近一季国投瑞银中证500指数量化增强C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证500指数量化增强C007089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8915 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8900 |
1.46% |
| 2024-04-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8628 |
-0.66% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8751 |
1.65% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8447 |
1.69% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8141 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8156 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.7986 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8189 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8287 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8368 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8331 |
2.38% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.7904 |
-2.35% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8335 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8131 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8166 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8079 |
-0.99% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8259 |
0.86% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8104 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8382 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8394 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8414 |
2.27% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8006 |
1.24% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.7786 |
1.17% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.7580 |
-2.04% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.7946 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.7964 |
-1.41% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8220 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8452 |
-0.51% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8547 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8496 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8619 |
1.32% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8377 |
0.99% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8196 |
-0.23% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8238 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8256 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8283 |
1.44% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8024 |
1.24% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.7804 |
-1.35% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8047 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8035 |
-0.71% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8164 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8138 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.8015 |
2.98% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.7493 |
-2.37% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.7918 |
2.07% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.7555 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.7565 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.7475 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.7333 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.7281 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强C |
1.7290 |
-0.26% |
