近一年国寿安保新蓝筹混合基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保新蓝筹混合007074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4390 |
3.28% |
| 2025-12-16 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3933 |
-3.00% |
| 2025-12-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4351 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4431 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4181 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4404 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4247 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4279 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4111 |
1.88% |
| 2025-12-04 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3851 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3815 |
0.52% |
| 2025-12-02 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3744 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3895 |
1.60% |
| 2025-11-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3676 |
1.79% |
| 2025-11-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3436 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3428 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3326 |
2.01% |
| 2025-11-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3064 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2981 |
-3.71% |
| 2025-11-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3481 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3566 |
0.89% |
| 2025-11-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3446 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3512 |
-0.98% |
| 2025-11-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3646 |
-0.69% |
| 2025-11-13 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3741 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3478 |
-0.62% |
| 2025-11-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3562 |
-1.19% |
| 2025-11-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3726 |
-1.13% |
| 2025-11-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3883 |
-1.08% |
| 2025-11-06 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4034 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3839 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3781 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4033 |
-1.03% |
| 2025-10-31 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4179 |
-1.40% |
| 2025-10-30 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4380 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4531 |
2.82% |
| 2025-10-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4133 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4278 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4114 |
1.83% |
| 2025-10-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3860 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3816 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3860 |
2.27% |
| 2025-10-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3553 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3546 |
-3.21% |
| 2025-10-16 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3995 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4113 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3828 |
-3.22% |
| 2025-10-13 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4288 |
0.58% |
| 2025-10-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4206 |
-3.32% |
| 2025-10-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4694 |
2.34% |
| 2025-09-30 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4358 |
2.13% |
| 2025-09-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.4059 |
2.46% |
| 2025-09-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3721 |
-1.25% |
| 2025-09-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3894 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3883 |
2.25% |
| 2025-09-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3578 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3551 |
2.09% |
| 2025-09-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3273 |
1.23% |
| 2025-09-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3112 |
-0.76% |
| 2025-09-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3213 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3191 |
0.33% |
| 2025-09-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3147 |
-0.57% |
| 2025-09-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3222 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.3217 |
3.22% |
| 2025-09-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2805 |
-1.26% |
| 2025-09-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2968 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2979 |
1.39% |
| 2025-09-05 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2801 |
4.24% |
| 2025-09-04 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2280 |
-1.93% |
| 2025-09-03 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2522 |
0.13% |
| 2025-09-02 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2506 |
-1.88% |
| 2025-09-01 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2746 |
3.41% |
| 2025-08-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2326 |
1.42% |
| 2025-08-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2153 |
1.24% |
| 2025-08-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2004 |
-1.60% |
| 2025-08-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2199 |
0.69% |
| 2025-08-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2115 |
3.19% |
| 2025-08-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1741 |
1.22% |
| 2025-08-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1599 |
0.35% |
| 2025-08-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1559 |
0.92% |
| 2025-08-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1454 |
-0.87% |
| 2025-08-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1555 |
0.30% |
| 2025-08-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1521 |
1.80% |
| 2025-08-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1317 |
-0.84% |
| 2025-08-13 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1413 |
1.81% |
| 2025-08-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1210 |
0.18% |
| 2025-08-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1190 |
0.78% |
| 2025-08-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1103 |
0.92% |
| 2025-08-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1002 |
0.91% |
| 2025-08-06 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0903 |
1.50% |
| 2025-08-05 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0742 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0679 |
1.97% |
| 2025-08-01 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0473 |
-0.36% |
| 2025-07-31 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0511 |
-1.61% |
| 2025-07-30 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0683 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0683 |
0.44% |
| 2025-07-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0636 |
-0.20% |
| 2025-07-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0657 |
-0.63% |
| 2025-07-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0725 |
1.41% |
| 2025-07-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0576 |
-1.21% |
| 2025-07-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0706 |
1.86% |
| 2025-07-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0511 |
1.59% |
| 2025-07-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0347 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0301 |
1.72% |
| 2025-07-16 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0127 |
-0.35% |
| 2025-07-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0163 |
-0.07% |
| 2025-07-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0170 |
0.63% |
| 2025-07-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0106 |
0.25% |
| 2025-07-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0081 |
0.57% |
| 2025-07-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0024 |
-0.81% |
| 2025-07-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0106 |
2.65% |
| 2025-07-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9845 |
-0.57% |
| 2025-07-04 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9901 |
-0.84% |
| 2025-07-03 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9985 |
1.57% |
| 2025-07-02 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9831 |
-0.68% |
| 2025-07-01 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9898 |
1.08% |
| 2025-06-30 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9792 |
0.17% |
| 2025-06-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9775 |
1.71% |
| 2025-06-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9611 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9633 |
0.70% |
| 2025-06-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9566 |
0.57% |
| 2025-06-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9512 |
0.60% |
| 2025-06-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9455 |
-0.32% |
| 2025-06-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9485 |
-1.14% |
| 2025-06-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9594 |
0.57% |
| 2025-06-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9540 |
-0.14% |
| 2025-06-16 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9553 |
0.48% |
| 2025-06-13 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9507 |
-0.63% |
| 2025-06-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9567 |
0.65% |
| 2025-06-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9505 |
1.21% |
| 2025-06-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9391 |
-0.59% |
| 2025-06-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9447 |
0.43% |
| 2025-06-06 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9407 |
0.56% |
| 2025-06-05 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9355 |
1.30% |
| 2025-06-04 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9235 |
0.98% |
| 2025-06-03 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9145 |
0.31% |
| 2025-05-30 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9117 |
-1.53% |
| 2025-05-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9259 |
1.09% |
| 2025-05-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9159 |
0.26% |
| 2025-05-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9135 |
-2.10% |
| 2025-05-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9331 |
0.41% |
| 2025-05-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9293 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9362 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9443 |
0.65% |
| 2025-05-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9382 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9293 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9335 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9309 |
-2.65% |
| 2025-05-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9562 |
-0.41% |
| 2025-05-13 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9601 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9609 |
2.18% |
| 2025-05-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9404 |
-1.23% |
| 2025-05-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9521 |
0.61% |
| 2025-05-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9463 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9471 |
2.63% |
| 2025-04-30 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9228 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9155 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9114 |
-1.07% |
| 2025-04-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9213 |
1.13% |
| 2025-04-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9110 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9198 |
1.97% |
| 2025-04-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9020 |
-0.88% |
| 2025-04-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9100 |
2.65% |
| 2025-04-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8865 |
0.65% |
| 2025-04-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8808 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8808 |
-1.70% |
| 2025-04-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8960 |
-0.92% |
| 2025-04-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9043 |
0.44% |
| 2025-04-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9003 |
1.96% |
| 2025-04-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8830 |
3.72% |
| 2025-04-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8513 |
1.87% |
| 2025-04-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8357 |
-1.61% |
| 2025-04-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8494 |
-9.56% |
| 2025-04-03 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9392 |
-2.99% |
| 2025-04-02 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9681 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9668 |
0.62% |
| 2025-03-31 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9608 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9666 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9747 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9758 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9722 |
-0.60% |
| 2025-03-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9781 |
0.54% |
| 2025-03-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9728 |
-1.78% |
| 2025-03-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9904 |
-0.61% |
| 2025-03-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9965 |
-0.50% |
| 2025-03-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0015 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9985 |
-0.23% |
| 2025-03-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0008 |
1.58% |
| 2025-03-13 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9852 |
-0.88% |
| 2025-03-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9939 |
0.75% |
| 2025-03-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9865 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9879 |
0.84% |
| 2025-03-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9797 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9809 |
1.80% |
| 2025-03-05 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9636 |
0.94% |
| 2025-03-04 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9546 |
-0.12% |
| 2025-03-03 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9557 |
0.29% |
| 2025-02-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9529 |
-2.55% |
| 2025-02-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9778 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9778 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9683 |
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| 2025-02-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
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| 2025-02-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
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1.51% |
| 2025-02-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9540 |
0.32% |
| 2025-02-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9510 |
1.65% |
| 2025-02-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9356 |
-1.08% |
| 2025-02-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9458 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9456 |
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| 2025-02-13 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9420 |
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| 2025-02-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9517 |
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| 2025-02-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
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-0.52% |
| 2025-02-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9476 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9477 |
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| 2025-02-06 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9306 |
1.76% |
| 2025-02-05 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9145 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9276 |
-1.48% |
| 2025-01-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9415 |
0.75% |
| 2025-01-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9345 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9398 |
-0.85% |
| 2025-01-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9479 |
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| 2025-01-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9439 |
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| 2025-01-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9362 |
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| 2025-01-16 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9325 |
-0.16% |
| 2025-01-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9340 |
-1.29% |
| 2025-01-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9462 |
2.97% |
| 2025-01-13 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9189 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9188 |
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| 2025-01-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9276 |
1.51% |
| 2025-01-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9138 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9174 |
1.27% |
| 2025-01-06 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9059 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9042 |
-1.43% |
| 2025-01-02 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9173 |
-2.97% |
| 2024-12-31 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9454 |
-1.23% |
| 2024-12-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9610 |
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| 2024-12-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9566 |
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| 2024-12-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
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| 2024-12-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
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国寿安保新蓝筹混合 |
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| 2024-12-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
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| 2024-12-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9641 |
-0.04% |
