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国金惠鑫短债债券A(国金惠鑫短债A)基金净值查询(006734)

近一年国金惠鑫短债债券A|国金惠鑫短债A基金净值查询
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查询指定日期范围国金惠鑫短债债券A006734净值及计算阶段收益
近一年006734基金累计收益率1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国金惠鑫短债债券A 1.0440 0.01%
2026-09-15 国金惠鑫短债债券A 1.0439 0.00%
2026-09-14 国金惠鑫短债债券A 1.0439 0.00%
2026-09-11 国金惠鑫短债债券A 1.0439 0.01%
2026-09-10 国金惠鑫短债债券A 1.0438 0.00%
2026-09-09 国金惠鑫短债债券A 1.0438 0.00%
2026-09-08 国金惠鑫短债债券A 1.0438 0.00%
2026-09-07 国金惠鑫短债债券A 1.0438 0.01%
2026-09-04 国金惠鑫短债债券A 1.0437 0.00%
2026-09-03 国金惠鑫短债债券A 1.0437 0.01%
2026-09-02 国金惠鑫短债债券A 1.0436 0.00%
2026-09-01 国金惠鑫短债债券A 1.0436 0.01%
2026-08-31 国金惠鑫短债债券A 1.0435 0.01%
2026-08-28 国金惠鑫短债债券A 1.0434 0.01%
2026-08-27 国金惠鑫短债债券A 1.0433 -0.01%
2026-08-26 国金惠鑫短债债券A 1.0434 -0.01%
2026-08-25 国金惠鑫短债债券A 1.0435 0.01%
2026-08-24 国金惠鑫短债债券A 1.0434 0.01%
2026-08-21 国金惠鑫短债债券A 1.0433 0.00%
2026-08-20 国金惠鑫短债债券A 1.0433 0.00%
2026-08-19 国金惠鑫短债债券A 1.0433 -0.01%
2026-08-18 国金惠鑫短债债券A 1.0434 0.01%
2026-08-17 国金惠鑫短债债券A 1.0433 0.01%
2026-08-14 国金惠鑫短债债券A 1.0432 0.01%
2026-08-13 国金惠鑫短债债券A 1.0431 0.00%
2026-08-12 国金惠鑫短债债券A 1.0431 0.01%
2026-08-11 国金惠鑫短债债券A 1.0430 -0.01%
2026-08-10 国金惠鑫短债债券A 1.0431 0.01%
2026-08-07 国金惠鑫短债债券A 1.0430 0.01%
2026-08-06 国金惠鑫短债债券A 1.0429 0.01%
2026-08-05 国金惠鑫短债债券A 1.0428 0.00%
2026-08-04 国金惠鑫短债债券A 1.0428 0.01%
2026-08-03 国金惠鑫短债债券A 1.0427 0.00%
2026-07-31 国金惠鑫短债债券A 1.0427 0.01%
2026-07-30 国金惠鑫短债债券A 1.0426 0.01%
2026-07-29 国金惠鑫短债债券A 1.0425 0.00%
2026-07-28 国金惠鑫短债债券A 1.0425 0.00%
2026-07-27 国金惠鑫短债债券A 1.0425 0.00%
2026-07-24 国金惠鑫短债债券A 1.0425 0.01%
2026-07-23 国金惠鑫短债债券A 1.0424 -0.01%
2026-07-22 国金惠鑫短债债券A 1.0425 0.02%
2026-07-21 国金惠鑫短债债券A 1.0423 0.00%
2026-07-20 国金惠鑫短债债券A 1.0423 0.00%
2026-07-17 国金惠鑫短债债券A 1.0423 0.01%
2026-07-16 国金惠鑫短债债券A 1.0422 0.00%
2026-07-15 国金惠鑫短债债券A 1.0422 0.00%
2026-07-14 国金惠鑫短债债券A 1.0422 0.00%
2026-07-13 国金惠鑫短债债券A 1.0422 0.00%
2026-07-10 国金惠鑫短债债券A 1.0422 0.00%
2026-07-09 国金惠鑫短债债券A 1.0422 0.00%
2026-07-08 国金惠鑫短债债券A 1.0422 0.01%
2026-07-07 国金惠鑫短债债券A 1.0421 0.00%
2026-07-06 国金惠鑫短债债券A 1.0421 0.01%
2026-07-03 国金惠鑫短债债券A 1.0420 0.01%
2026-07-02 国金惠鑫短债债券A 1.0419 0.01%
2026-07-01 国金惠鑫短债债券A 1.0418 -0.01%
2026-06-30 国金惠鑫短债债券A 1.0419 -0.01%
2026-06-29 国金惠鑫短债债券A 1.0420 0.03%
2026-06-26 国金惠鑫短债债券A 1.0417 0.01%
2026-06-25 国金惠鑫短债债券A 1.0416 0.02%
2026-06-24 国金惠鑫短债债券A 1.0414 0.00%
2026-06-23 国金惠鑫短债债券A 1.0414 0.00%
2026-06-22 国金惠鑫短债债券A 1.0414 0.01%
2026-06-18 国金惠鑫短债债券A 1.0413 0.00%
2026-06-17 国金惠鑫短债债券A 1.0413 0.05%
2026-06-16 国金惠鑫短债债券A 1.0408 0.00%
2026-06-15 国金惠鑫短债债券A 1.0408 0.00%
2026-06-12 国金惠鑫短债债券A 1.0408 0.00%
2026-06-11 国金惠鑫短债债券A 1.0408 -0.01%
2026-06-10 国金惠鑫短债债券A 1.0409 0.00%
2026-06-09 国金惠鑫短债债券A 1.0409 -0.01%
2026-06-08 国金惠鑫短债债券A 1.0410 0.00%
2026-06-05 国金惠鑫短债债券A 1.0410 0.00%
2026-06-04 国金惠鑫短债债券A 1.0410 0.00%
2026-06-03 国金惠鑫短债债券A 1.0410 -0.01%
2026-06-02 国金惠鑫短债债券A 1.0411 0.00%
2026-06-01 国金惠鑫短债债券A 1.0411 0.01%
2026-05-29 国金惠鑫短债债券A 1.0410 0.01%
2026-05-28 国金惠鑫短债债券A 1.0409 0.01%
2026-05-27 国金惠鑫短债债券A 1.0408 0.03%
2026-05-26 国金惠鑫短债债券A 1.0405 0.01%
2026-05-25 国金惠鑫短债债券A 1.0404 0.01%
2026-05-22 国金惠鑫短债债券A 1.0403 0.00%
2026-05-21 国金惠鑫短债债券A 1.0403 0.00%
2026-05-20 国金惠鑫短债债券A 1.0403 0.00%
2026-05-19 国金惠鑫短债债券A 1.0403 0.02%
2026-05-18 国金惠鑫短债债券A 1.0401 0.02%
2026-05-15 国金惠鑫短债债券A 1.0399 0.00%
2026-05-14 国金惠鑫短债债券A 1.0399 0.00%
2026-05-13 国金惠鑫短债债券A 1.0399 0.01%
2026-05-12 国金惠鑫短债债券A 1.0398 0.01%
2026-05-11 国金惠鑫短债债券A 1.0397 0.02%
2026-05-08 国金惠鑫短债债券A 1.0395 0.00%
2026-04-30 国金惠鑫短债债券A 1.0394 0.01%
2026-04-29 国金惠鑫短债债券A 1.0393 0.02%
2026-04-28 国金惠鑫短债债券A 1.0391 0.01%
2026-04-27 国金惠鑫短债债券A 1.0390 0.02%
2026-04-24 国金惠鑫短债债券A 1.0388 0.00%
2026-04-23 国金惠鑫短债债券A 1.0388 -0.01%
2026-04-22 国金惠鑫短债债券A 1.0389 0.01%
2026-04-21 国金惠鑫短债债券A 1.0388 0.01%
2026-04-20 国金惠鑫短债债券A 1.0387 0.02%
2026-04-17 国金惠鑫短债债券A 1.0385 0.01%
2026-04-16 国金惠鑫短债债券A 1.0384 0.01%
2026-04-15 国金惠鑫短债债券A 1.0383 0.00%
2026-04-14 国金惠鑫短债债券A 1.0383 0.02%
2026-04-13 国金惠鑫短债债券A 1.0381 0.01%
2026-04-10 国金惠鑫短债债券A 1.0380 -0.01%
2026-04-09 国金惠鑫短债债券A 1.0381 0.01%
2026-04-08 国金惠鑫短债债券A 1.0380 0.00%
2026-04-07 国金惠鑫短债债券A 1.0380 0.02%
2026-04-03 国金惠鑫短债债券A 1.0378 0.01%
2026-04-02 国金惠鑫短债债券A 1.0377 0.00%
2026-04-01 国金惠鑫短债债券A 1.0377 0.00%
2026-03-31 国金惠鑫短债债券A 1.0377 0.01%
2026-03-30 国金惠鑫短债债券A 1.0376 0.01%
2026-03-27 国金惠鑫短债债券A 1.0375 0.00%
2026-03-26 国金惠鑫短债债券A 1.0375 0.01%
2026-03-25 国金惠鑫短债债券A 1.0374 0.00%
2026-03-24 国金惠鑫短债债券A 1.0374 0.00%
2026-03-23 国金惠鑫短债债券A 1.0374 0.01%
2026-03-20 国金惠鑫短债债券A 1.0373 0.01%
2026-03-19 国金惠鑫短债债券A 1.0372 0.01%
2026-03-18 国金惠鑫短债债券A 1.0371 0.00%
2026-03-17 国金惠鑫短债债券A 1.0371 0.01%
2026-03-16 国金惠鑫短债债券A 1.0370 0.01%
2026-03-13 国金惠鑫短债债券A 1.0369 0.00%
2026-03-12 国金惠鑫短债债券A 1.0369 0.00%
2026-03-11 国金惠鑫短债债券A 1.0369 0.00%
2026-03-10 国金惠鑫短债债券A 1.0369 0.01%
2026-03-09 国金惠鑫短债债券A 1.0368 0.00%
2026-03-06 国金惠鑫短债债券A 1.0368 0.00%
2026-03-05 国金惠鑫短债债券A 1.0368 0.01%
2026-03-04 国金惠鑫短债债券A 1.0367 0.01%
2026-03-03 国金惠鑫短债债券A 1.0366 0.00%
2026-03-02 国金惠鑫短债债券A 1.0366 0.03%
2026-02-27 国金惠鑫短债债券A 1.0363 0.01%
2026-02-26 国金惠鑫短债债券A 1.0362 -0.01%
2026-02-25 国金惠鑫短债债券A 1.0363 -0.01%
2026-02-24 国金惠鑫短债债券A 1.0364 0.04%
2026-02-13 国金惠鑫短债债券A 1.0360 0.00%
2026-02-12 国金惠鑫短债债券A 1.0360 0.02%
2026-02-11 国金惠鑫短债债券A 1.0358 0.01%
2026-02-10 国金惠鑫短债债券A 1.0357 0.00%
2026-02-09 国金惠鑫短债债券A 1.0357 0.02%
2026-02-06 国金惠鑫短债债券A 1.0355 0.02%
2026-02-05 国金惠鑫短债债券A 1.0353 0.01%
2026-02-04 国金惠鑫短债债券A 1.0352 0.00%
2026-02-03 国金惠鑫短债债券A 1.0352 0.00%
2026-02-02 国金惠鑫短债债券A 1.0352 0.00%
2026-01-30 国金惠鑫短债债券A 1.0352 0.01%
2026-01-29 国金惠鑫短债债券A 1.0351 0.00%
2026-01-28 国金惠鑫短债债券A 1.0351 0.01%
2026-01-27 国金惠鑫短债债券A 1.0350 0.00%
2026-01-26 国金惠鑫短债债券A 1.0350 0.01%
2026-01-23 国金惠鑫短债债券A 1.0349 0.00%
2026-01-22 国金惠鑫短债债券A 1.0349 0.01%
2026-01-21 国金惠鑫短债债券A 1.0348 0.01%
2026-01-20 国金惠鑫短债债券A 1.0347 0.01%
2026-01-19 国金惠鑫短债债券A 1.0346 0.01%
2026-01-16 国金惠鑫短债债券A 1.0345 0.01%
2026-01-15 国金惠鑫短债债券A 1.0344 0.01%
2026-01-14 国金惠鑫短债债券A 1.0343 0.00%
2026-01-13 国金惠鑫短债债券A 1.0343 0.00%
2026-01-12 国金惠鑫短债债券A 1.0343 0.01%
2026-01-09 国金惠鑫短债债券A 1.0342 0.01%
2026-01-08 国金惠鑫短债债券A 1.0341 0.01%
2026-01-07 国金惠鑫短债债券A 1.0340 0.00%
2026-01-06 国金惠鑫短债债券A 1.0340 -0.01%
2026-01-05 国金惠鑫短债债券A 1.0341 0.02%
2025-12-31 国金惠鑫短债债券A 1.0339 0.01%
2025-12-30 国金惠鑫短债债券A 1.0338 0.01%
2025-12-29 国金惠鑫短债债券A 1.0337 0.01%
2025-12-26 国金惠鑫短债债券A 1.0336 0.00%
2025-12-25 国金惠鑫短债债券A 1.0336 0.01%
2025-12-24 国金惠鑫短债债券A 1.0335 0.00%
2025-12-23 国金惠鑫短债债券A 1.0335 0.01%
2025-12-22 国金惠鑫短债债券A 1.0334 0.01%
2025-12-19 国金惠鑫短债债券A 1.0333 0.01%
2025-12-18 国金惠鑫短债债券A 1.0332 0.01%
2025-12-17 国金惠鑫短债债券A 1.0331 0.01%
2025-12-16 国金惠鑫短债债券A 1.0330 0.00%
2025-12-15 国金惠鑫短债债券A 1.0330 0.01%
2025-12-12 国金惠鑫短债债券A 1.0329 0.00%
2025-12-11 国金惠鑫短债债券A 1.0329 0.01%
2025-12-10 国金惠鑫短债债券A 1.0328 0.00%
2025-12-09 国金惠鑫短债债券A 1.0328 0.01%
2025-12-08 国金惠鑫短债债券A 1.0327 0.00%
2025-12-05 国金惠鑫短债债券A 1.0327 0.01%
2025-12-04 国金惠鑫短债债券A 1.0326 -0.01%
2025-12-03 国金惠鑫短债债券A 1.0327 0.00%
2025-12-02 国金惠鑫短债债券A 1.0327 0.00%
2025-12-01 国金惠鑫短债债券A 1.0327 0.01%
2025-11-28 国金惠鑫短债债券A 1.0326 0.00%
2025-11-27 国金惠鑫短债债券A 1.0326 0.00%
2025-11-26 国金惠鑫短债债券A 1.0326 0.00%
2025-11-25 国金惠鑫短债债券A 1.0326 0.00%
2025-11-24 国金惠鑫短债债券A 1.0326 0.01%
2025-11-21 国金惠鑫短债债券A 1.0325 0.00%
2025-11-20 国金惠鑫短债债券A 1.0325 0.00%
2025-11-19 国金惠鑫短债债券A 1.0325 0.00%
2025-11-18 国金惠鑫短债债券A 1.0325 0.00%
2025-11-17 国金惠鑫短债债券A 1.0325 0.02%
2025-11-14 国金惠鑫短债债券A 1.0323 0.00%
2025-11-13 国金惠鑫短债债券A 1.0323 0.00%
2025-11-12 国金惠鑫短债债券A 1.0323 0.01%
2025-11-11 国金惠鑫短债债券A 1.0322 0.00%
2025-11-10 国金惠鑫短债债券A 1.0322 0.01%
2025-11-07 国金惠鑫短债债券A 1.0321 0.01%
2025-11-06 国金惠鑫短债债券A 1.0320 -0.01%
2025-11-05 国金惠鑫短债债券A 1.0321 0.01%
2025-11-04 国金惠鑫短债债券A 1.0320 0.01%
2025-11-03 国金惠鑫短债债券A 1.0319 0.01%
2025-10-31 国金惠鑫短债债券A 1.0318 0.01%
2025-10-30 国金惠鑫短债债券A 1.0317 0.01%
2025-10-29 国金惠鑫短债债券A 1.0316 0.01%
2025-10-28 国金惠鑫短债债券A 1.0315 0.01%
2025-10-27 国金惠鑫短债债券A 1.0314 0.01%
2025-10-24 国金惠鑫短债债券A 1.0313 0.01%
2025-10-23 国金惠鑫短债债券A 1.0312 0.00%
2025-10-22 国金惠鑫短债债券A 1.0312 0.01%
2025-10-21 国金惠鑫短债债券A 1.0311 0.00%
2025-10-20 国金惠鑫短债债券A 1.0311 0.01%
2025-10-17 国金惠鑫短债债券A 1.0310 0.01%
2025-10-16 国金惠鑫短债债券A 1.0309 0.00%
2025-10-15 国金惠鑫短债债券A 1.0309 0.01%
2025-10-14 国金惠鑫短债债券A 1.0308 0.00%
2025-10-13 国金惠鑫短债债券A 1.0308 0.02%
2025-10-10 国金惠鑫短债债券A 1.0306 0.00%
2025-10-09 国金惠鑫短债债券A 1.0306 0.04%
2025-09-30 国金惠鑫短债债券A 1.0302 0.02%
2025-09-29 国金惠鑫短债债券A 1.0300 0.01%
2025-09-26 国金惠鑫短债债券A 1.0299 0.01%
2025-09-25 国金惠鑫短债债券A 1.0298 -0.01%
2025-09-24 国金惠鑫短债债券A 1.0299 -0.01%
2025-09-23 国金惠鑫短债债券A 1.0300 0.00%
2025-09-22 国金惠鑫短债债券A 1.0300 0.01%
2025-09-19 国金惠鑫短债债券A 1.0299 0.00%
2025-09-18 国金惠鑫短债债券A 1.0299 0.00%
2025-09-17 国金惠鑫短债债券A 1.0299 0.01%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金核心资产一年持有A 1.4292 3.19%
国金核心资产一年持有C 1.3940 3.19%
国金科创创业量化选股股票A 1.1177 3.15%
国金科创创业量化选股股票C 1.1135 3.15%
国金新兴价值混合A 1.4992 3.14%
国金新兴价值混合C 1.4656 3.13%
国金鑫悦经济新动能A 1.2301 2.73%
国金鑫悦经济新动能C 1.1947 2.73%
国金中证1000指数增强A 1.3963 2.22%
国金中证1000指数增强C 1.3770 2.22%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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