近一年鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF)基金净值查询
查询指定日期范围鹏华香港美国互联网美元现汇006792净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1584 |
3.53% |
| 2024-04-24 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1549 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1537 |
2.60% |
| 2024-04-22 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1498 |
2.60% |
| 2024-04-18 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1497 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1502 |
-0.86% |
| 2024-04-16 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1515 |
-0.59% |
| 2024-04-15 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1524 |
-1.74% |
| 2024-04-11 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1586 |
0.95% |
| 2024-04-10 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1571 |
1.16% |
| 2024-04-09 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1553 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1547 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1546 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1546 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1526 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1520 |
-0.91% |
| 2024-03-26 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1534 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1539 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1544 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1548 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1545 |
1.11% |
| 2024-03-19 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1528 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1532 |
1.26% |
| 2024-03-15 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1513 |
-1.56% |
| 2024-03-14 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1537 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1540 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1537 |
3.43% |
| 2024-03-11 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1486 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1485 |
-1.33% |
| 2024-03-07 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1505 |
0.94% |
| 2024-03-06 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1491 |
1.22% |
| 2024-03-05 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1473 |
-2.13% |
| 2024-03-04 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1505 |
-0.07% |
| 2024-03-01 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1506 |
1.21% |
| 2024-02-29 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1488 |
0.68% |
| 2024-02-28 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1478 |
-1.40% |
| 2024-02-27 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1499 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1493 |
-0.73% |
| 2024-02-23 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1504 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1509 |
3.57% |
| 2024-02-21 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1457 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1455 |
-0.48% |
| 2024-02-19 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1462 |
1.39% |
| 2024-02-08 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1442 |
-0.48% |
| 2024-02-07 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1449 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1441 |
1.48% |
| 2024-02-05 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1420 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1419 |
2.09% |
| 2024-02-01 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1390 |
1.02% |
| 2024-01-31 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1376 |
-1.92% |
| 2024-01-30 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1403 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1428 |
0.21% |
| 2024-01-26 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1425 |
-1.04% |
| 2024-01-25 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1440 |
1.41% |
| 2024-01-24 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1420 |
2.68% |
| 2024-01-23 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1383 |
1.24% |
| 2024-01-22 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1366 |
-1.30% |
| 2024-01-19 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1384 |
0.14% |
| 2024-01-18 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1382 |
0.88% |
| 2024-01-17 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1370 |
-1.65% |
| 2024-01-16 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1393 |
-1.00% |
| 2024-01-15 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1407 |
0.14% |
| 2024-01-12 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1405 |
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| 2024-01-11 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1404 |
0.86% |
| 2024-01-10 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1392 |
0.29% |
| 2024-01-09 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1388 |
-0.14% |
| 2024-01-08 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
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0.22% |
| 2024-01-05 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1387 |
-0.36% |
| 2024-01-04 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1392 |
0.14% |
| 2024-01-03 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1390 |
-0.22% |
| 2024-01-02 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1393 |
-1.00% |
| 2023-12-31 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1407 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1407 |
0.00% |
| 2023-12-28 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1407 |
1.37% |
| 2023-12-27 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1388 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1376 |
-2.20% |
| 2023-12-21 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1407 |
0.43% |
| 2023-12-20 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1401 |
-0.21% |
| 2023-12-19 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1404 |
-0.35% |
| 2023-12-18 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1409 |
0.07% |
| 2023-12-15 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1408 |
1.66% |
| 2023-12-14 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1385 |
-0.50% |
| 2023-12-13 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1392 |
-0.57% |
| 2023-12-12 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1400 |
1.38% |
| 2023-12-11 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1381 |
-0.79% |
| 2023-12-08 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1392 |
-0.07% |
| 2023-12-07 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1393 |
0.22% |
| 2023-12-06 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1390 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1390 |
-0.79% |
| 2023-12-04 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1401 |
-1.55% |
| 2023-12-01 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1423 |
-0.97% |
| 2023-11-30 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1437 |
0.70% |
| 2023-11-29 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1427 |
-0.97% |
| 2023-11-28 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1441 |
1.19% |
| 2023-11-27 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1424 |
0.07% |
| 2023-11-24 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1423 |
-0.91% |
| 2023-11-23 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1436 |
0.70% |
| 2023-11-22 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1426 |
0.21% |
| 2023-11-21 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1423 |
-0.07% |
| 2023-11-20 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1424 |
1.86% |
| 2023-11-17 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1398 |
-1.55% |
| 2023-11-16 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1420 |
-0.07% |
| 2023-11-15 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1421 |
2.08% |
| 2023-11-14 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1392 |
0.14% |
| 2023-11-13 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1390 |
0.72% |
| 2023-11-10 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1380 |
-0.22% |
| 2023-11-09 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1383 |
-0.58% |
| 2023-11-08 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1391 |
0.22% |
| 2023-11-07 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1388 |
-0.36% |
| 2023-11-06 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1393 |
1.75% |
| 2023-11-03 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1369 |
2.24% |
| 2023-11-02 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1339 |
0.45% |
| 2023-11-01 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1333 |
0.53% |
| 2023-10-31 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1326 |
-1.34% |
| 2023-10-30 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1344 |
0.15% |
| 2023-10-27 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1342 |
1.44% |
| 2023-10-26 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1323 |
-0.68% |
| 2023-10-25 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1332 |
-0.37% |
| 2023-10-24 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1337 |
0.30% |
| 2023-10-23 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1333 |
0.60% |
| 2023-10-20 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1325 |
-1.05% |
| 2023-10-19 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1339 |
-1.25% |
| 2023-10-18 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1356 |
-1.31% |
| 2023-10-17 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1374 |
-0.15% |
| 2023-10-16 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1376 |
-0.22% |
| 2023-10-13 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1379 |
-2.48% |
| 2023-10-12 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1414 |
0.14% |
| 2023-10-11 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1412 |
1.36% |
| 2023-10-10 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1393 |
1.16% |
| 2023-10-09 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1377 |
2.91% |
| 2023-09-28 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1338 |
-0.30% |
| 2023-09-27 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1342 |
0.60% |
| 2023-09-26 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1334 |
-1.33% |
| 2023-09-25 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1352 |
-1.17% |
| 2023-09-22 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1368 |
2.01% |
| 2023-09-21 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1341 |
-1.69% |
| 2023-09-20 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1364 |
-1.87% |
| 2023-09-19 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1390 |
-0.22% |
| 2023-09-18 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1393 |
-1.07% |
| 2023-09-15 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1408 |
-0.71% |
| 2023-09-14 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1418 |
0.42% |
| 2023-09-13 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1412 |
0.00% |
| 2023-09-12 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1412 |
-0.70% |
| 2023-09-11 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1422 |
0.28% |
| 2023-09-08 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1418 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1419 |
-2.07% |
| 2023-09-06 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1449 |
-0.41% |
| 2023-09-05 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1455 |
-0.82% |
| 2023-09-04 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1467 |
1.73% |
| 2023-09-01 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1442 |
0.35% |
| 2023-08-31 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1437 |
-0.14% |
| 2023-08-30 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1439 |
0.21% |
| 2023-08-29 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1436 |
3.61% |
| 2023-08-28 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1386 |
1.02% |
| 2023-08-25 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1372 |
-1.01% |
| 2023-08-24 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1386 |
0.73% |
| 2023-08-23 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1376 |
0.95% |
| 2023-08-22 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1363 |
0.22% |
| 2023-08-21 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1360 |
0.59% |
| 2023-08-18 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1352 |
-2.03% |
| 2023-08-17 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1380 |
-0.07% |
| 2023-08-16 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1381 |
-1.07% |
| 2023-08-15 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1396 |
-1.13% |
| 2023-08-14 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1412 |
0.28% |
| 2023-08-11 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1408 |
-1.54% |
| 2023-08-10 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1430 |
0.28% |
| 2023-08-09 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1426 |
-0.49% |
| 2023-08-08 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1433 |
-1.92% |
| 2023-08-07 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1461 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1461 |
0.83% |
| 2023-08-03 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1449 |
0.35% |
| 2023-08-02 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1444 |
-3.28% |
| 2023-08-01 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1493 |
-0.20% |
| 2023-07-31 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1496 |
0.74% |
| 2023-07-28 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1485 |
2.20% |
| 2023-07-27 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1453 |
0.69% |
| 2023-07-26 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1443 |
-0.14% |
| 2023-07-25 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1445 |
3.66% |
| 2023-07-24 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
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| 2023-07-21 |
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| 2023-07-20 |
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