近一年国联安智能制造混合A|国联安智能制造混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安智能制造混合A006863净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安智能制造混合A |
2.7426 |
3.24% |
| 2026-09-15 |
国联安智能制造混合A |
2.6565 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
国联安智能制造混合A |
2.6395 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
国联安智能制造混合A |
2.6759 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
国联安智能制造混合A |
2.6941 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
国联安智能制造混合A |
2.6961 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
国联安智能制造混合A |
2.7019 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
国联安智能制造混合A |
2.7317 |
3.95% |
| 2026-09-04 |
国联安智能制造混合A |
2.6280 |
-2.95% |
| 2026-09-03 |
国联安智能制造混合A |
2.7054 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
国联安智能制造混合A |
2.6960 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
国联安智能制造混合A |
2.7343 |
-3.32% |
| 2026-08-31 |
国联安智能制造混合A |
2.8251 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
国联安智能制造混合A |
2.7814 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
国联安智能制造混合A |
2.8294 |
3.51% |
| 2026-08-26 |
国联安智能制造混合A |
2.7334 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
国联安智能制造混合A |
2.7068 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
国联安智能制造混合A |
2.7169 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
国联安智能制造混合A |
2.7811 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
国联安智能制造混合A |
2.7542 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
国联安智能制造混合A |
2.7426 |
-7.90% |
| 2026-08-18 |
国联安智能制造混合A |
2.9594 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
国联安智能制造混合A |
2.9656 |
3.91% |
| 2026-08-14 |
国联安智能制造混合A |
2.8539 |
1.03% |
| 2026-08-13 |
国联安智能制造混合A |
2.8247 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
国联安智能制造混合A |
2.8452 |
2.11% |
| 2026-08-11 |
国联安智能制造混合A |
2.7863 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
国联安智能制造混合A |
2.8168 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
国联安智能制造混合A |
2.8224 |
2.67% |
| 2026-08-06 |
国联安智能制造混合A |
2.7491 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
国联安智能制造混合A |
2.7207 |
4.12% |
| 2026-08-04 |
国联安智能制造混合A |
2.6130 |
2.94% |
| 2026-08-03 |
国联安智能制造混合A |
2.5383 |
-3.59% |
| 2026-07-31 |
国联安智能制造混合A |
2.6293 |
2.09% |
| 2026-07-30 |
国联安智能制造混合A |
2.5754 |
-3.64% |
| 2026-07-29 |
国联安智能制造混合A |
2.6728 |
-1.52% |
| 2026-07-28 |
国联安智能制造混合A |
2.7134 |
-4.74% |
| 2026-07-27 |
国联安智能制造混合A |
2.8485 |
2.18% |
| 2026-07-24 |
国联安智能制造混合A |
2.7877 |
0.07% |
| 2026-07-23 |
国联安智能制造混合A |
2.7858 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
国联安智能制造混合A |
2.8372 |
-1.82% |
| 2026-07-21 |
国联安智能制造混合A |
2.8898 |
8.34% |
| 2026-07-20 |
国联安智能制造混合A |
2.6674 |
-2.83% |
| 2026-07-17 |
国联安智能制造混合A |
2.7450 |
-5.25% |
| 2026-07-16 |
国联安智能制造混合A |
2.8972 |
-4.22% |
| 2026-07-15 |
国联安智能制造混合A |
3.0194 |
-2.99% |
| 2026-07-14 |
国联安智能制造混合A |
3.1126 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
国联安智能制造混合A |
3.0780 |
-3.44% |
| 2026-07-10 |
国联安智能制造混合A |
3.1875 |
-3.53% |
| 2026-07-09 |
国联安智能制造混合A |
3.3041 |
5.54% |
| 2026-07-08 |
国联安智能制造混合A |
3.1306 |
0.69% |
| 2026-07-07 |
国联安智能制造混合A |
3.1093 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
国联安智能制造混合A |
3.1203 |
-1.41% |
| 2026-07-03 |
国联安智能制造混合A |
3.1650 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
国联安智能制造混合A |
3.1710 |
-7.63% |
| 2026-07-01 |
国联安智能制造混合A |
3.4131 |
-1.93% |
| 2026-06-30 |
国联安智能制造混合A |
3.4802 |
3.66% |
| 2026-06-29 |
国联安智能制造混合A |
3.3573 |
2.43% |
| 2026-06-26 |
国联安智能制造混合A |
3.2775 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
国联安智能制造混合A |
3.3113 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
国联安智能制造混合A |
3.2048 |
5.85% |
| 2026-06-23 |
国联安智能制造混合A |
3.0277 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
国联安智能制造混合A |
3.0890 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
国联安智能制造混合A |
3.0657 |
2.28% |
| 2026-06-17 |
国联安智能制造混合A |
2.9975 |
4.75% |
| 2026-06-16 |
国联安智能制造混合A |
2.8616 |
2.71% |
| 2026-06-15 |
国联安智能制造混合A |
2.7860 |
5.46% |
| 2026-06-12 |
国联安智能制造混合A |
2.6417 |
-0.67% |
| 2026-06-11 |
国联安智能制造混合A |
2.6595 |
1.98% |
| 2026-06-10 |
国联安智能制造混合A |
2.6078 |
-0.47% |
| 2026-06-09 |
国联安智能制造混合A |
2.6201 |
4.96% |
| 2026-06-08 |
国联安智能制造混合A |
2.4962 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
国联安智能制造混合A |
2.5669 |
-4.08% |
| 2026-06-04 |
国联安智能制造混合A |
2.6717 |
1.93% |
| 2026-06-03 |
国联安智能制造混合A |
2.6210 |
0.99% |
| 2026-06-02 |
国联安智能制造混合A |
2.5952 |
2.22% |
| 2026-06-01 |
国联安智能制造混合A |
2.5388 |
-3.17% |
| 2026-05-29 |
国联安智能制造混合A |
2.6219 |
-3.59% |
| 2026-05-28 |
国联安智能制造混合A |
2.7195 |
1.61% |
| 2026-05-27 |
国联安智能制造混合A |
2.6764 |
-2.91% |
| 2026-05-26 |
国联安智能制造混合A |
2.7542 |
-1.41% |
| 2026-05-25 |
国联安智能制造混合A |
2.7935 |
2.38% |
| 2026-05-22 |
国联安智能制造混合A |
2.7286 |
2.52% |
| 2026-05-21 |
国联安智能制造混合A |
2.6614 |
-3.03% |
| 2026-05-20 |
国联安智能制造混合A |
2.7447 |
3.48% |
| 2026-05-19 |
国联安智能制造混合A |
2.6524 |
2.38% |
| 2026-05-18 |
国联安智能制造混合A |
2.5907 |
1.31% |
| 2026-05-15 |
国联安智能制造混合A |
2.5573 |
2.14% |
| 2026-05-14 |
国联安智能制造混合A |
2.5037 |
-2.60% |
| 2026-05-13 |
国联安智能制造混合A |
2.5705 |
2.75% |
| 2026-05-12 |
国联安智能制造混合A |
2.5018 |
1.26% |
| 2026-05-11 |
国联安智能制造混合A |
2.4707 |
2.92% |
| 2026-05-08 |
国联安智能制造混合A |
2.4007 |
-1.25% |
| 2026-04-30 |
国联安智能制造混合A |
2.3265 |
1.86% |
| 2026-04-29 |
国联安智能制造混合A |
2.2840 |
0.35% |
| 2026-04-28 |
国联安智能制造混合A |
2.2761 |
-1.07% |
| 2026-04-27 |
国联安智能制造混合A |
2.3007 |
3.69% |
| 2026-04-24 |
国联安智能制造混合A |
2.2188 |
-0.61% |
| 2026-04-23 |
国联安智能制造混合A |
2.2325 |
-1.60% |
| 2026-04-22 |
国联安智能制造混合A |
2.2689 |
2.35% |
| 2026-04-21 |
国联安智能制造混合A |
2.2168 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
国联安智能制造混合A |
2.2107 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
国联安智能制造混合A |
2.2067 |
1.08% |
| 2026-04-16 |
国联安智能制造混合A |
2.1831 |
1.27% |
| 2026-04-15 |
国联安智能制造混合A |
2.1557 |
-1.69% |
| 2026-04-14 |
国联安智能制造混合A |
2.1921 |
3.53% |
| 2026-04-13 |
国联安智能制造混合A |
2.1174 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
国联安智能制造混合A |
2.1217 |
1.42% |
| 2026-04-09 |
国联安智能制造混合A |
2.0919 |
0.81% |
| 2026-04-08 |
国联安智能制造混合A |
2.0751 |
5.40% |
| 2026-04-07 |
国联安智能制造混合A |
1.9688 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
国联安智能制造混合A |
1.9602 |
0.46% |
| 2026-04-02 |
国联安智能制造混合A |
1.9513 |
-3.02% |
| 2026-04-01 |
国联安智能制造混合A |
2.0102 |
2.32% |
| 2026-03-31 |
国联安智能制造混合A |
1.9647 |
-3.43% |
| 2026-03-30 |
国联安智能制造混合A |
2.0320 |
0.47% |
| 2026-03-27 |
国联安智能制造混合A |
2.0224 |
1.21% |
| 2026-03-26 |
国联安智能制造混合A |
1.9983 |
-1.69% |
| 2026-03-25 |
国联安智能制造混合A |
2.0326 |
1.72% |
| 2026-03-24 |
国联安智能制造混合A |
1.9982 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
国联安智能制造混合A |
1.9738 |
-3.60% |
| 2026-03-20 |
国联安智能制造混合A |
2.0476 |
0.17% |
| 2026-03-19 |
国联安智能制造混合A |
2.0442 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
国联安智能制造混合A |
2.0876 |
1.72% |
| 2026-03-17 |
国联安智能制造混合A |
2.0523 |
-2.55% |
| 2026-03-16 |
国联安智能制造混合A |
2.1059 |
0.58% |
| 2026-03-13 |
国联安智能制造混合A |
2.0938 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
国联安智能制造混合A |
2.1197 |
-1.20% |
| 2026-03-11 |
国联安智能制造混合A |
2.1455 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
国联安智能制造混合A |
2.1445 |
2.26% |
| 2026-03-09 |
国联安智能制造混合A |
2.0972 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
国联安智能制造混合A |
2.1328 |
-1.31% |
| 2026-03-05 |
国联安智能制造混合A |
2.1608 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
国联安智能制造混合A |
2.1385 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
国联安智能制造混合A |
2.1530 |
-4.29% |
| 2026-03-02 |
国联安智能制造混合A |
2.2495 |
-0.67% |
| 2026-02-27 |
国联安智能制造混合A |
2.2646 |
-0.90% |
| 2026-02-26 |
国联安智能制造混合A |
2.2851 |
3.04% |
| 2026-02-25 |
国联安智能制造混合A |
2.2176 |
2.52% |
| 2026-02-24 |
国联安智能制造混合A |
2.1631 |
0.38% |
| 2026-02-13 |
国联安智能制造混合A |
2.1550 |
0.05% |
| 2026-02-12 |
国联安智能制造混合A |
2.1540 |
2.67% |
| 2026-02-11 |
国联安智能制造混合A |
2.0980 |
-1.39% |
| 2026-02-10 |
国联安智能制造混合A |
2.1275 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
国联安智能制造混合A |
2.1075 |
2.97% |
| 2026-02-06 |
国联安智能制造混合A |
2.0467 |
0.71% |
| 2026-02-05 |
国联安智能制造混合A |
2.0322 |
-1.78% |
| 2026-02-04 |
国联安智能制造混合A |
2.0691 |
-0.38% |
| 2026-02-03 |
国联安智能制造混合A |
2.0770 |
3.70% |
| 2026-02-02 |
国联安智能制造混合A |
2.0029 |
-2.59% |
| 2026-01-30 |
国联安智能制造混合A |
2.0561 |
1.27% |
| 2026-01-29 |
国联安智能制造混合A |
2.0304 |
-4.03% |
| 2026-01-28 |
国联安智能制造混合A |
2.1123 |
-0.59% |
| 2026-01-27 |
国联安智能制造混合A |
2.1249 |
1.74% |
| 2026-01-26 |
国联安智能制造混合A |
2.0886 |
-3.26% |
| 2026-01-23 |
国联安智能制造混合A |
2.1567 |
0.90% |
| 2026-01-22 |
国联安智能制造混合A |
2.1374 |
-0.50% |
| 2026-01-21 |
国联安智能制造混合A |
2.1481 |
2.87% |
| 2026-01-20 |
国联安智能制造混合A |
2.0882 |
-2.45% |
| 2026-01-19 |
国联安智能制造混合A |
2.1406 |
1.22% |
| 2026-01-16 |
国联安智能制造混合A |
2.1148 |
3.02% |
| 2026-01-15 |
国联安智能制造混合A |
2.0528 |
1.72% |
| 2026-01-14 |
国联安智能制造混合A |
2.0180 |
0.71% |
| 2026-01-13 |
国联安智能制造混合A |
2.0037 |
-2.37% |
| 2026-01-12 |
国联安智能制造混合A |
2.0524 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
国联安智能制造混合A |
2.0375 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
国联安智能制造混合A |
2.0225 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
国联安智能制造混合A |
2.0420 |
2.54% |
| 2026-01-06 |
国联安智能制造混合A |
1.9914 |
-0.34% |
| 2026-01-05 |
国联安智能制造混合A |
1.9981 |
2.11% |
| 2025-12-31 |
国联安智能制造混合A |
1.9568 |
-1.30% |
| 2025-12-30 |
国联安智能制造混合A |
1.9826 |
2.03% |
| 2025-12-29 |
国联安智能制造混合A |
1.9431 |
0.84% |
| 2025-12-26 |
国联安智能制造混合A |
1.9270 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
国联安智能制造混合A |
1.9256 |
0.93% |
| 2025-12-24 |
国联安智能制造混合A |
1.9079 |
2.51% |
| 2025-12-23 |
国联安智能制造混合A |
1.8612 |
1.23% |
| 2025-12-22 |
国联安智能制造混合A |
1.8385 |
3.22% |
| 2025-12-19 |
国联安智能制造混合A |
1.7811 |
-0.02% |
| 2025-12-18 |
国联安智能制造混合A |
1.7814 |
-2.58% |
| 2025-12-17 |
国联安智能制造混合A |
1.8274 |
4.17% |
| 2025-12-16 |
国联安智能制造混合A |
1.7542 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
国联安智能制造混合A |
1.7743 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
国联安智能制造混合A |
1.7990 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
国联安智能制造混合A |
1.7816 |
-1.89% |
| 2025-12-10 |
国联安智能制造混合A |
1.8159 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
国联安智能制造混合A |
1.8193 |
1.23% |
| 2025-12-08 |
国联安智能制造混合A |
1.7972 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
国联安智能制造混合A |
1.7526 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
国联安智能制造混合A |
1.7312 |
1.33% |
| 2025-12-03 |
国联安智能制造混合A |
1.7085 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
国联安智能制造混合A |
1.7222 |
-1.28% |
| 2025-12-01 |
国联安智能制造混合A |
1.7446 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
国联安智能制造混合A |
1.7231 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
国联安智能制造混合A |
1.7089 |
-0.90% |
| 2025-11-26 |
国联安智能制造混合A |
1.7245 |
2.17% |
| 2025-11-25 |
国联安智能制造混合A |
1.6878 |
2.61% |
| 2025-11-24 |
国联安智能制造混合A |
1.6448 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
国联安智能制造混合A |
1.6400 |
-3.36% |
| 2025-11-20 |
国联安智能制造混合A |
1.6971 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
国联安智能制造混合A |
1.7027 |
-0.54% |
| 2025-11-18 |
国联安智能制造混合A |
1.7120 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
国联安智能制造混合A |
1.7225 |
0.82% |
| 2025-11-14 |
国联安智能制造混合A |
1.7085 |
-2.85% |
| 2025-11-13 |
国联安智能制造混合A |
1.7587 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
国联安智能制造混合A |
1.7343 |
-1.26% |
| 2025-11-11 |
国联安智能制造混合A |
1.7564 |
-1.55% |
| 2025-11-10 |
国联安智能制造混合A |
1.7841 |
-1.97% |
| 2025-11-07 |
国联安智能制造混合A |
1.8192 |
-2.39% |
| 2025-11-06 |
国联安智能制造混合A |
1.8627 |
2.82% |
| 2025-11-05 |
国联安智能制造混合A |
1.8117 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
国联安智能制造混合A |
1.8074 |
-2.33% |
| 2025-11-03 |
国联安智能制造混合A |
1.8505 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
国联安智能制造混合A |
1.8410 |
-2.04% |
| 2025-10-30 |
国联安智能制造混合A |
1.8794 |
-3.20% |
| 2025-10-29 |
国联安智能制造混合A |
1.9416 |
2.55% |
| 2025-10-28 |
国联安智能制造混合A |
1.8934 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
国联安智能制造混合A |
1.8813 |
1.91% |
| 2025-10-24 |
国联安智能制造混合A |
1.8460 |
4.22% |
| 2025-10-23 |
国联安智能制造混合A |
1.7713 |
-0.82% |
| 2025-10-22 |
国联安智能制造混合A |
1.7860 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
国联安智能制造混合A |
1.7844 |
3.07% |
| 2025-10-20 |
国联安智能制造混合A |
1.7312 |
1.65% |
| 2025-10-17 |
国联安智能制造混合A |
1.7031 |
-4.53% |
| 2025-10-16 |
国联安智能制造混合A |
1.7840 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
国联安智能制造混合A |
1.7905 |
2.88% |
| 2025-10-14 |
国联安智能制造混合A |
1.7404 |
-4.37% |
| 2025-10-13 |
国联安智能制造混合A |
1.8199 |
-2.17% |
| 2025-10-10 |
国联安智能制造混合A |
1.8602 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
国联安智能制造混合A |
1.9197 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
国联安智能制造混合A |
1.9059 |
-0.63% |
| 2025-09-29 |
国联安智能制造混合A |
1.9179 |
2.95% |
| 2025-09-26 |
国联安智能制造混合A |
1.8630 |
-3.78% |
| 2025-09-25 |
国联安智能制造混合A |
1.9362 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
国联安智能制造混合A |
1.9224 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
国联安智能制造混合A |
1.9273 |
0.61% |
| 2025-09-22 |
国联安智能制造混合A |
1.9156 |
2.69% |
| 2025-09-19 |
国联安智能制造混合A |
1.8654 |
-1.24% |
| 2025-09-18 |
国联安智能制造混合A |
1.8888 |
1.53% |
| 2025-09-17 |
国联安智能制造混合A |
1.8603 |
1.21% |
