今年以来国投瑞银中证500指数量化增强C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证500指数量化增强C007089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5910 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5829 |
0.79% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5627 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5425 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5530 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5018 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5332 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5534 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5313 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5523 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5432 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5562 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5354 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5028 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4983 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5063 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5247 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5013 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4792 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4776 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4750 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4463 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4276 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4996 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5150 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5228 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5455 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5577 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5926 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5596 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5689 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5871 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5824 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5903 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5539 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5468 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5873 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5892 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.6080 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.6474 |
1.59% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.6059 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.6155 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5768 |
1.39% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5415 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5342 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5484 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5064 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4885 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5557 |
-0.74% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5747 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5402 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5855 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5999 |
-1.42% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.6373 |
1.71% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5930 |
0.86% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5708 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5418 |
-0.97% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5668 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5603 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5101 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5238 |
0.27% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5169 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5199 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5472 |
0.80% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5270 |
0.46% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5155 |
-0.27% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5222 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5209 |
2.36% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4627 |
0.09% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4605 |
-0.73% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4786 |
0.74% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4603 |
2.88% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.3914 |
-2.00% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4403 |
-1.12% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4680 |
-1.75% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5119 |
0.58% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4974 |
0.34% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4889 |
1.67% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4479 |
-1.19% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4773 |
0.36% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4683 |
1.42% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4338 |
1.51% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.3975 |
-0.15% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4012 |
1.06% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.3761 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.3772 |
1.08% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.3518 |
1.86% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.3088 |
-1.12% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.3349 |
1.26% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.3059 |
0.31% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.2987 |
0.93% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.2776 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.2815 |
-0.39% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.2905 |
0.72% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.2741 |
0.78% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.2566 |
0.66% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.2419 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.2404 |
-1.49% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.2743 |
-0.34% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.2820 |
0.31% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.2749 |
0.16% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.2712 |
0.15% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.2677 |
1.22% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.2404 |
-0.31% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.2474 |
0.84% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.2287 |
0.97% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.2073 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.2054 |
0.83% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1873 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1862 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1862 |
0.04% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1853 |
0.67% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1707 |
0.46% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1607 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1665 |
1.13% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1422 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1458 |
-0.24% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1510 |
0.46% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1412 |
-0.37% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1492 |
0.43% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1400 |
0.75% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1240 |
0.45% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1144 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1227 |
1.45% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0923 |
1.57% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0599 |
0.46% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0505 |
-0.36% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0580 |
-0.98% |
| 2025-06-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0784 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0773 |
-0.17% |
| 2025-06-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0809 |
0.51% |
| 2025-06-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0704 |
-0.87% |
| 2025-06-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0886 |
0.26% |
| 2025-06-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0832 |
0.74% |
| 2025-06-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0679 |
-0.73% |
| 2025-06-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0831 |
0.64% |
| 2025-06-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0698 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0701 |
0.46% |
| 2025-06-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0606 |
0.77% |
| 2025-06-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0448 |
0.16% |
| 2025-05-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0415 |
-0.74% |
| 2025-05-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0567 |
1.34% |
| 2025-05-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0296 |
-0.12% |
| 2025-05-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0320 |
-0.29% |
| 2025-05-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0380 |
0.19% |
| 2025-05-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0341 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0488 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0627 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0575 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0473 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0435 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0419 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0680 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0599 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0609 |
1.29% |
| 2025-05-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0346 |
-0.65% |
| 2025-05-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0479 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0378 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0327 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9982 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9930 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9961 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0091 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0003 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0064 |
0.51% |
| 2025-04-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9962 |
-0.35% |
| 2025-04-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0032 |
1.67% |
| 2025-04-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9702 |
0.29% |
| 2025-04-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9646 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9636 |
-0.84% |
| 2025-04-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9802 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9845 |
0.75% |
| 2025-04-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9698 |
0.66% |
| 2025-04-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9568 |
2.18% |
| 2025-04-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9150 |
1.73% |
| 2025-04-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8825 |
0.55% |
| 2025-04-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8722 |
-9.50% |
| 2025-04-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0687 |
-1.13% |
| 2025-04-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0923 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0905 |
0.71% |
| 2025-03-31 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0758 |
-0.75% |
| 2025-03-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0914 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1049 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0990 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1012 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1067 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1043 |
-1.12% |
| 2025-03-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1281 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1379 |
-0.43% |
| 2025-03-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1471 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1346 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1326 |
1.81% |
| 2025-03-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0947 |
-0.59% |
| 2025-03-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1072 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1073 |
0.50% |
| 2025-03-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0968 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0985 |
-0.40% |
| 2025-03-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1069 |
1.52% |
| 2025-03-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0753 |
0.21% |
| 2025-03-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0710 |
0.63% |
| 2025-03-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0581 |
0.61% |
| 2025-02-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0456 |
-2.44% |
| 2025-02-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0967 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.1003 |
1.27% |
| 2025-02-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0740 |
-0.88% |
| 2025-02-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0924 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0957 |
1.34% |
| 2025-02-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0679 |
0.20% |
| 2025-02-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0638 |
1.40% |
| 2025-02-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0354 |
-1.39% |
| 2025-02-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0641 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0651 |
0.65% |
| 2025-02-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0518 |
-0.84% |
| 2025-02-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0691 |
1.14% |
| 2025-02-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0457 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0524 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0383 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.0088 |
2.04% |
| 2025-02-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9687 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9724 |
-0.58% |
| 2025-01-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9839 |
1.10% |
| 2025-01-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9623 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9703 |
-0.52% |
| 2025-01-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9806 |
0.43% |
| 2025-01-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9722 |
0.43% |
| 2025-01-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9637 |
0.94% |
| 2025-01-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9455 |
0.45% |
| 2025-01-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9368 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9524 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8923 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8911 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9163 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9185 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9220 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9046 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9038 |
-1.75% |
| 2025-01-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.9378 |
-2.83% |
