近一季国寿安保新蓝筹混合基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保新蓝筹混合007074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5809 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5866 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6046 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5965 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6316 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6384 |
0.94% |
| 2026-09-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6232 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6226 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6143 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6153 |
1.49% |
| 2026-09-02 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5916 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6209 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6245 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6213 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6212 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5962 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5860 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5877 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6074 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5996 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5903 |
-2.26% |
| 2026-08-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6271 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6261 |
2.49% |
| 2026-08-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5866 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5810 |
-1.88% |
| 2026-08-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6108 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6013 |
-2.96% |
| 2026-08-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6487 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6490 |
2.32% |
| 2026-08-06 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6116 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6073 |
4.25% |
| 2026-08-04 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5418 |
2.61% |
| 2026-08-03 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5026 |
-1.41% |
| 2026-07-31 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5241 |
2.73% |
| 2026-07-30 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4836 |
-2.52% |
| 2026-07-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5219 |
0.30% |
| 2026-07-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5174 |
-3.37% |
| 2026-07-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5703 |
2.58% |
| 2026-07-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5308 |
-3.07% |
| 2026-07-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5778 |
1.85% |
| 2026-07-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5492 |
0.80% |
| 2026-07-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5369 |
5.30% |
| 2026-07-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4596 |
-1.20% |
| 2026-07-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4774 |
-6.67% |
| 2026-07-16 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5830 |
-2.05% |
| 2026-07-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6161 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6335 |
4.08% |
| 2026-07-13 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5695 |
-3.40% |
| 2026-07-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6248 |
-2.15% |
| 2026-07-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6605 |
2.23% |
| 2026-07-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6242 |
-4.13% |
| 2026-07-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6913 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.7216 |
-0.98% |
| 2026-07-03 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.7386 |
2.27% |
| 2026-07-02 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.7000 |
-1.70% |
| 2026-07-01 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.7294 |
-1.55% |
| 2026-06-30 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.7567 |
2.15% |
| 2026-06-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.7197 |
-0.92% |
| 2026-06-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.7356 |
-3.15% |
| 2026-06-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.7921 |
-0.94% |
| 2026-06-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.8091 |
1.28% |
| 2026-06-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.7863 |
-4.93% |
| 2026-06-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.8744 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.8480 |
0.82% |
| 2026-06-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.8330 |
1.13% |
