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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9144 | 1.0573% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9117 | 1.0573% |
| 国富基本面优选混合 | 1.4424 | 1.0019% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8775 | 0.7397% |
| 国富弹性 | 1.0536 | 0.6729% |
| 国富中小盘 | 2.3058 | 0.6629% |
| 国富港股通远见价值混合 | 0.6583 | 0.5664% |
| 国富亚洲 | 1.1736 | 0.4771% |
| 国富大中华 | 1.9018 | 0.2513% |
| 国富估值优势混合 | 1.5945 | 0.2200% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 融通通源短融 | 1.1555 | 0.1225% |
| 华商瑞丰 | 1.1383 | 0.0766% |
| 平安大华鑫荣混合A | 1.1496 | 0.0120% |
| 平安大华鑫荣混合C | 1.1940 | 0.0120% |
| 汇丰晋信增利A | 1.1205 | 0.0001% |
| 中海惠祥 | 0.9308 | 0.0000% |
| 兴业聚盛灵活配置混合 | 1.0223 | -0.0183% |
| 兴业聚盛灵活配置混合C | 1.0908 | -0.0183% |
| 鹏华金鼎保本混合A | 1.0671 | -0.0642% |
| 鹏华金鼎保本混合C | 1.0641 | -0.0642% |
