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长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(长信颐天养老三年(FOF)A)基金净值查询(006872)

今年以来长信颐天养老三年持有混合(FOF)A|长信颐天养老三年(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信颐天养老三年持有混合(FOF)A006872净值及计算阶段收益
今年以来006872基金累计收益率-3.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0739 -0.07%
2026-09-11 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0747 -0.75%
2026-09-10 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0828 -0.30%
2026-09-09 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0861 -0.06%
2026-09-08 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0867 -0.11%
2026-09-07 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0879 0.12%
2026-09-04 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0866 -0.06%
2026-09-03 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0872 0.18%
2026-09-02 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0853 -0.63%
2026-09-01 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0922 0.03%
2026-08-31 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0919 0.21%
2026-08-28 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0896 -0.36%
2026-08-27 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0935 0.36%
2026-08-26 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0896 0.36%
2026-08-25 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0857 -0.15%
2026-08-24 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0873 -0.49%
2026-08-21 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0926 -0.16%
2026-08-20 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0943 0.20%
2026-08-19 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0921 -1.91%
2026-08-18 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1130 -0.03%
2026-08-17 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1133 0.94%
2026-08-14 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1029 0.08%
2026-08-13 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1020 -0.35%
2026-08-12 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1059 0.41%
2026-08-11 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1014 -0.44%
2026-08-10 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1063 0.39%
2026-08-07 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1020 0.84%
2026-08-06 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0928 -0.07%
2026-08-05 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0936 0.80%
2026-08-04 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0849 0.47%
2026-08-03 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0798 -0.42%
2026-07-31 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0844 0.39%
2026-07-30 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0802 -0.30%
2026-07-29 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0834 0.42%
2026-07-28 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0789 -1.13%
2026-07-27 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0911 0.75%
2026-07-24 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0830 -0.96%
2026-07-23 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0935 -0.05%
2026-07-22 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0940 -0.33%
2026-07-21 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0976 1.20%
2026-07-20 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0844 0.40%
2026-07-17 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0801 -2.06%
2026-07-16 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1023 -0.83%
2026-07-15 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1115 -0.04%
2026-07-14 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1119 0.87%
2026-07-13 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1023 -1.03%
2026-07-10 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1136 -0.87%
2026-07-09 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1233 1.29%
2026-07-08 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1088 -0.14%
2026-07-07 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1104 -0.66%
2026-07-06 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1178 0.16%
2026-07-03 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1160 0.31%
2026-07-02 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1126 -1.47%
2026-07-01 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1290 -0.05%
2026-06-30 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1296 0.42%
2026-06-29 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1249 1.35%
2026-06-26 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1097 -1.03%
2026-06-25 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1212 0.55%
2026-06-24 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1151 0.47%
2026-06-23 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1099 -0.68%
2026-06-22 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1175 1.02%
2026-06-18 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1062 -0.22%
2026-06-17 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1086 0.39%
2026-06-16 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1043 -0.25%
2026-06-15 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1071 0.32%
2026-06-12 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1036 0.46%
2026-06-11 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0985 -0.14%
2026-06-10 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1000 -0.09%
2026-06-09 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1010 0.36%
2026-06-08 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0970 -0.99%
2026-06-05 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1079 -0.51%
2026-06-04 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1136 -0.22%
2026-06-03 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1161 0.09%
2026-06-02 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1151 0.14%
2026-06-01 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1135 -0.34%
2026-05-29 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1173 -0.59%
2026-05-28 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1239 0.04%
2026-05-27 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1234 -0.63%
2026-05-26 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1305 -0.14%
2026-05-25 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1321 0.43%
2026-05-22 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1273 0.27%
2026-05-21 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1243 -1.22%
2026-05-20 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1380 0.04%
2026-05-19 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1375 0.36%
2026-05-18 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1334 -0.15%
2026-05-15 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1351 -0.18%
2026-05-14 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1372 -1.16%
2026-05-13 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1504 0.17%
2026-05-12 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1485 -0.32%
2026-05-11 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1522 0.66%
2026-05-08 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1446 -0.26%
2026-05-07 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1476 0.02%
2026-05-06 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1474 0.69%
2026-04-28 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1291 -0.16%
2026-04-27 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1309 0.35%
2026-04-24 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1270 -0.07%
2026-04-23 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1278 -0.25%
2026-04-22 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1306 0.10%
2026-04-21 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1295 -0.08%
2026-04-20 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1304 0.40%
2026-04-17 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1259 -0.11%
2026-04-16 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1271 0.62%
2026-04-15 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1202 -0.20%
2026-04-14 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1225 0.82%
2026-04-13 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1133 -0.13%
2026-04-10 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1148 0.63%
2026-04-09 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1078 -0.66%
2026-04-08 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1152 2.12%
2026-04-07 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0916 0.19%
2026-04-03 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0895 -0.47%
2026-04-02 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0946 -0.83%
2026-04-01 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1037 1.32%
2026-03-31 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0891 -0.78%
2026-03-30 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0976 -0.10%
2026-03-27 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0987 0.51%
2026-03-26 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0931 -0.89%
2026-03-25 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1029 0.60%
2026-03-24 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0963 1.07%
2026-03-23 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0846 -2.07%
2026-03-20 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1071 -0.74%
2026-03-19 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1154 -1.20%
2026-03-18 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1288 0.20%
2026-03-17 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1265 -0.35%
2026-03-16 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1305 0.12%
2026-03-13 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1292 -0.27%
2026-03-12 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1323 -0.27%
2026-03-11 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1354 0.11%
2026-03-10 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1341 0.53%
2026-03-09 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1281 -0.51%
2026-03-06 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1339 0.48%
2026-03-05 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1285 0.36%
2026-03-04 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1245 -0.71%
2026-03-03 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1325 -1.26%
2026-03-02 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1468 -0.40%
2026-02-27 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1514 0.05%
2026-02-26 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1508 -0.43%
2026-02-25 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1558 0.25%
2026-02-24 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1529 -0.28%
2026-02-13 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1561 -0.36%
2026-02-12 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1603 -0.17%
2026-02-11 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1623 -0.15%
2026-02-10 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1641 0.15%
2026-02-09 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1624 1.02%
2026-02-06 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1506 -0.21%
2026-02-05 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1530 -0.38%
2026-02-04 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1574 0.26%
2026-02-03 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1544 0.83%
2026-02-02 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1449 -1.44%
2026-01-30 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1614 -0.93%
2026-01-29 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1723 0.73%
2026-01-28 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1638 0.14%
2026-01-27 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1622 0.36%
2026-01-26 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1580 -0.36%
2026-01-23 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1622 0.35%
2026-01-22 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1582 -0.20%
2026-01-21 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1605 0.35%
2026-01-20 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1565 -0.14%
2026-01-19 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1581 -0.06%
2026-01-16 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1588 0.01%
2026-01-15 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1587 -0.01%
2026-01-14 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1588 0.18%
2026-01-13 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1567 -0.98%
2026-01-12 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1681 1.28%
2026-01-09 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1531 0.65%
2026-01-08 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1456 0.03%
2026-01-07 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1452 0.05%
2026-01-06 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1446 0.90%
2026-01-05 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.1344 1.58%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信企业成长三年持有混合A 1.1259 1.44%
长信企业成长三年持有混合C 1.1024 1.44%
长信增利动态混合 1.0082 1.37%
长信利信A 1.9340 1.36%
长信医疗LOF 1.4020 0.50%
CXNXA 1.7912 0.44%
长信消费精选行业量化A 0.8409 0.42%
长信量化先锋混合A 2.1430 0.28%
长信银利精选混合A 1.1327 0.28%
长信上证科创板综合指数增强A 1.1161 0.24%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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