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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江红利回报混合型发起式A | 0.9299 | 0.39% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 0.9206 | 0.38% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 0.6235 | 0.24% |
| 长江沪深300指数增强发起式A | 0.7514 | 0.24% |
| 长江沪深300指数增强发起式C | 0.7426 | 0.24% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 0.6127 | 0.23% |
| 长江乐盈定开债 | 1.0378 | 0.13% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 1.0714 | 0.07% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 1.0670 | 0.07% |
| 长江乐鑫定开债 | 1.0289 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国洞见价值股票A | 1.1121 | 2.67% |
| 富国洞见价值股票C | 1.1096 | 2.66% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实逆向策略 | 1.5290 | 2.27% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 宏利新能源股票A | 0.9059 | 1.94% |
| 宏利新能源股票C | 0.8979 | 1.94% |
| 国寿安保数字经济股票发起式A | 1.0402 | 1.87% |
| 国寿安保数字经济股票发起式C | 1.0400 | 1.87% |
