14 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0365 0.01%
2026-08-13 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0364 0.03%
2026-08-12 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0361 0.01%
2026-08-11 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0360 -0.04%
2026-08-10 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0364 0.03%
2026-08-07 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0361 0.03%
2026-08-06 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0358 0.03%
2026-08-05 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0355 0.00%
2026-08-04 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0355 0.03%
2026-08-03 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0352 0.00%
2026-07-31 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0352 0.02%
2026-07-30 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0350 0.05%
2026-07-29 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0345 0.00%
2026-07-28 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0345 -0.01%
2026-07-27 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0346 0.00%
2026-07-24 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0346 0.01%
2026-07-23 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0345 -0.02%
2026-07-22 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0347 0.05%
2026-07-21 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0342 0.01%
2026-07-20 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0341 -0.01%
2026-07-17 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0342 0.02%
2026-07-16 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 -0.01%
2026-07-15 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0341 0.01%
2026-07-14 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 0.01%
2026-07-13 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0339 -0.01%
2026-07-10 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 -0.01%
2026-07-09 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0341 -0.01%
2026-07-08 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0342 0.01%
2026-07-07 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0341 -0.01%
2026-07-06 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0342 0.05%
2026-07-03 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0337 0.00%
2026-07-02 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0337 0.02%
2026-07-01 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0335 -0.08%
2026-06-30 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0343 -0.04%
2026-06-29 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0347 0.09%
2026-06-26 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0338 0.03%
2026-06-25 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0335 0.05%
2026-06-24 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0532 0.03%
2026-06-23 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0529 -0.03%
2026-06-22 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0532 0.00%
2026-06-18 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0532 0.04%
2026-06-17 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0528 0.04%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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