今年以来国寿安保新蓝筹混合基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保新蓝筹混合007074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9832 |
0.70% |
| 2024-05-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9764 |
1.62% |
| 2024-05-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9608 |
-1.71% |
| 2024-05-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9775 |
1.34% |
| 2024-05-06 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9646 |
1.92% |
| 2024-04-30 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9464 |
-0.89% |
| 2024-04-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9549 |
2.63% |
| 2024-04-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9304 |
2.65% |
| 2024-04-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9064 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9076 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8979 |
-0.80% |
| 2024-04-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9051 |
-0.87% |
| 2024-04-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9130 |
-1.06% |
| 2024-04-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9228 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9274 |
1.20% |
| 2024-04-16 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9164 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9285 |
2.07% |
| 2024-04-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9097 |
-1.32% |
| 2024-04-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9219 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9215 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9336 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9276 |
-2.62% |
| 2024-04-03 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9526 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9537 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9592 |
2.18% |
| 2024-03-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9387 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9373 |
0.50% |
| 2024-03-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9326 |
-2.02% |
| 2024-03-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9518 |
1.17% |
| 2024-03-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9408 |
0.48% |
| 2024-03-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9363 |
-1.12% |
| 2024-03-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9469 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9499 |
-0.29% |
| 2024-03-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9527 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9624 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9600 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9544 |
0.26% |
| 2024-03-13 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9519 |
-0.74% |
| 2024-03-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9590 |
1.88% |
| 2024-03-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9413 |
2.72% |
| 2024-03-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9164 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9161 |
-1.22% |
| 2024-03-06 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9274 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9326 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9321 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9308 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9294 |
2.90% |
| 2024-02-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9032 |
-2.42% |
| 2024-02-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9256 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9115 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9139 |
0.85% |
| 2024-02-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9062 |
1.21% |
| 2024-02-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8954 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8850 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8846 |
-0.07% |
| 2024-02-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8852 |
2.45% |
| 2024-02-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8640 |
3.09% |
| 2024-02-06 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8381 |
6.09% |
| 2024-02-05 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.7900 |
-1.53% |
| 2024-02-02 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8023 |
-3.22% |
| 2024-02-01 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8290 |
0.17% |
| 2024-01-31 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8276 |
-2.04% |
| 2024-01-30 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8448 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8627 |
-2.42% |
| 2024-01-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8841 |
-2.41% |
| 2024-01-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9059 |
2.18% |
| 2024-01-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8866 |
0.05% |
| 2024-01-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8862 |
0.66% |
| 2024-01-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8804 |
-3.24% |
| 2024-01-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9099 |
-0.66% |
| 2024-01-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9159 |
1.39% |
| 2024-01-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9033 |
-2.72% |
| 2024-01-16 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9286 |
0.24% |
| 2024-01-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9264 |
-0.57% |
| 2024-01-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9317 |
-0.65% |
| 2024-01-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9378 |
1.41% |
| 2024-01-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9248 |
-0.64% |
| 2024-01-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9308 |
-0.40% |
| 2024-01-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9345 |
-2.84% |
| 2024-01-05 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9618 |
-1.81% |
| 2024-01-04 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9795 |
-1.17% |
| 2024-01-03 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9911 |
-1.58% |
| 2024-01-02 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0070 |
-2.02% |
