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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0290元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0490元 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0489元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9349 | 1.11% |
| 平安医药精选股票C | 1.5810 | 0.78% |
| 平安核心优势混合A | 2.2190 | 0.75% |
| 平安核心优势混合C | 2.0789 | 0.75% |
| 平安久瑞回报混合A | 0.9250 | 0.64% |
| 平安久瑞回报混合C | 0.9231 | 0.63% |
| 平安半导体领航精选混合发起式A | 1.5499 | 0.53% |
| 平安半导体领航精选混合发起式C | 1.5461 | 0.52% |
| 平安睿享成长混合A | 1.2352 | 0.50% |
| 平安睿享成长混合C | 1.1861 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |