近一月平安季添盈定开债A基金净值查询
查询指定日期范围平安季添盈定开债A006986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
平安季添盈定开债A |
1.1403 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
平安季添盈定开债A |
1.1396 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
平安季添盈定开债A |
1.1387 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
平安季添盈定开债A |
1.1405 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
平安季添盈定开债A |
1.1415 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
平安季添盈定开债A |
1.1420 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
平安季添盈定开债A |
1.1428 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
平安季添盈定开债A |
1.1420 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
平安季添盈定开债A |
1.1411 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
平安季添盈定开债A |
1.1405 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
平安季添盈定开债A |
1.1397 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
平安季添盈定开债A |
1.1392 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
平安季添盈定开债A |
1.1391 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
平安季添盈定开债A |
1.1385 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
平安季添盈定开债A |
1.1374 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
平安季添盈定开债A |
1.1367 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
平安季添盈定开债A |
1.1363 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
平安季添盈定开债A |
1.1355 |
0.11% |
