热搜: 风险投资 大成价值增长混合A 中海优质成长混合 诺安先锋混合A

鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询(007092)

近一季鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鑫元中债3-5年国开债指数A007092净值及计算阶段收益
近一季007092基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0381 0.02%
2026-09-15 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0379 0.02%
2026-09-14 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0377 0.01%
2026-09-11 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0376 -0.01%
2026-09-10 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0377 0.00%
2026-09-09 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0377 0.01%
2026-09-08 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0376 -0.01%
2026-09-07 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0377 0.02%
2026-09-04 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0375 0.01%
2026-09-03 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0374 0.03%
2026-09-02 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0371 -0.01%
2026-09-01 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0372 0.04%
2026-08-31 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0368 0.02%
2026-08-28 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0366 0.02%
2026-08-27 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0364 -0.04%
2026-08-26 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0368 -0.03%
2026-08-25 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0371 -0.01%
2026-08-24 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0372 0.03%
2026-08-21 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0369 0.00%
2026-08-20 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0369 -0.01%
2026-08-19 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0370 -0.03%
2026-08-18 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0373 0.04%
2026-08-17 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0369 0.04%
2026-08-14 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0365 0.01%
2026-08-13 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0364 0.03%
2026-08-12 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0361 0.01%
2026-08-11 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0360 -0.04%
2026-08-10 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0364 0.03%
2026-08-07 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0361 0.03%
2026-08-06 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0358 0.03%
2026-08-05 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0355 0.00%
2026-08-04 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0355 0.03%
2026-08-03 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0352 0.00%
2026-07-31 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0352 0.02%
2026-07-30 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0350 0.05%
2026-07-29 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0345 0.00%
2026-07-28 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0345 -0.01%
2026-07-27 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0346 0.00%
2026-07-24 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0346 0.01%
2026-07-23 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0345 -0.02%
2026-07-22 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0347 0.05%
2026-07-21 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0342 0.01%
2026-07-20 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0341 -0.01%
2026-07-17 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0342 0.02%
2026-07-16 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 -0.01%
2026-07-15 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0341 0.01%
2026-07-14 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 0.01%
2026-07-13 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0339 -0.01%
2026-07-10 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0340 -0.01%
2026-07-09 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0341 -0.01%
2026-07-08 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0342 0.01%
2026-07-07 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0341 -0.01%
2026-07-06 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0342 0.05%
2026-07-03 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0337 0.00%
2026-07-02 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0337 0.02%
2026-07-01 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0335 -0.08%
2026-06-30 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0343 -0.04%
2026-06-29 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0347 0.09%
2026-06-26 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0338 0.03%
2026-06-25 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0335 0.05%
2026-06-24 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0532 0.03%
2026-06-23 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0529 -0.03%
2026-06-22 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0532 0.00%
2026-06-18 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0532 0.04%
2026-06-17 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0528 0.04%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 3.89%
鑫元科技创新混合C 1.3066 3.89%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.79%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.79%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.64%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.63%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.88%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.88%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.83%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.82%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
标签云