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鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(007000)

近半年鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中债1-3年国开行债券指数A007000净值及计算阶段收益
近半年007000基金累计收益率1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0650 0.01%
2026-09-15 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0649 0.01%
2026-09-14 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0648 0.01%
2026-09-11 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0647 -0.01%
2026-09-10 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0648 0.00%
2026-09-09 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0648 0.00%
2026-09-08 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0648 0.00%
2026-09-07 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0648 0.02%
2026-09-04 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0646 0.00%
2026-09-03 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0646 0.03%
2026-09-02 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0643 0.00%
2026-09-01 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0643 0.03%
2026-08-31 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0640 0.01%
2026-08-28 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0639 0.01%
2026-08-27 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0638 -0.03%
2026-08-26 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0641 -0.01%
2026-08-25 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0642 -0.01%
2026-08-24 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0643 0.03%
2026-08-21 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0640 0.00%
2026-08-20 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0640 0.00%
2026-08-19 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0640 -0.03%
2026-08-18 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0643 0.04%
2026-08-17 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0639 0.04%
2026-08-14 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0635 0.01%
2026-08-13 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0634 0.03%
2026-08-12 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0631 0.00%
2026-08-11 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0631 -0.03%
2026-08-10 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0634 0.03%
2026-08-07 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0631 0.03%
2026-08-06 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0628 0.03%
2026-08-05 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0625 0.00%
2026-08-04 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0625 0.02%
2026-08-03 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0623 0.00%
2026-07-31 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0623 0.02%
2026-07-30 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0621 0.04%
2026-07-29 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0617 0.01%
2026-07-28 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0616 -0.02%
2026-07-27 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0618 0.00%
2026-07-24 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0618 0.01%
2026-07-23 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0617 -0.02%
2026-07-22 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0619 0.03%
2026-07-21 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0616 0.00%
2026-07-20 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0616 0.00%
2026-07-17 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0616 0.02%
2026-07-16 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0614 -0.01%
2026-07-15 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0615 0.01%
2026-07-14 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0614 0.00%
2026-07-13 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0614 0.00%
2026-07-10 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0614 0.00%
2026-07-09 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0614 -0.01%
2026-07-08 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0615 0.01%
2026-07-07 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0614 0.00%
2026-07-06 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0614 0.04%
2026-07-03 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0610 0.01%
2026-07-02 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0609 0.01%
2026-07-01 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0608 -0.06%
2026-06-30 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0614 -0.05%
2026-06-29 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0619 0.08%
2026-06-26 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0611 0.02%
2026-06-25 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0609 0.03%
2026-06-24 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0606 0.03%
2026-06-23 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0603 -0.02%
2026-06-22 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0605 0.00%
2026-06-18 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0605 0.03%
2026-06-17 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0602 0.05%
2026-06-16 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0597 0.05%
2026-06-15 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0592 0.00%
2026-06-12 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0592 0.02%
2026-06-11 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0590 -0.04%
2026-06-10 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0594 -0.04%
2026-06-09 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0598 -0.03%
2026-06-08 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0601 -0.02%
2026-06-05 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0603 -0.03%
2026-06-04 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0606 0.02%
2026-06-03 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0604 -0.02%
2026-06-02 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0606 0.00%
2026-06-01 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0606 0.03%
2026-05-29 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0603 0.01%
2026-05-28 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0602 0.03%
2026-05-27 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0599 0.08%
2026-05-26 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0590 0.05%
2026-05-25 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0585 0.03%
2026-05-22 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0642 -0.01%
2026-05-21 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0643 0.00%
2026-05-20 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0643 0.00%
2026-05-19 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0643 0.03%
2026-05-18 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0640 0.03%
2026-05-15 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0637 0.01%
2026-05-14 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0636 -0.01%
2026-05-13 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0637 0.03%
2026-05-12 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0634 0.03%
2026-05-11 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0631 0.05%
2026-05-08 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0626 0.02%
2026-04-30 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0623 -0.01%
2026-04-29 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0624 0.06%
2026-04-28 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0618 0.03%
2026-04-27 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0615 -0.04%
2026-04-24 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0619 0.00%
2026-04-23 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0619 -0.01%
2026-04-22 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0620 0.03%
2026-04-21 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0617 0.02%
2026-04-20 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0615 0.02%
2026-04-17 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0613 0.06%
2026-04-16 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0607 0.03%
2026-04-15 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0604 0.02%
2026-04-14 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0602 0.02%
2026-04-13 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0600 0.04%
2026-04-10 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0596 0.01%
2026-04-09 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0595 -0.02%
2026-04-08 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0597 -0.01%
2026-04-07 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0598 0.03%
2026-04-03 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0595 0.04%
2026-04-02 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0591 0.02%
2026-04-01 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0589 -0.03%
2026-03-31 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0592 0.00%
2026-03-30 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0592 0.07%
2026-03-27 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0585 0.02%
2026-03-26 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0583 0.01%
2026-03-25 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0582 0.01%
2026-03-24 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0581 0.01%
2026-03-23 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0580 -0.01%
2026-03-20 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0581 0.01%
2026-03-19 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0580 0.01%
2026-03-18 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0579 0.04%
2026-03-17 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0575 0.02%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.5848 1.32%
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.5783 1.32%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
科创债汇 102.2822 0.03%
科创债指 101.9971 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1410 0.02%
招商中债1-5年进出口行A 1.0221 0.02%
南方3-5年农发债A 1.0732 0.02%
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