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工银尊利中短债债券C基金净值查询(006741)

近一月工银尊利中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银尊利中短债债券C006741净值及计算阶段收益
近一月006741基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银尊利中短债债券C 1.1398 0.00%
2026-09-14 工银尊利中短债债券C 1.1398 0.00%
2026-09-11 工银尊利中短债债券C 1.1398 0.01%
2026-09-10 工银尊利中短债债券C 1.1397 0.00%
2026-09-09 工银尊利中短债债券C 1.1397 0.00%
2026-09-08 工银尊利中短债债券C 1.1397 0.00%
2026-09-07 工银尊利中短债债券C 1.1397 0.01%
2026-09-04 工银尊利中短债债券C 1.1396 0.00%
2026-09-03 工银尊利中短债债券C 1.1396 0.01%
2026-09-02 工银尊利中短债债券C 1.1395 0.00%
2026-09-01 工银尊利中短债债券C 1.1395 0.00%
2026-08-31 工银尊利中短债债券C 1.1395 0.00%
2026-08-28 工银尊利中短债债券C 1.1395 0.01%
2026-08-27 工银尊利中短债债券C 1.1394 0.00%
2026-08-26 工银尊利中短债债券C 1.1394 0.01%
2026-08-25 工银尊利中短债债券C 1.1393 0.00%
2026-08-24 工银尊利中短债债券C 1.1393 0.01%
2026-08-21 工银尊利中短债债券C 1.1392 0.00%
2026-08-20 工银尊利中短债债券C 1.1392 0.00%
2026-08-19 工银尊利中短债债券C 1.1392 0.01%
2026-08-18 工银尊利中短债债券C 1.1391 0.00%
2026-08-17 工银尊利中短债债券C 1.1391 0.01%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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