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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 国金惠盈纯债C | 1.2207 | -0.03% |
2024-05-09 | 国金惠盈纯债C | 1.2211 | -0.16% |
2024-05-08 | 国金惠盈纯债C | 1.2231 | 0.03% |
2024-05-07 | 国金惠盈纯债C | 1.2227 | 0.20% |
2024-05-06 | 国金惠盈纯债C | 1.2202 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国金核心资产一年持有A | 0.7792 | 0.70% |
国金核心资产一年持有C | 0.7689 | 0.69% |
国金惠享一年定开 | 1.0346 | 0.26% |
国金鑫瑞灵活A | 0.6748 | 0.10% |
国金惠丰39个月定开 | 1.0124 | 0.07% |
国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0327 | 0.03% |
国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0318 | 0.03% |
国金及第中短债A | 1.0636 | 0.01% |
国金惠鑫短债C | 1.1233 | 0.01% |
国金惠安利率债C | 1.1238 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |