近一年汇添富养老2050混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围汇添富养老2050五年持有混合(FOF)007060净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2187 |
0.99% |
2024-04-25 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2067 |
0.23% |
2024-04-24 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2039 |
0.41% |
2024-04-23 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.1990 |
-0.64% |
2024-04-22 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2067 |
-0.46% |
2024-04-19 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2123 |
-0.32% |
2024-04-18 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2162 |
0.01% |
2024-04-17 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2161 |
1.24% |
2024-04-15 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2170 |
0.67% |
2024-04-12 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2089 |
-0.30% |
2024-04-11 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2125 |
0.40% |
2024-04-10 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2077 |
-0.22% |
2024-04-09 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2104 |
0.16% |
2024-04-08 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2085 |
-0.63% |
2024-04-03 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2162 |
0.25% |
2023-09-14 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2740 |
-0.16% |
2023-09-13 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2760 |
-0.55% |
2023-09-12 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2830 |
-0.26% |
2023-09-11 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2864 |
0.83% |
2023-09-08 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2758 |
-0.08% |
2023-09-07 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2768 |
-0.96% |
2023-09-05 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2901 |
-0.50% |
2023-08-30 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2861 |
0.30% |
2023-08-29 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2822 |
1.66% |
2023-08-28 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2613 |
0.52% |
2023-08-25 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2548 |
-0.74% |
2023-08-24 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2642 |
0.17% |
2023-08-23 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2620 |
-0.94% |
2023-08-22 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2740 |
0.63% |
2023-08-21 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2660 |
-0.60% |
2023-08-18 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2736 |
-1.19% |
2023-08-17 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2890 |
0.45% |
2023-08-16 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2832 |
-0.83% |
2023-08-15 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2939 |
-0.48% |
2023-08-14 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3002 |
0.19% |
2023-08-11 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.2977 |
-1.35% |
2023-08-10 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3154 |
0.14% |
2023-08-09 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3136 |
-0.73% |
2023-08-08 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3233 |
-0.31% |
2023-08-07 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3274 |
-0.35% |
2023-08-04 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3320 |
0.32% |
2023-08-03 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3277 |
0.01% |
2023-08-02 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3276 |
-0.47% |
2023-08-01 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3339 |
-0.13% |
2023-07-31 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3357 |
0.44% |
2023-07-28 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3299 |
0.90% |
2023-07-27 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3181 |
-0.30% |
2023-07-26 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3220 |
-0.54% |
2023-07-25 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3292 |
1.51% |
2023-07-24 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3094 |
-0.04% |
2023-07-21 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3099 |
-0.26% |
2023-07-20 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3133 |
-1.22% |
2023-07-19 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3295 |
-0.11% |
2023-07-18 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3310 |
-0.34% |
2023-07-17 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3356 |
-0.33% |
2023-07-14 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3400 |
0.20% |
2023-07-13 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3373 |
1.10% |
2023-07-12 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3228 |
-1.05% |
2023-07-11 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3368 |
0.59% |
2023-07-10 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3289 |
-0.05% |
2023-07-07 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3295 |
-0.43% |
2023-07-06 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3353 |
-0.24% |
2023-07-05 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3385 |
-0.71% |
2023-07-04 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3481 |
0.34% |
2023-07-03 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3435 |
0.07% |
2023-06-30 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3426 |
0.58% |
2023-06-29 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3348 |
0.23% |
2023-06-28 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3318 |
-0.57% |
2023-06-27 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3394 |
0.84% |
2023-06-26 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3282 |
-1.98% |
2023-06-21 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3550 |
-1.90% |
2023-06-20 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3812 |
0.19% |
2023-06-19 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3786 |
0.39% |
2023-06-16 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3733 |
0.79% |
2023-06-15 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3626 |
0.32% |
2023-06-14 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3583 |
0.58% |
2023-06-13 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3505 |
0.57% |
2023-06-12 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3428 |
0.47% |
2023-06-06 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3265 |
-1.13% |
2023-06-05 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3416 |
0.13% |
2023-06-02 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3398 |
0.68% |
2023-06-01 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3307 |
0.11% |
2023-05-31 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3293 |
-0.09% |
2023-05-30 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3305 |
0.64% |
2023-05-29 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3220 |
-0.15% |
2023-05-26 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3240 |
0.75% |
2023-05-25 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3141 |
-0.42% |
2023-05-24 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3197 |
-0.54% |
2023-05-23 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3269 |
-0.83% |
2023-05-22 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3380 |
0.19% |
2023-05-19 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3355 |
-0.09% |
2023-05-18 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3367 |
0.62% |
2023-05-17 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3284 |
-0.17% |
2023-05-16 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3307 |
-0.63% |
2023-05-15 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3392 |
0.65% |
2023-05-12 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3306 |
-0.82% |
2023-05-11 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3416 |
-0.12% |
2023-05-10 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3432 |
-0.21% |
2023-05-09 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3460 |
-1.06% |
2023-05-08 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3604 |
0.26% |
2023-05-05 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3569 |
-0.54% |
2023-05-04 |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF) |
1.3642 |
-0.42% |