近一月国投瑞银中证500指数量化增强C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证500指数量化增强C007089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5910 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5829 |
0.79% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5627 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5425 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5530 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5018 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5332 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5534 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5313 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5523 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5432 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5562 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5354 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5028 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4983 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5063 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5247 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5013 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4792 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4776 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4750 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4463 |
0.77% |
