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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0800元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| CXSLA | 1.4161 | 1.12% |
| 长信多利A | 1.3588 | 1.03% |
| 长信消费升级混合A | 0.4429 | 0.98% |
| 长信消费升级混合C | 0.4337 | 0.98% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7505 | 0.93% |
| 长信增利动态混合 | 0.7702 | 0.54% |
| 长信内需均衡混合C | 0.5563 | 0.54% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5658 | 0.53% |
| 长信改革 | 1.3390 | 0.53% |
| 长信企业优选一年持有期混合 | 0.7136 | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8647 | 1.48% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8594 | 1.48% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.5952 | 1.04% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 1.8895 | 1.03% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 1.8802 | 1.02% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.8192 | 1.00% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.8104 | 0.98% |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 0.8429 | 0.84% |
| 优选配置 | 0.8513 | 0.83% |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 0.8759 | 0.82% |