今年以来南方臻元债券A|南方臻元基金净值查询
查询指定日期范围南方臻元债券006742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方臻元债券 |
1.2113 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
南方臻元债券 |
1.2111 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
南方臻元债券 |
1.2107 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
南方臻元债券 |
1.2103 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方臻元债券 |
1.2102 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
南方臻元债券 |
1.2104 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
南方臻元债券 |
1.2104 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
南方臻元债券 |
1.2103 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方臻元债券 |
1.2103 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
南方臻元债券 |
1.2098 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方臻元债券 |
1.2096 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
南方臻元债券 |
1.2088 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
南方臻元债券 |
1.2090 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
南方臻元债券 |
1.2083 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方臻元债券 |
1.2081 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
南方臻元债券 |
1.2082 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
南方臻元债券 |
1.2090 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
南方臻元债券 |
1.2092 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
南方臻元债券 |
1.2091 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
南方臻元债券 |
1.2085 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
南方臻元债券 |
1.2087 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
南方臻元债券 |
1.2092 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
南方臻元债券 |
1.2098 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
南方臻元债券 |
1.2088 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
南方臻元债券 |
1.2084 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
南方臻元债券 |
1.2078 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
南方臻元债券 |
1.2069 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
南方臻元债券 |
1.2068 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
南方臻元债券 |
1.2069 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
南方臻元债券 |
1.2063 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
南方臻元债券 |
1.2059 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
南方臻元债券 |
1.2056 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
南方臻元债券 |
1.2055 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
南方臻元债券 |
1.2052 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
南方臻元债券 |
1.2049 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
南方臻元债券 |
1.2046 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
南方臻元债券 |
1.2042 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
南方臻元债券 |
1.2043 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
南方臻元债券 |
1.2044 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
南方臻元债券 |
1.2043 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
南方臻元债券 |
1.2041 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
南方臻元债券 |
1.2041 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
南方臻元债券 |
1.2033 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
南方臻元债券 |
1.2032 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
南方臻元债券 |
1.2034 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
南方臻元债券 |
1.2031 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
南方臻元债券 |
1.2031 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
南方臻元债券 |
1.2028 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
南方臻元债券 |
1.2029 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
南方臻元债券 |
1.2029 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
南方臻元债券 |
1.2028 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
南方臻元债券 |
1.2026 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
南方臻元债券 |
1.2024 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
南方臻元债券 |
1.2023 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
南方臻元债券 |
1.2016 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
南方臻元债券 |
1.2016 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
南方臻元债券 |
1.2013 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
南方臻元债券 |
1.2027 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
南方臻元债券 |
1.2032 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
南方臻元债券 |
1.2024 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
南方臻元债券 |
1.2021 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
南方臻元债券 |
1.2014 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
南方臻元债券 |
1.2012 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
南方臻元债券 |
1.2017 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
南方臻元债券 |
1.2016 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
南方臻元债券 |
1.2011 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
南方臻元债券 |
1.2004 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
南方臻元债券 |
1.1996 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
南方臻元债券 |
1.1991 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
南方臻元债券 |
1.1988 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
南方臻元债券 |
1.1999 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
南方臻元债券 |
1.2004 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
南方臻元债券 |
1.2010 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
南方臻元债券 |
1.2015 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
南方臻元债券 |
1.2019 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
南方臻元债券 |
1.2014 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
南方臻元债券 |
1.2017 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
南方臻元债券 |
1.2016 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
南方臻元债券 |
1.2006 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
南方臻元债券 |
1.2001 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
南方臻元债券 |
1.1995 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
南方臻元债券 |
1.1985 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
南方臻元债券 |
1.1975 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
南方臻元债券 |
1.1969 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
南方臻元债券 |
1.1969 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
南方臻元债券 |
1.1969 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
南方臻元债券 |
1.1966 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
南方臻元债券 |
1.1955 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
南方臻元债券 |
1.1949 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
南方臻元债券 |
1.1949 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
南方臻元债券 |
1.1950 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
南方臻元债券 |
1.1944 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
南方臻元债券 |
1.1936 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
南方臻元债券 |
1.1931 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
南方臻元债券 |
1.1934 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
南方臻元债券 |
1.1936 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
南方臻元债券 |
1.1931 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
南方臻元债券 |
1.1926 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
南方臻元债券 |
1.1934 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
南方臻元债券 |
1.1942 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
南方臻元债券 |
1.1947 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
南方臻元债券 |
1.1942 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
南方臻元债券 |
1.1934 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
南方臻元债券 |
1.1929 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
南方臻元债券 |
1.1922 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
南方臻元债券 |
1.1921 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
南方臻元债券 |
1.1919 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
南方臻元债券 |
1.1915 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
南方臻元债券 |
1.1911 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
南方臻元债券 |
1.1908 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
南方臻元债券 |
1.1907 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
南方臻元债券 |
1.1903 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
南方臻元债券 |
1.1893 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
南方臻元债券 |
1.1884 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
南方臻元债券 |
1.1883 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
南方臻元债券 |
1.1885 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
南方臻元债券 |
1.1881 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
南方臻元债券 |
1.1870 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
南方臻元债券 |
1.1864 |
0.04% |
| 2026-03-25 |
南方臻元债券 |
1.1859 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
南方臻元债券 |
1.1855 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
南方臻元债券 |
1.1850 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
南方臻元债券 |
1.1852 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
南方臻元债券 |
1.1850 |
0.05% |
| 2026-03-18 |
南方臻元债券 |
1.1844 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
南方臻元债券 |
1.1835 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
南方臻元债券 |
1.1832 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
南方臻元债券 |
1.1835 |
0.05% |
| 2026-03-12 |
南方臻元债券 |
1.1829 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
南方臻元债券 |
1.1829 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
南方臻元债券 |
1.1829 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
南方臻元债券 |
1.1828 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
南方臻元债券 |
1.1839 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
南方臻元债券 |
1.1839 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
南方臻元债券 |
1.1836 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
南方臻元债券 |
1.1830 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
南方臻元债券 |
1.1828 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
南方臻元债券 |
1.1816 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
南方臻元债券 |
1.1813 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
南方臻元债券 |
1.1827 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
南方臻元债券 |
1.1832 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
南方臻元债券 |
1.1821 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
南方臻元债券 |
1.1820 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
南方臻元债券 |
1.1816 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
南方臻元债券 |
1.1809 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
南方臻元债券 |
1.1803 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
南方臻元债券 |
1.1793 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
南方臻元债券 |
1.1788 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
南方臻元债券 |
1.1785 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
南方臻元债券 |
1.1786 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
南方臻元债券 |
1.1787 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
南方臻元债券 |
1.1787 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
南方臻元债券 |
1.1786 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
南方臻元债券 |
1.1783 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
南方臻元债券 |
1.1782 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
南方臻元债券 |
1.1783 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
南方臻元债券 |
1.1776 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
南方臻元债券 |
1.1773 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
南方臻元债券 |
1.1773 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
南方臻元债券 |
1.1766 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
南方臻元债券 |
1.1760 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
南方臻元债券 |
1.1754 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
南方臻元债券 |
1.1749 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
南方臻元债券 |
1.1745 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
南方臻元债券 |
1.1743 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
南方臻元债券 |
1.1740 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
南方臻元债券 |
1.1737 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
南方臻元债券 |
1.1735 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
南方臻元债券 |
1.1733 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
南方臻元债券 |
1.1735 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
南方臻元债券 |
1.1741 |
0.06% |
