近一季国投瑞银中证500指数量化增强C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证500指数量化增强C007089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5910 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5829 |
0.79% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5627 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5425 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5530 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5018 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5332 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5534 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5313 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5523 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5432 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5562 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5354 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5028 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4983 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5063 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5247 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5013 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4792 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4776 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4750 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4463 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4276 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4996 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5150 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5228 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5455 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5577 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5926 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5596 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5689 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5871 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5824 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5903 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5539 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5468 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5873 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5892 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.6080 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.6474 |
1.59% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.6059 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.6155 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5768 |
1.39% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5415 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5342 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5484 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5064 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.4885 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5557 |
-0.74% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5747 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5402 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5855 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5999 |
-1.42% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.6373 |
1.71% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5930 |
0.86% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5708 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5418 |
-0.97% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5668 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.5603 |
2.00% |
