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国寿安保新蓝筹混合基金净值查询(007074)

近一季国寿安保新蓝筹混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保新蓝筹混合007074净值及计算阶段收益
近一季007074基金累计收益率-12.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保新蓝筹混合 1.5809 -0.36%
2026-09-15 国寿安保新蓝筹混合 1.5866 -1.13%
2026-09-14 国寿安保新蓝筹混合 1.6046 0.51%
2026-09-11 国寿安保新蓝筹混合 1.5965 -2.20%
2026-09-10 国寿安保新蓝筹混合 1.6316 -0.42%
2026-09-09 国寿安保新蓝筹混合 1.6384 0.94%
2026-09-08 国寿安保新蓝筹混合 1.6232 0.04%
2026-09-07 国寿安保新蓝筹混合 1.6226 0.51%
2026-09-04 国寿安保新蓝筹混合 1.6143 -0.06%
2026-09-03 国寿安保新蓝筹混合 1.6153 1.49%
2026-09-02 国寿安保新蓝筹混合 1.5916 -1.84%
2026-09-01 国寿安保新蓝筹混合 1.6209 -0.22%
2026-08-31 国寿安保新蓝筹混合 1.6245 0.20%
2026-08-28 国寿安保新蓝筹混合 1.6213 0.01%
2026-08-27 国寿安保新蓝筹混合 1.6212 1.57%
2026-08-26 国寿安保新蓝筹混合 1.5962 0.64%
2026-08-25 国寿安保新蓝筹混合 1.5860 -0.11%
2026-08-24 国寿安保新蓝筹混合 1.5877 -1.23%
2026-08-21 国寿安保新蓝筹混合 1.6074 0.49%
2026-08-20 国寿安保新蓝筹混合 1.5996 0.58%
2026-08-19 国寿安保新蓝筹混合 1.5903 -2.26%
2026-08-18 国寿安保新蓝筹混合 1.6271 0.06%
2026-08-17 国寿安保新蓝筹混合 1.6261 2.49%
2026-08-14 国寿安保新蓝筹混合 1.5866 0.35%
2026-08-13 国寿安保新蓝筹混合 1.5810 -1.88%
2026-08-12 国寿安保新蓝筹混合 1.6108 0.59%
2026-08-11 国寿安保新蓝筹混合 1.6013 -2.96%
2026-08-10 国寿安保新蓝筹混合 1.6487 -0.02%
2026-08-07 国寿安保新蓝筹混合 1.6490 2.32%
2026-08-06 国寿安保新蓝筹混合 1.6116 0.27%
2026-08-05 国寿安保新蓝筹混合 1.6073 4.25%
2026-08-04 国寿安保新蓝筹混合 1.5418 2.61%
2026-08-03 国寿安保新蓝筹混合 1.5026 -1.41%
2026-07-31 国寿安保新蓝筹混合 1.5241 2.73%
2026-07-30 国寿安保新蓝筹混合 1.4836 -2.52%
2026-07-29 国寿安保新蓝筹混合 1.5219 0.30%
2026-07-28 国寿安保新蓝筹混合 1.5174 -3.37%
2026-07-27 国寿安保新蓝筹混合 1.5703 2.58%
2026-07-24 国寿安保新蓝筹混合 1.5308 -3.07%
2026-07-23 国寿安保新蓝筹混合 1.5778 1.85%
2026-07-22 国寿安保新蓝筹混合 1.5492 0.80%
2026-07-21 国寿安保新蓝筹混合 1.5369 5.30%
2026-07-20 国寿安保新蓝筹混合 1.4596 -1.20%
2026-07-17 国寿安保新蓝筹混合 1.4774 -6.67%
2026-07-16 国寿安保新蓝筹混合 1.5830 -2.05%
2026-07-15 国寿安保新蓝筹混合 1.6161 -1.07%
2026-07-14 国寿安保新蓝筹混合 1.6335 4.08%
2026-07-13 国寿安保新蓝筹混合 1.5695 -3.40%
2026-07-10 国寿安保新蓝筹混合 1.6248 -2.15%
2026-07-09 国寿安保新蓝筹混合 1.6605 2.23%
2026-07-08 国寿安保新蓝筹混合 1.6242 -4.13%
2026-07-07 国寿安保新蓝筹混合 1.6913 -1.76%
2026-07-06 国寿安保新蓝筹混合 1.7216 -0.98%
2026-07-03 国寿安保新蓝筹混合 1.7386 2.27%
2026-07-02 国寿安保新蓝筹混合 1.7000 -1.70%
2026-07-01 国寿安保新蓝筹混合 1.7294 -1.55%
2026-06-30 国寿安保新蓝筹混合 1.7567 2.15%
2026-06-29 国寿安保新蓝筹混合 1.7197 -0.92%
2026-06-26 国寿安保新蓝筹混合 1.7356 -3.15%
2026-06-25 国寿安保新蓝筹混合 1.7921 -0.94%
2026-06-24 国寿安保新蓝筹混合 1.8091 1.28%
2026-06-23 国寿安保新蓝筹混合 1.7863 -4.93%
2026-06-22 国寿安保新蓝筹混合 1.8744 1.43%
2026-06-18 国寿安保新蓝筹混合 1.8480 0.82%
2026-06-17 国寿安保新蓝筹混合 1.8330 1.13%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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