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国金惠鑫短债债券C(国金惠鑫短债C)基金净值查询(006735)

近一季国金惠鑫短债债券C|国金惠鑫短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金惠鑫短债债券C006735净值及计算阶段收益
近一季006735基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国金惠鑫短债债券C 1.0229 0.01%
2026-09-15 国金惠鑫短债债券C 1.0228 0.00%
2026-09-14 国金惠鑫短债债券C 1.0228 0.00%
2026-09-11 国金惠鑫短债债券C 1.0228 0.01%
2026-09-10 国金惠鑫短债债券C 1.0227 0.00%
2026-09-09 国金惠鑫短债债券C 1.0227 0.00%
2026-09-08 国金惠鑫短债债券C 1.0227 0.00%
2026-09-07 国金惠鑫短债债券C 1.0227 0.01%
2026-09-04 国金惠鑫短债债券C 1.0226 0.00%
2026-09-03 国金惠鑫短债债券C 1.0226 0.00%
2026-09-02 国金惠鑫短债债券C 1.0226 0.00%
2026-09-01 国金惠鑫短债债券C 1.0226 0.01%
2026-08-31 国金惠鑫短债债券C 1.0225 0.01%
2026-08-28 国金惠鑫短债债券C 1.0224 0.01%
2026-08-27 国金惠鑫短债债券C 1.0223 -0.01%
2026-08-26 国金惠鑫短债债券C 1.0224 -0.01%
2026-08-25 国金惠鑫短债债券C 1.0225 0.00%
2026-08-24 国金惠鑫短债债券C 1.0225 0.01%
2026-08-21 国金惠鑫短债债券C 1.0224 0.00%
2026-08-20 国金惠鑫短债债券C 1.0224 0.00%
2026-08-19 国金惠鑫短债债券C 1.0224 -0.01%
2026-08-18 国金惠鑫短债债券C 1.0225 0.01%
2026-08-17 国金惠鑫短债债券C 1.0224 0.01%
2026-08-14 国金惠鑫短债债券C 1.0223 0.00%
2026-08-13 国金惠鑫短债债券C 1.0223 0.01%
2026-08-12 国金惠鑫短债债券C 1.0222 0.00%
2026-08-11 国金惠鑫短债债券C 1.0222 0.00%
2026-08-10 国金惠鑫短债债券C 1.0222 0.01%
2026-08-07 国金惠鑫短债债券C 1.0221 0.00%
2026-08-06 国金惠鑫短债债券C 1.0221 0.01%
2026-08-05 国金惠鑫短债债券C 1.0220 0.00%
2026-08-04 国金惠鑫短债债券C 1.0220 0.01%
2026-08-03 国金惠鑫短债债券C 1.0219 0.00%
2026-07-31 国金惠鑫短债债券C 1.0219 0.00%
2026-07-30 国金惠鑫短债债券C 1.0219 0.01%
2026-07-29 国金惠鑫短债债券C 1.0218 0.00%
2026-07-28 国金惠鑫短债债券C 1.0218 0.00%
2026-07-27 国金惠鑫短债债券C 1.0218 0.00%
2026-07-24 国金惠鑫短债债券C 1.0218 0.01%
2026-07-23 国金惠鑫短债债券C 1.0217 0.00%
2026-07-22 国金惠鑫短债债券C 1.0217 0.01%
2026-07-21 国金惠鑫短债债券C 1.0216 0.00%
2026-07-20 国金惠鑫短债债券C 1.0216 0.00%
2026-07-17 国金惠鑫短债债券C 1.0216 0.01%
2026-07-16 国金惠鑫短债债券C 1.0215 -0.01%
2026-07-15 国金惠鑫短债债券C 1.0216 0.00%
2026-07-14 国金惠鑫短债债券C 1.0216 0.00%
2026-07-13 国金惠鑫短债债券C 1.0216 0.00%
2026-07-10 国金惠鑫短债债券C 1.0216 0.01%
2026-07-09 国金惠鑫短债债券C 1.0215 -0.01%
2026-07-08 国金惠鑫短债债券C 1.0216 0.01%
2026-07-07 国金惠鑫短债债券C 1.0215 0.00%
2026-07-06 国金惠鑫短债债券C 1.0215 0.01%
2026-07-03 国金惠鑫短债债券C 1.0214 0.01%
2026-07-02 国金惠鑫短债债券C 1.0213 0.00%
2026-07-01 国金惠鑫短债债券C 1.0213 0.00%
2026-06-30 国金惠鑫短债债券C 1.0213 -0.02%
2026-06-29 国金惠鑫短债债券C 1.0215 0.04%
2026-06-26 国金惠鑫短债债券C 1.0211 0.00%
2026-06-25 国金惠鑫短债债券C 1.0211 0.02%
2026-06-24 国金惠鑫短债债券C 1.0209 0.00%
2026-06-23 国金惠鑫短债债券C 1.0209 0.00%
2026-06-22 国金惠鑫短债债券C 1.0209 0.01%
2026-06-18 国金惠鑫短债债券C 1.0208 0.00%
2026-06-17 国金惠鑫短债债券C 1.0208 0.04%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金核心资产一年持有A 1.4292 3.19%
国金核心资产一年持有C 1.3940 3.19%
国金科创创业量化选股股票A 1.1177 3.15%
国金科创创业量化选股股票C 1.1135 3.15%
国金新兴价值混合A 1.4992 3.14%
国金新兴价值混合C 1.4656 3.13%
国金鑫悦经济新动能A 1.2301 2.73%
国金鑫悦经济新动能C 1.1947 2.73%
国金中证1000指数增强A 1.3963 2.22%
国金中证1000指数增强C 1.3770 2.22%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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