近半年国联聚汇定期开放债券|中融聚汇定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国联聚汇定期开放债券006706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1313 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1310 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1309 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1313 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1314 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1310 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1307 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1304 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1303 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1301 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1311 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1314 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1318 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1316 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1313 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1316 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1323 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1325 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1325 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1326 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1325 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1324 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1324 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1321 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1319 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1319 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1315 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1313 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1313 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1316 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1318 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1316 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1316 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1313 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1307 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1302 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1298 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1289 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1627 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1628 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1626 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1625 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1621 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1621 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1616 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1612 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1611 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1608 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1603 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1600 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1590 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1583 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1581 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1579 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1582 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1594 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1600 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1599 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1605 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1608 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1603 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1595 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1591 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1586 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1584 |
-0.16% |
| 2025-09-09 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1603 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1610 |
-0.08% |
| 2025-09-05 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1619 |
-0.08% |
| 2025-09-04 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1628 |
0.03% |
| 2025-09-03 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1624 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1618 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1616 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1613 |
-0.01% |
| 2025-08-28 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1614 |
-0.05% |
| 2025-08-27 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1620 |
0.03% |
| 2025-08-26 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1617 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1615 |
0.11% |
| 2025-08-22 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1602 |
-0.03% |
| 2025-08-21 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1605 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1594 |
-0.04% |
| 2025-08-19 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1599 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1591 |
-0.30% |
| 2025-08-15 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1626 |
-0.09% |
| 2025-08-14 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1637 |
-0.05% |
| 2025-08-13 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1643 |
-0.01% |
| 2025-08-12 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1644 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1654 |
-0.15% |
| 2025-08-08 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1671 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1670 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1666 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1663 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1664 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1661 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1658 |
0.10% |
| 2025-07-30 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1646 |
0.19% |
| 2025-07-29 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1624 |
-0.25% |
| 2025-07-28 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1653 |
0.14% |
| 2025-07-25 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1637 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1637 |
-0.18% |
| 2025-07-23 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1658 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1667 |
-0.08% |
| 2025-07-21 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1676 |
-0.06% |
| 2025-07-18 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1683 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1684 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1682 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1681 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1669 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1674 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1677 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1684 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1685 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1689 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1687 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1685 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1683 |
0.08% |
| 2025-07-01 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1674 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1669 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1671 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1668 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1666 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1670 |
-0.03% |
| 2025-06-23 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1674 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1674 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1671 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1670 |
0.02% |
