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国寿安保尊荣中短债债券C基金净值查询(006774)

近一季国寿安保尊荣中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊荣中短债债券C006774净值及计算阶段收益
近一季006774基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1646 -0.03%
2025-12-12 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1649 0.00%
2025-12-11 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1649 0.02%
2025-12-10 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1647 0.02%
2025-12-09 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1645 0.02%
2025-12-08 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1643 0.00%
2025-12-05 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1643 0.00%
2025-12-04 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1643 -0.05%
2025-12-03 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1649 0.00%
2025-12-02 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1649 -0.02%
2025-12-01 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1651 0.02%
2025-11-28 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1649 0.02%
2025-11-27 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1647 -0.03%
2025-11-26 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1650 -0.04%
2025-11-25 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1655 -0.01%
2025-11-24 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1656 0.00%
2025-11-21 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1656 0.00%
2025-11-20 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1656 0.01%
2025-11-19 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1655 0.01%
2025-11-18 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1654 0.01%
2025-11-17 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1653 0.03%
2025-11-14 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1650 0.01%
2025-11-13 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1649 0.00%
2025-11-12 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1649 0.01%
2025-11-11 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1648 0.02%
2025-11-10 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1646 0.01%
2025-11-07 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1645 -0.02%
2025-11-06 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1647 -0.01%
2025-11-05 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1648 0.01%
2025-11-04 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1647 0.00%
2025-11-03 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1647 0.02%
2025-10-31 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1645 0.03%
2025-10-30 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1641 0.03%
2025-10-29 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1638 0.04%
2025-10-28 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1633 0.05%
2025-10-27 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1627 0.02%
2025-10-24 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1625 0.01%
2025-10-23 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1624 0.03%
2025-10-22 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1621 0.03%
2025-10-21 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1618 0.02%
2025-10-20 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1616 0.02%
2025-10-17 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1614 0.03%
2025-10-16 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1610 0.02%
2025-10-15 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1608 0.00%
2025-10-14 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1608 0.01%
2025-10-13 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1607 0.05%
2025-10-10 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1601 0.02%
2025-10-09 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1599 0.06%
2025-09-30 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1592 0.04%
2025-09-29 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1587 0.02%
2025-09-26 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1585 0.01%
2025-09-25 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1584 -0.05%
2025-09-24 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1590 -0.06%
2025-09-23 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1597 -0.03%
2025-09-22 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1601 0.00%
2025-09-19 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1601 -0.02%
2025-09-18 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1603 -0.01%
2025-09-17 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1604 0.02%
2025-09-16 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1602 0.01%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保安恒金融债债券 1.0845 0.03%
国寿安保安泰三个月定期开放债券 1.0279 0.02%
国寿安保尊恒利率债债券A 1.0521 0.02%
国寿安保尊恒利率债债券C 1.0286 0.02%
国寿安保中债3-5年政金债指数A 1.0670 0.02%
国寿安保泰安纯债债券 1.0567 0.02%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0496 0.01%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 1.0273 0.01%
国寿安保泰恒纯债债券 1.1892 0.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A 1.0147 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9917 0.06%
凯石岐短债C 0.9909 0.05%
长城中短债债券C 1.1057 0.04%
南方升元中短利率债C 1.1099 0.04%
红土创新丰源中短债B 1.0157 0.04%
东方红稳添利A 1.1278 0.03%
西部利得添盈短债债券A 1.1254 0.03%
西部利得添盈短债债券C 1.1215 0.03%
西部利得添盈短债债券E 1.1170 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
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