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平安惠鸿纯债债券(平安惠鸿纯债)基金净值查询(006889)

近一季平安惠鸿纯债债券|平安惠鸿纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠鸿纯债债券006889净值及计算阶段收益
近一季006889基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠鸿纯债债券 1.0423 0.00%
2026-09-15 平安惠鸿纯债债券 1.0423 0.00%
2026-09-14 平安惠鸿纯债债券 1.0423 0.01%
2026-09-11 平安惠鸿纯债债券 1.0422 -0.01%
2026-09-10 平安惠鸿纯债债券 1.0423 0.01%
2026-09-09 平安惠鸿纯债债券 1.0422 0.00%
2026-09-08 平安惠鸿纯债债券 1.0422 0.01%
2026-09-07 平安惠鸿纯债债券 1.0421 0.00%
2026-09-04 平安惠鸿纯债债券 1.0421 0.02%
2026-09-03 平安惠鸿纯债债券 1.0419 0.02%
2026-09-02 平安惠鸿纯债债券 1.0417 0.00%
2026-09-01 平安惠鸿纯债债券 1.0417 0.01%
2026-08-31 平安惠鸿纯债债券 1.0416 0.01%
2026-08-28 平安惠鸿纯债债券 1.0415 0.00%
2026-08-27 平安惠鸿纯债债券 1.0415 0.00%
2026-08-26 平安惠鸿纯债债券 1.0415 0.00%
2026-08-25 平安惠鸿纯债债券 1.0415 0.01%
2026-08-24 平安惠鸿纯债债券 1.0414 0.01%
2026-08-21 平安惠鸿纯债债券 1.0413 0.00%
2026-08-20 平安惠鸿纯债债券 1.0413 0.01%
2026-08-19 平安惠鸿纯债债券 1.0412 0.00%
2026-08-18 平安惠鸿纯债债券 1.0412 0.00%
2026-08-17 平安惠鸿纯债债券 1.0412 0.01%
2026-08-14 平安惠鸿纯债债券 1.0411 0.00%
2026-08-13 平安惠鸿纯债债券 1.0411 0.01%
2026-08-12 平安惠鸿纯债债券 1.0410 0.00%
2026-08-11 平安惠鸿纯债债券 1.0410 0.00%
2026-08-10 平安惠鸿纯债债券 1.0410 0.01%
2026-08-07 平安惠鸿纯债债券 1.0409 0.00%
2026-08-06 平安惠鸿纯债债券 1.0409 0.00%
2026-08-05 平安惠鸿纯债债券 1.0409 0.01%
2026-08-04 平安惠鸿纯债债券 1.0408 0.00%
2026-08-03 平安惠鸿纯债债券 1.0408 0.00%
2026-07-31 平安惠鸿纯债债券 1.0408 0.01%
2026-07-30 平安惠鸿纯债债券 1.0407 0.00%
2026-07-29 平安惠鸿纯债债券 1.0407 0.00%
2026-07-28 平安惠鸿纯债债券 1.0407 0.00%
2026-07-27 平安惠鸿纯债债券 1.0407 0.01%
2026-07-24 平安惠鸿纯债债券 1.0406 0.00%
2026-07-23 平安惠鸿纯债债券 1.0406 0.00%
2026-07-22 平安惠鸿纯债债券 1.0406 0.00%
2026-07-21 平安惠鸿纯债债券 1.0406 0.01%
2026-07-20 平安惠鸿纯债债券 1.0405 0.00%
2026-07-17 平安惠鸿纯债债券 1.0405 0.01%
2026-07-16 平安惠鸿纯债债券 1.0404 0.00%
2026-07-15 平安惠鸿纯债债券 1.0404 0.00%
2026-07-14 平安惠鸿纯债债券 1.0404 0.02%
2026-07-13 平安惠鸿纯债债券 1.0402 0.00%
2026-07-10 平安惠鸿纯债债券 1.0402 -0.01%
2026-07-09 平安惠鸿纯债债券 1.0403 0.01%
2026-07-08 平安惠鸿纯债债券 1.0402 0.00%
2026-07-07 平安惠鸿纯债债券 1.0402 0.03%
2026-07-06 平安惠鸿纯债债券 1.0399 0.00%
2026-07-03 平安惠鸿纯债债券 1.0399 0.01%
2026-07-02 平安惠鸿纯债债券 1.0398 0.00%
2026-07-01 平安惠鸿纯债债券 1.0398 -0.01%
2026-06-30 平安惠鸿纯债债券 1.0399 0.00%
2026-06-29 平安惠鸿纯债债券 1.0399 0.03%
2026-06-26 平安惠鸿纯债债券 1.0396 0.01%
2026-06-25 平安惠鸿纯债债券 1.0395 0.02%
2026-06-24 平安惠鸿纯债债券 1.0393 0.00%
2026-06-23 平安惠鸿纯债债券 1.0393 0.01%
2026-06-22 平安惠鸿纯债债券 1.0392 0.00%
2026-06-18 平安惠鸿纯债债券 1.0392 0.02%
2026-06-17 平安惠鸿纯债债券 1.0390 0.01%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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