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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 博时颐泽养老(FOF)C | 1.0985 | 0.15% |
2024-04-25 | 博时颐泽养老(FOF)C | 1.0969 | -0.05% |
2024-04-24 | 博时颐泽养老(FOF)C | 1.0975 | 0.14% |
2024-04-23 | 博时颐泽养老(FOF)C | 1.0960 | -0.21% |
2024-04-22 | 博时颐泽养老(FOF)C | 1.0983 | -0.15% |
2024-04-19 | 博时颐泽养老(FOF)C | 1.1000 | 0.01% |
2024-04-18 | 博时颐泽养老(FOF)C | 1.0999 | 0.09% |
2024-04-17 | 博时颐泽养老(FOF)C | 1.0989 | 0.33% |
2024-04-16 | 博时颐泽养老(FOF)C | 1.0953 | -0.34% |
2024-04-15 | 博时颐泽养老(FOF)C | 1.0990 | 0.17% |
2024-04-12 | 博时颐泽养老(FOF)C | 1.0971 | 0.11% |
2024-04-11 | 博时颐泽养老(FOF)C | 1.0959 | 0.08% |
2024-04-10 | 博时颐泽养老(FOF)C | 1.0950 | -0.05% |
2024-04-09 | 博时颐泽养老(FOF)C | 1.0955 | 0.01% |
2024-04-08 | 博时颐泽养老(FOF)C | 1.0954 | -0.09% |
2024-04-03 | 博时颐泽养老(FOF)C | 1.0964 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
博时女性消费主题混合C | 0.6723 | 0.99% |
博时女性消费主题混合A | 0.6810 | 0.98% |
博时健康生活混合A | 0.5854 | 0.71% |
博时健康生活混合C | 0.5787 | 0.71% |
博时成长精选混合A | 0.8580 | 0.69% |
博时成长精选混合C | 0.8427 | 0.69% |
电力基金 | 1.0392 | 0.69% |
博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1144 | 0.67% |
博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1101 | 0.66% |
博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 1.0262 | 0.42% |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A | 0.9932 | 0.29% |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C | 0.9838 | 0.29% |
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.0269 | 0.28% |
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.0309 | 0.28% |
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.0103 | 0.24% |
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.0067 | 0.24% |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 1.0086 | 0.21% |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 1.0056 | 0.20% |
广发悦享一年持有混合(FOF) | 1.0011 | 0.20% |