近一季国投瑞银中证500指数量化增强C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证500指数量化增强C007089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8935 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8496 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8551 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8612 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9065 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9279 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9260 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9194 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8823 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9190 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9109 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9586 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9907 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9609 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9704 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9064 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8930 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8993 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9443 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9380 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9282 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0546 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0573 |
2.27% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9893 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9726 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0003 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9690 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9923 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9792 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9265 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9132 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8419 |
2.58% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7705 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7842 |
2.09% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7273 |
-2.18% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7880 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7538 |
-3.23% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8457 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7638 |
-2.57% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8368 |
0.67% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8180 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8265 |
4.57% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7031 |
-0.87% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.7268 |
-4.91% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.8675 |
-1.91% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9232 |
-1.33% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9626 |
1.98% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9050 |
-4.01% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0265 |
-0.90% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0540 |
2.40% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
2.9823 |
-1.21% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0189 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0662 |
-0.64% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0861 |
1.40% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0434 |
-2.63% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.1257 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.1138 |
2.09% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0502 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0333 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.1259 |
0.93% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0972 |
1.78% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0431 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.1013 |
2.26% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0327 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
3.0319 |
0.99% |
