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南方惠利6个月定开债A(南方惠利A)基金净值查询(006995)

近一年南方惠利6个月定开债A|南方惠利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方惠利6个月定开债A006995净值及计算阶段收益
近一年006995基金累计收益率1.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方惠利6个月定开债A 1.2786 0.02%
2026-09-15 南方惠利6个月定开债A 1.2783 0.03%
2026-09-14 南方惠利6个月定开债A 1.2779 0.00%
2026-09-11 南方惠利6个月定开债A 1.2779 -0.02%
2026-09-10 南方惠利6个月定开债A 1.2782 0.00%
2026-09-09 南方惠利6个月定开债A 1.2782 -0.01%
2026-09-08 南方惠利6个月定开债A 1.2783 0.00%
2026-09-07 南方惠利6个月定开债A 1.2783 0.02%
2026-09-04 南方惠利6个月定开债A 1.2780 0.00%
2026-09-03 南方惠利6个月定开债A 1.2780 0.05%
2026-09-02 南方惠利6个月定开债A 1.2774 -0.02%
2026-09-01 南方惠利6个月定开债A 1.2776 0.04%
2026-08-31 南方惠利6个月定开债A 1.2771 0.02%
2026-08-28 南方惠利6个月定开债A 1.2769 0.00%
2026-08-27 南方惠利6个月定开债A 1.2769 -0.05%
2026-08-26 南方惠利6个月定开债A 1.2775 -0.02%
2026-08-25 南方惠利6个月定开债A 1.2777 -0.02%
2026-08-24 南方惠利6个月定开债A 1.2779 0.07%
2026-08-21 南方惠利6个月定开债A 1.2770 -0.01%
2026-08-20 南方惠利6个月定开债A 1.2771 -0.03%
2026-08-19 南方惠利6个月定开债A 1.2775 -0.05%
2026-08-18 南方惠利6个月定开债A 1.2782 0.05%
2026-08-17 南方惠利6个月定开债A 1.2776 0.02%
2026-08-14 南方惠利6个月定开债A 1.2774 0.02%
2026-08-13 南方惠利6个月定开债A 1.2772 0.07%
2026-08-12 南方惠利6个月定开债A 1.2763 0.00%
2026-08-11 南方惠利6个月定开债A 1.2763 -0.04%
2026-08-10 南方惠利6个月定开债A 1.2768 0.08%
2026-08-07 南方惠利6个月定开债A 1.2758 0.01%
2026-08-06 南方惠利6个月定开债A 1.2757 0.00%
2026-08-05 南方惠利6个月定开债A 1.2757 0.00%
2026-08-04 南方惠利6个月定开债A 1.2757 0.00%
2026-08-03 南方惠利6个月定开债A 1.2757 0.00%
2026-07-31 南方惠利6个月定开债A 1.2757 0.02%
2026-07-30 南方惠利6个月定开债A 1.2754 0.04%
2026-07-29 南方惠利6个月定开债A 1.2749 0.01%
2026-07-28 南方惠利6个月定开债A 1.2748 0.01%
2026-07-27 南方惠利6个月定开债A 1.2747 -0.02%
2026-07-24 南方惠利6个月定开债A 1.2749 0.03%
2026-07-23 南方惠利6个月定开债A 1.2745 -0.02%
2026-07-22 南方惠利6个月定开债A 1.2747 0.02%
2026-07-21 南方惠利6个月定开债A 1.2745 0.00%
2026-07-20 南方惠利6个月定开债A 1.2745 0.00%
2026-07-17 南方惠利6个月定开债A 1.2745 0.01%
2026-07-16 南方惠利6个月定开债A 1.2744 0.01%
2026-07-15 南方惠利6个月定开债A 1.2743 0.00%
2026-07-14 南方惠利6个月定开债A 1.2743 0.01%
2026-07-13 南方惠利6个月定开债A 1.2742 -0.02%
2026-07-10 南方惠利6个月定开债A 1.2745 0.01%
2026-07-09 南方惠利6个月定开债A 1.2744 0.00%
2026-07-08 南方惠利6个月定开债A 1.2744 0.03%
2026-07-07 南方惠利6个月定开债A 1.2740 0.02%
2026-07-06 南方惠利6个月定开债A 1.2738 0.05%
2026-07-03 南方惠利6个月定开债A 1.2731 -0.02%
2026-07-02 南方惠利6个月定开债A 1.2734 0.01%
2026-07-01 南方惠利6个月定开债A 1.2733 -0.05%
2026-06-30 南方惠利6个月定开债A 1.2740 -0.05%
2026-06-29 南方惠利6个月定开债A 1.2746 0.05%
2026-06-26 南方惠利6个月定开债A 1.2739 0.02%
2026-06-25 南方惠利6个月定开债A 1.2736 0.09%
2026-06-24 南方惠利6个月定开债A 1.2725 -0.02%
2026-06-23 南方惠利6个月定开债A 1.2727 -0.02%
2026-06-22 南方惠利6个月定开债A 1.2730 0.02%
2026-06-18 南方惠利6个月定开债A 1.2727 0.01%
2026-06-17 南方惠利6个月定开债A 1.2726 0.02%
2026-06-16 南方惠利6个月定开债A 1.2723 0.04%
2026-06-15 南方惠利6个月定开债A 1.2718 0.04%
2026-06-12 南方惠利6个月定开债A 1.2713 0.06%
2026-06-11 南方惠利6个月定开债A 1.2706 -0.05%
2026-06-10 南方惠利6个月定开债A 1.2712 -0.07%
2026-06-09 南方惠利6个月定开债A 1.2721 -0.03%
2026-06-08 南方惠利6个月定开债A 1.2725 -0.01%
2026-06-05 南方惠利6个月定开债A 1.2726 0.00%
2026-06-04 南方惠利6个月定开债A 1.2726 0.01%
2026-06-03 南方惠利6个月定开债A 1.2725 0.00%
2026-06-02 南方惠利6个月定开债A 1.2725 0.01%
2026-06-01 南方惠利6个月定开债A 1.2724 0.02%
2026-05-29 南方惠利6个月定开债A 1.2721 0.01%
2026-05-28 南方惠利6个月定开债A 1.2720 0.01%
2026-05-27 南方惠利6个月定开债A 1.2719 0.02%
2026-05-26 南方惠利6个月定开债A 1.2716 0.02%
2026-05-25 南方惠利6个月定开债A 1.2713 0.02%
2026-05-22 南方惠利6个月定开债A 1.2710 0.00%
2026-05-21 南方惠利6个月定开债A 1.2710 0.01%
2026-05-20 南方惠利6个月定开债A 1.2709 0.02%
2026-05-19 南方惠利6个月定开债A 1.2707 0.02%
2026-05-18 南方惠利6个月定开债A 1.2705 0.02%
2026-05-15 南方惠利6个月定开债A 1.2703 0.01%
2026-05-14 南方惠利6个月定开债A 1.2702 0.01%
2026-05-13 南方惠利6个月定开债A 1.2701 0.02%
2026-05-12 南方惠利6个月定开债A 1.2699 0.01%
2026-05-11 南方惠利6个月定开债A 1.2698 0.02%
2026-05-08 南方惠利6个月定开债A 1.2696 0.00%
2026-04-30 南方惠利6个月定开债A 1.2694 0.01%
2026-04-29 南方惠利6个月定开债A 1.2693 0.02%
2026-04-28 南方惠利6个月定开债A 1.2690 0.01%
2026-04-27 南方惠利6个月定开债A 1.2689 0.02%
2026-04-24 南方惠利6个月定开债A 1.2686 -0.02%
2026-04-23 南方惠利6个月定开债A 1.2688 -0.01%
2026-04-22 南方惠利6个月定开债A 1.2689 0.02%
2026-04-21 南方惠利6个月定开债A 1.2687 0.02%
2026-04-20 南方惠利6个月定开债A 1.2685 0.02%
2026-04-17 南方惠利6个月定开债A 1.2683 0.02%
2026-04-16 南方惠利6个月定开债A 1.2681 0.01%
2026-04-15 南方惠利6个月定开债A 1.2680 0.01%
2026-04-14 南方惠利6个月定开债A 1.2679 0.00%
2026-04-13 南方惠利6个月定开债A 1.2679 0.01%
2026-04-10 南方惠利6个月定开债A 1.2678 0.02%
2026-04-09 南方惠利6个月定开债A 1.2675 -0.02%
2026-04-08 南方惠利6个月定开债A 1.2677 0.02%
2026-04-07 南方惠利6个月定开债A 1.2675 0.03%
2026-04-03 南方惠利6个月定开债A 1.2671 0.04%
2026-04-02 南方惠利6个月定开债A 1.2666 0.02%
2026-04-01 南方惠利6个月定开债A 1.2664 -0.01%
2026-03-31 南方惠利6个月定开债A 1.2665 0.00%
2026-03-30 南方惠利6个月定开债A 1.2665 0.06%
2026-03-27 南方惠利6个月定开债A 1.2657 0.02%
2026-03-26 南方惠利6个月定开债A 1.2655 0.03%
2026-03-25 南方惠利6个月定开债A 1.2651 0.02%
2026-03-24 南方惠利6个月定开债A 1.2649 0.09%
2026-03-23 南方惠利6个月定开债A 1.2637 0.02%
2026-03-20 南方惠利6个月定开债A 1.2634 -0.01%
2026-03-19 南方惠利6个月定开债A 1.2635 -0.04%
2026-03-18 南方惠利6个月定开债A 1.2640 0.09%
2026-03-17 南方惠利6个月定开债A 1.2629 0.04%
2026-03-16 南方惠利6个月定开债A 1.2624 -0.11%
2026-03-13 南方惠利6个月定开债A 1.2638 -0.06%
2026-03-12 南方惠利6个月定开债A 1.2645 0.05%
2026-03-11 南方惠利6个月定开债A 1.2639 -0.05%
2026-03-10 南方惠利6个月定开债A 1.2645 0.02%
2026-03-09 南方惠利6个月定开债A 1.2642 -0.21%
2026-03-06 南方惠利6个月定开债A 1.2669 0.00%
2026-03-05 南方惠利6个月定开债A 1.2669 0.00%
2026-03-04 南方惠利6个月定开债A 1.2669 0.03%
2026-03-03 南方惠利6个月定开债A 1.2665 0.00%
2026-03-02 南方惠利6个月定开债A 1.2665 0.12%
2026-02-27 南方惠利6个月定开债A 1.2650 0.02%
2026-02-26 南方惠利6个月定开债A 1.2648 -0.12%
2026-02-25 南方惠利6个月定开债A 1.2663 -0.06%
2026-02-24 南方惠利6个月定开债A 1.2671 0.05%
2026-02-13 南方惠利6个月定开债A 1.2665 0.03%
2026-02-12 南方惠利6个月定开债A 1.2661 0.02%
2026-02-11 南方惠利6个月定开债A 1.2658 0.02%
2026-02-10 南方惠利6个月定开债A 1.2655 0.02%
2026-02-09 南方惠利6个月定开债A 1.2653 0.03%
2026-02-06 南方惠利6个月定开债A 1.2649 0.07%
2026-02-05 南方惠利6个月定开债A 1.2640 0.08%
2026-02-04 南方惠利6个月定开债A 1.2630 -0.02%
2026-02-03 南方惠利6个月定开债A 1.2633 -0.02%
2026-02-02 南方惠利6个月定开债A 1.2636 0.04%
2026-01-30 南方惠利6个月定开债A 1.2631 -0.02%
2026-01-29 南方惠利6个月定开债A 1.2634 0.00%
2026-01-28 南方惠利6个月定开债A 1.2634 0.02%
2026-01-27 南方惠利6个月定开债A 1.2631 -0.02%
2026-01-26 南方惠利6个月定开债A 1.2633 0.03%
2026-01-23 南方惠利6个月定开债A 1.2629 0.03%
2026-01-22 南方惠利6个月定开债A 1.2625 0.00%
2026-01-21 南方惠利6个月定开债A 1.2625 0.02%
2026-01-20 南方惠利6个月定开债A 1.2622 0.07%
2026-01-19 南方惠利6个月定开债A 1.2613 0.00%
2026-01-16 南方惠利6个月定开债A 1.2613 0.03%
2026-01-15 南方惠利6个月定开债A 1.2609 0.02%
2026-01-14 南方惠利6个月定开债A 1.2607 0.02%
2026-01-13 南方惠利6个月定开债A 1.2605 0.02%
2026-01-12 南方惠利6个月定开债A 1.2603 0.05%
2026-01-09 南方惠利6个月定开债A 1.2597 0.03%
2026-01-08 南方惠利6个月定开债A 1.2593 0.04%
2026-01-07 南方惠利6个月定开债A 1.2588 -0.04%
2026-01-06 南方惠利6个月定开债A 1.2593 -0.05%
2026-01-05 南方惠利6个月定开债A 1.2599 0.02%
2025-12-31 南方惠利6个月定开债A 1.2596 0.02%
2025-12-30 南方惠利6个月定开债A 1.2593 0.00%
2025-12-29 南方惠利6个月定开债A 1.2593 -0.02%
2025-12-26 南方惠利6个月定开债A 1.2595 0.02%
2025-12-25 南方惠利6个月定开债A 1.2593 0.00%
2025-12-24 南方惠利6个月定开债A 1.2593 0.02%
2025-12-23 南方惠利6个月定开债A 1.2591 0.08%
2025-12-22 南方惠利6个月定开债A 1.2581 -0.03%
2025-12-19 南方惠利6个月定开债A 1.2585 0.06%
2025-12-18 南方惠利6个月定开债A 1.2578 0.02%
2025-12-17 南方惠利6个月定开债A 1.2575 0.09%
2025-12-16 南方惠利6个月定开债A 1.2564 0.00%
2025-12-15 南方惠利6个月定开债A 1.2564 -0.08%
2025-12-12 南方惠利6个月定开债A 1.2574 -0.03%
2025-12-11 南方惠利6个月定开债A 1.2578 0.06%
2025-12-10 南方惠利6个月定开债A 1.2571 0.03%
2025-12-09 南方惠利6个月定开债A 1.2567 0.05%
2025-12-08 南方惠利6个月定开债A 1.2561 -0.03%
2025-12-05 南方惠利6个月定开债A 1.2565 0.03%
2025-12-04 南方惠利6个月定开债A 1.2561 -0.17%
2025-12-03 南方惠利6个月定开债A 1.2583 -0.04%
2025-12-02 南方惠利6个月定开债A 1.2588 -0.05%
2025-12-01 南方惠利6个月定开债A 1.2594 0.02%
2025-11-28 南方惠利6个月定开债A 1.2592 0.02%
2025-11-27 南方惠利6个月定开债A 1.2590 -0.02%
2025-11-26 南方惠利6个月定开债A 1.2593 -0.07%
2025-11-25 南方惠利6个月定开债A 1.2602 -0.02%
2025-11-24 南方惠利6个月定开债A 1.2604 0.04%
2025-11-21 南方惠利6个月定开债A 1.2599 -0.02%
2025-11-20 南方惠利6个月定开债A 1.2602 -0.01%
2025-11-19 南方惠利6个月定开债A 1.2603 -0.02%
2025-11-18 南方惠利6个月定开债A 1.2606 0.01%
2025-11-17 南方惠利6个月定开债A 1.2605 0.05%
2025-11-14 南方惠利6个月定开债A 1.2599 0.00%
2025-11-13 南方惠利6个月定开债A 1.2599 -0.02%
2025-11-12 南方惠利6个月定开债A 1.2601 0.04%
2025-11-11 南方惠利6个月定开债A 1.2596 0.01%
2025-11-10 南方惠利6个月定开债A 1.2595 0.02%
2025-11-07 南方惠利6个月定开债A 1.2593 -0.02%
2025-11-06 南方惠利6个月定开债A 1.2596 0.00%
2025-11-05 南方惠利6个月定开债A 1.2596 0.02%
2025-11-04 南方惠利6个月定开债A 1.2594 0.01%
2025-11-03 南方惠利6个月定开债A 1.2593 0.02%
2025-10-31 南方惠利6个月定开债A 1.2591 0.06%
2025-10-30 南方惠利6个月定开债A 1.2583 0.05%
2025-10-29 南方惠利6个月定开债A 1.2577 0.04%
2025-10-28 南方惠利6个月定开债A 1.2572 0.07%
2025-10-27 南方惠利6个月定开债A 1.2563 0.05%
2025-10-24 南方惠利6个月定开债A 1.2557 0.01%
2025-10-23 南方惠利6个月定开债A 1.2556 0.04%
2025-10-22 南方惠利6个月定开债A 1.2551 0.02%
2025-10-21 南方惠利6个月定开债A 1.2549 0.03%
2025-10-20 南方惠利6个月定开债A 1.2545 -0.02%
2025-10-17 南方惠利6个月定开债A 1.2548 0.05%
2025-10-16 南方惠利6个月定开债A 1.2542 0.07%
2025-10-15 南方惠利6个月定开债A 1.2533 0.00%
2025-10-14 南方惠利6个月定开债A 1.2533 0.02%
2025-10-13 南方惠利6个月定开债A 1.2531 0.08%
2025-10-10 南方惠利6个月定开债A 1.2521 0.00%
2025-10-09 南方惠利6个月定开债A 1.2521 0.09%
2025-09-30 南方惠利6个月定开债A 1.2510 0.03%
2025-09-29 南方惠利6个月定开债A 1.2506 -0.01%
2025-09-26 南方惠利6个月定开债A 1.2507 0.01%
2025-09-25 南方惠利6个月定开债A 1.2506 -0.06%
2025-09-24 南方惠利6个月定开债A 1.2513 -0.11%
2025-09-23 南方惠利6个月定开债A 1.2527 -0.08%
2025-09-22 南方惠利6个月定开债A 1.2537 0.02%
2025-09-19 南方惠利6个月定开债A 1.2534 -0.07%
2025-09-18 南方惠利6个月定开债A 1.2543 -0.04%
2025-09-17 南方惠利6个月定开债A 1.2548 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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