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平安季开鑫定开债A基金净值查询(007053)

近一季平安季开鑫定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安季开鑫定开债A007053净值及计算阶段收益
近一季007053基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安季开鑫定开债A 1.3186 0.02%
2026-09-15 平安季开鑫定开债A 1.3184 0.02%
2026-09-14 平安季开鑫定开债A 1.3182 0.02%
2026-09-11 平安季开鑫定开债A 1.3180 -0.01%
2026-09-10 平安季开鑫定开债A 1.3181 0.00%
2026-09-09 平安季开鑫定开债A 1.3181 0.02%
2026-09-08 平安季开鑫定开债A 1.3179 0.00%
2026-09-07 平安季开鑫定开债A 1.3179 0.02%
2026-09-04 平安季开鑫定开债A 1.3176 0.02%
2026-09-03 平安季开鑫定开债A 1.3174 0.02%
2026-09-02 平安季开鑫定开债A 1.3171 0.00%
2026-09-01 平安季开鑫定开债A 1.3171 0.02%
2026-08-31 平安季开鑫定开债A 1.3168 0.02%
2026-08-28 平安季开鑫定开债A 1.3165 -0.01%
2026-08-27 平安季开鑫定开债A 1.3166 -0.02%
2026-08-26 平安季开鑫定开债A 1.3169 -0.01%
2026-08-25 平安季开鑫定开债A 1.3170 0.01%
2026-08-24 平安季开鑫定开债A 1.3169 0.02%
2026-08-21 平安季开鑫定开债A 1.3166 -0.01%
2026-08-20 平安季开鑫定开债A 1.3167 -0.02%
2026-08-19 平安季开鑫定开债A 1.3169 -0.02%
2026-08-18 平安季开鑫定开债A 1.3171 0.03%
2026-08-17 平安季开鑫定开债A 1.3167 0.02%
2026-08-14 平安季开鑫定开债A 1.3165 0.02%
2026-08-13 平安季开鑫定开债A 1.3163 0.03%
2026-08-12 平安季开鑫定开债A 1.3159 0.00%
2026-08-11 平安季开鑫定开债A 1.3159 -0.01%
2026-08-10 平安季开鑫定开债A 1.3160 0.04%
2026-08-07 平安季开鑫定开债A 1.3155 0.02%
2026-08-06 平安季开鑫定开债A 1.3152 0.00%
2026-08-05 平安季开鑫定开债A 1.3152 0.01%
2026-08-04 平安季开鑫定开债A 1.3151 0.01%
2026-08-03 平安季开鑫定开债A 1.3150 0.02%
2026-07-31 平安季开鑫定开债A 1.3148 0.02%
2026-07-30 平安季开鑫定开债A 1.3145 0.02%
2026-07-29 平安季开鑫定开债A 1.3142 -0.01%
2026-07-28 平安季开鑫定开债A 1.3143 -0.01%
2026-07-27 平安季开鑫定开债A 1.3144 0.01%
2026-07-24 平安季开鑫定开债A 1.3143 0.00%
2026-07-23 平安季开鑫定开债A 1.3143 0.02%
2026-07-22 平安季开鑫定开债A 1.3141 0.02%
2026-07-21 平安季开鑫定开债A 1.3138 0.00%
2026-07-20 平安季开鑫定开债A 1.3138 0.01%
2026-07-17 平安季开鑫定开债A 1.3137 0.01%
2026-07-16 平安季开鑫定开债A 1.3136 0.00%
2026-07-15 平安季开鑫定开债A 1.3136 0.01%
2026-07-14 平安季开鑫定开债A 1.3135 0.00%
2026-07-13 平安季开鑫定开债A 1.3135 0.00%
2026-07-10 平安季开鑫定开债A 1.3135 0.01%
2026-07-09 平安季开鑫定开债A 1.3134 0.01%
2026-07-08 平安季开鑫定开债A 1.3133 0.01%
2026-07-07 平安季开鑫定开债A 1.3132 0.01%
2026-07-06 平安季开鑫定开债A 1.3131 0.03%
2026-07-03 平安季开鑫定开债A 1.3127 0.01%
2026-07-02 平安季开鑫定开债A 1.3126 0.01%
2026-07-01 平安季开鑫定开债A 1.3125 -0.05%
2026-06-30 平安季开鑫定开债A 1.3131 -0.01%
2026-06-29 平安季开鑫定开债A 1.3132 0.04%
2026-06-26 平安季开鑫定开债A 1.3127 0.01%
2026-06-25 平安季开鑫定开债A 1.3126 0.03%
2026-06-24 平安季开鑫定开债A 1.3122 0.02%
2026-06-23 平安季开鑫定开债A 1.3120 -0.02%
2026-06-22 平安季开鑫定开债A 1.3123 0.00%
2026-06-18 平安季开鑫定开债A 1.3123 0.03%
2026-06-17 平安季开鑫定开债A 1.3119 0.03%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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