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南方国利6个月定开债(南方国利)基金净值查询(006842)

近一季南方国利6个月定开债|南方国利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方国利6个月定开债006842净值及计算阶段收益
近一季006842基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方国利6个月定开债 1.0883 0.01%
2026-09-15 南方国利6个月定开债 1.0882 0.01%
2026-09-14 南方国利6个月定开债 1.0881 0.01%
2026-09-11 南方国利6个月定开债 1.0880 0.01%
2026-09-10 南方国利6个月定开债 1.0879 0.00%
2026-09-09 南方国利6个月定开债 1.0879 0.00%
2026-09-08 南方国利6个月定开债 1.0879 0.00%
2026-09-07 南方国利6个月定开债 1.0879 0.08%
2026-09-04 南方国利6个月定开债 1.0870 0.01%
2026-09-03 南方国利6个月定开债 1.0869 0.01%
2026-09-02 南方国利6个月定开债 1.0868 0.00%
2026-09-01 南方国利6个月定开债 1.0868 0.08%
2026-08-31 南方国利6个月定开债 1.0859 0.04%
2026-08-28 南方国利6个月定开债 1.0855 0.01%
2026-08-27 南方国利6个月定开债 1.0854 -0.01%
2026-08-26 南方国利6个月定开债 1.0855 0.00%
2026-08-25 南方国利6个月定开债 1.0855 0.00%
2026-08-24 南方国利6个月定开债 1.0855 0.03%
2026-08-21 南方国利6个月定开债 1.0852 -0.01%
2026-08-20 南方国利6个月定开债 1.0853 0.00%
2026-08-19 南方国利6个月定开债 1.0853 0.00%
2026-08-18 南方国利6个月定开债 1.0853 0.01%
2026-08-17 南方国利6个月定开债 1.0852 0.03%
2026-08-14 南方国利6个月定开债 1.0849 0.00%
2026-08-13 南方国利6个月定开债 1.0849 0.02%
2026-08-12 南方国利6个月定开债 1.0847 0.00%
2026-08-11 南方国利6个月定开债 1.0847 -0.04%
2026-08-10 南方国利6个月定开债 1.0851 0.28%
2026-08-07 南方国利6个月定开债 1.0821 0.00%
2026-08-06 南方国利6个月定开债 1.0821 0.04%
2026-08-05 南方国利6个月定开债 1.0817 0.03%
2026-08-04 南方国利6个月定开债 1.0814 0.01%
2026-08-03 南方国利6个月定开债 1.0813 0.06%
2026-07-31 南方国利6个月定开债 1.0806 0.01%
2026-07-30 南方国利6个月定开债 1.0805 0.00%
2026-07-29 南方国利6个月定开债 1.0805 0.00%
2026-07-28 南方国利6个月定开债 1.0805 0.00%
2026-07-27 南方国利6个月定开债 1.0805 0.06%
2026-07-24 南方国利6个月定开债 1.0799 -0.02%
2026-07-23 南方国利6个月定开债 1.0801 0.19%
2026-07-22 南方国利6个月定开债 1.0781 0.01%
2026-07-21 南方国利6个月定开债 1.0780 0.01%
2026-07-20 南方国利6个月定开债 1.0779 0.02%
2026-07-17 南方国利6个月定开债 1.0777 0.01%
2026-07-16 南方国利6个月定开债 1.0776 0.00%
2026-07-15 南方国利6个月定开债 1.0776 0.01%
2026-07-14 南方国利6个月定开债 1.0775 0.00%
2026-07-13 南方国利6个月定开债 1.0775 0.00%
2026-07-10 南方国利6个月定开债 1.0775 0.01%
2026-07-09 南方国利6个月定开债 1.0774 0.00%
2026-07-08 南方国利6个月定开债 1.0774 0.01%
2026-07-07 南方国利6个月定开债 1.0773 0.00%
2026-07-06 南方国利6个月定开债 1.0773 0.02%
2026-07-03 南方国利6个月定开债 1.0771 0.07%
2026-07-02 南方国利6个月定开债 1.0763 -0.04%
2026-07-01 南方国利6个月定开债 1.0767 -0.02%
2026-06-30 南方国利6个月定开债 1.0769 0.01%
2026-06-29 南方国利6个月定开债 1.0768 0.01%
2026-06-26 南方国利6个月定开债 1.0767 -0.05%
2026-06-25 南方国利6个月定开债 1.0772 0.13%
2026-06-24 南方国利6个月定开债 1.0758 0.08%
2026-06-23 南方国利6个月定开债 1.0749 -0.06%
2026-06-22 南方国利6个月定开债 1.0755 0.01%
2026-06-18 南方国利6个月定开债 1.0754 0.01%
2026-06-17 南方国利6个月定开债 1.0753 0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
南方中证全指汽车指数发起A 0.9618 0.86%
南方中证全指汽车指数发起C 0.9598 0.86%
南方中国梦灵活配置混合A 2.3094 0.59%
南方信息创新混合A 5.0028 0.46%
南方信息创新混合C 4.7216 0.46%
科创板基 1.2416 0.45%
南方军工混合A 1.2975 0.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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