今年以来国投瑞银中证500指数量化增强C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证500指数量化增强C007089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8935 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8496 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8551 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8612 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9065 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9279 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9260 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9194 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8823 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9190 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9109 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9586 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9907 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9609 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9704 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9064 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8930 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8993 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9443 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9380 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9282 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0546 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0573 |
2.27% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9893 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9726 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0003 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9690 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9923 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9792 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9265 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9132 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8419 |
2.58% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7705 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7842 |
2.09% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7273 |
-2.18% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7880 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7538 |
-3.23% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8457 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7638 |
-2.57% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8368 |
0.67% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8180 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8265 |
4.57% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7031 |
-0.87% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7268 |
-4.91% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8675 |
-1.91% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9232 |
-1.33% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9626 |
1.98% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9050 |
-4.01% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0265 |
-0.90% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0540 |
2.40% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9823 |
-1.21% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0189 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0662 |
-0.64% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0861 |
1.40% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0434 |
-2.63% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.1257 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.1138 |
2.09% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0502 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0333 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.1259 |
0.93% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0972 |
1.78% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0431 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.1013 |
2.26% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0327 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0319 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0023 |
0.49% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9876 |
3.27% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8929 |
1.35% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8544 |
-0.46% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8675 |
-0.60% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8847 |
2.34% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8187 |
-3.39% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9177 |
-1.07% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9493 |
-0.68% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9694 |
0.32% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9598 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9579 |
-0.83% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9828 |
-2.02% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0444 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0363 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0678 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0636 |
1.04% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0321 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9803 |
-2.55% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0582 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0455 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0290 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0307 |
-1.61% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0804 |
-2.07% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.1456 |
1.49% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0993 |
0.10% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0961 |
2.26% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0276 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9211 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9318 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8872 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9170 |
0.99% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8884 |
-0.37% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8991 |
-1.24% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9356 |
1.05% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9051 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9097 |
1.27% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8732 |
0.30% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8647 |
1.62% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8191 |
-0.51% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8335 |
1.62% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7883 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7852 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7633 |
-0.88% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7879 |
4.72% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.6622 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.6499 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.6781 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7281 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.6806 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7153 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7080 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.6762 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7133 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.6596 |
2.22% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.6019 |
-4.10% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7131 |
-1.28% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7484 |
-2.54% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8200 |
0.83% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7967 |
-1.79% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8478 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8592 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8872 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8951 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8932 |
1.63% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8469 |
-0.94% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8739 |
0.39% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8627 |
0.76% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8410 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8540 |
-3.71% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9639 |
-0.23% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9707 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9512 |
0.26% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9435 |
1.34% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9047 |
1.26% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8686 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9042 |
0.89% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8785 |
0.34% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8687 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8626 |
1.63% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8166 |
0.20% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8111 |
-1.59% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8565 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8511 |
2.55% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7801 |
-3.64% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8852 |
-1.47% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9282 |
-1.05% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9593 |
0.58% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9421 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9323 |
-0.59% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9496 |
1.76% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8986 |
0.51% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8838 |
1.40% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8439 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8554 |
0.59% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8387 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8302 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8205 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8013 |
-1.33% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8391 |
1.49% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7974 |
1.71% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7504 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7537 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7445 |
1.86% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.6944 |
2.22% |
