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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0530元 |
| 2024-09-27 | 每份派现金0.0560元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金鑫意医药消费A | 0.5306 | 0.28% |
| 国金鑫意医药消费C | 0.5143 | 0.27% |
| 国金中证1000指数增强C | 1.3786 | 0.12% |
| 国金中证1000指数增强A | 1.3979 | 0.11% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 1.2308 | 0.06% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 1.1954 | 0.06% |
| 国金惠盈纯债A | 1.3137 | 0.04% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2971 | 0.04% |
| 国金及第中短债A | 1.0740 | 0.02% |
| 国金惠安利率债A | 1.2251 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |