今年以来鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF)基金净值查询
查询指定日期范围鹏华香港美国互联网美元现汇006792净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1584 |
3.53% |
| 2024-04-24 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1549 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1537 |
2.60% |
| 2024-04-22 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1498 |
2.60% |
| 2024-04-18 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1497 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1502 |
-0.86% |
| 2024-04-16 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1515 |
-0.59% |
| 2024-04-15 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1524 |
-1.74% |
| 2024-04-11 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1586 |
0.95% |
| 2024-04-10 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1571 |
1.16% |
| 2024-04-09 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1553 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1547 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1546 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1546 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1526 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1520 |
-0.91% |
| 2024-03-26 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1534 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1539 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1544 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1548 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1545 |
1.11% |
| 2024-03-19 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1528 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1532 |
1.26% |
| 2024-03-15 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1513 |
-1.56% |
| 2024-03-14 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1537 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1540 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1537 |
3.43% |
| 2024-03-11 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1486 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1485 |
-1.33% |
| 2024-03-07 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1505 |
0.94% |
| 2024-03-06 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1491 |
1.22% |
| 2024-03-05 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1473 |
-2.13% |
| 2024-03-04 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1505 |
-0.07% |
| 2024-03-01 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1506 |
1.21% |
| 2024-02-29 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1488 |
0.68% |
| 2024-02-28 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1478 |
-1.40% |
| 2024-02-27 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1499 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1493 |
-0.73% |
| 2024-02-23 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1504 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1509 |
3.57% |
| 2024-02-21 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1457 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1455 |
-0.48% |
| 2024-02-19 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1462 |
1.39% |
| 2024-02-08 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1442 |
-0.48% |
| 2024-02-07 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1449 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1441 |
1.48% |
| 2024-02-05 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1420 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1419 |
2.09% |
| 2024-02-01 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1390 |
1.02% |
| 2024-01-31 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1376 |
-1.92% |
| 2024-01-30 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1403 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1428 |
0.21% |
| 2024-01-26 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1425 |
-1.04% |
| 2024-01-25 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1440 |
1.41% |
| 2024-01-24 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1420 |
2.68% |
| 2024-01-23 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1383 |
1.24% |
| 2024-01-22 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1366 |
-1.30% |
| 2024-01-19 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1384 |
0.14% |
| 2024-01-18 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1382 |
0.88% |
| 2024-01-17 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1370 |
-1.65% |
| 2024-01-16 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1393 |
-1.00% |
| 2024-01-15 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1407 |
0.14% |
| 2024-01-12 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1405 |
0.07% |
| 2024-01-11 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1404 |
0.86% |
| 2024-01-10 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1392 |
0.29% |
| 2024-01-09 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1388 |
-0.14% |
| 2024-01-08 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1390 |
0.22% |
| 2024-01-05 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1387 |
-0.36% |
| 2024-01-04 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1392 |
0.14% |
| 2024-01-03 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1390 |
-0.22% |
| 2024-01-02 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
0.1393 |
-1.00% |
